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招商添润3个月定开债发起式A(005594)

1.0531

净值 (2019-12-05)
1.0531
净值单日变动
0.0001 0.01%
分类
债券型
风险等级
中低风险
成立日期
2018-01-17
成立规模(亿份)
100.10
总净值资产(亿元)
104.95 (2019-09-30)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2019-12-04
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
3.47 3.81 0 0 9.08

季度回报(%)

2019-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2019 总回报 1.2 0.73 1.07 --
2018 总回报 1.12 1.4 1.31 1.48

资产净值

2019-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标

 在严格控制风险的前提下,力争基金资产长期稳健增值,为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投资回报。

成立日期 2018-01-17
托管银行 民生银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.3% 0.1% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

500万元以下:    0.3%
500万(含)以上:  0.0%


500万元以下:    0.3%
500万(含)以上:  0.0%


在同一开放期内申购后又赎回且持有期限少于7日的份额 :1.5%
在同一开放期内申购后又赎回且持有期限大于等于7日的份额 :0.25%
持有一个或一个以上封闭期的份额 :0%

投资组合

20190930

投资组合

名称 占比(%)
债券 98.51
其它资产 1.42
银行存款 0.07

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
190205 19国开05 3.28
111909273 19浦发银行CD273 2.77
041900173 19汇金CP004 2.77
190203 19国开03 1.99
011901738 19大唐新能SCP003 1.90

分红/拆分

招商添润3个月定开债发起式A 红利发放日 分红方案
1 2019-06-19

每10份基金单位分0.1500元

2 2019-04-12

每10份基金单位分0.2200元

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
招商基金直销中心 已开通 已开通 --- ---
招商基金网上交易平台 已开通 已开通 --- ---