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招商添润3个月定开债发起式A(005594)

1.0530

净值 (2024-06-18)
1.0530
净值单日变动
0.0001 0.01%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2018-01-17
成立规模(亿份)
100.10
总净值资产(亿元)
62.59 (2024-03-31)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-06-17
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
2.09 3.50 6.62 11.36 26.88

季度回报(%)

2024-04-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 1.07 -- -- --
2023 总回报 1.05 1.17 0.51 0.79

资产净值

2024-04-19

暂无数据

基金管理

投资目标

 在严格控制风险的前提下,力争基金资产长期稳健增值,为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投资回报。

成立日期 2018-01-17
托管银行 民生银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

王景绰

任职时间:2024-05-31 —— 至今

男 ,研究生、博士;

2019年7月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,从事债券研究分析工作。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.3% 0.1% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

500万元以下:    0.3%
500万(含)以上:  0.0%


500万元以下:    0.3%
500万(含)以上:  0.0%


在同一开放期内申购后又赎回且持有期限少于7日的份额 :1.5%
在同一开放期内申购后又赎回且持有期限大于等于7日的份额 :0.25%
持有一个或一个以上封闭期的份额 :0%

投资组合

20240331

投资组合

名称 占比(%)
债券 99.24
其他资产 0.40
银行存款 0.36
股票 0.00
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
2128002 21工商银行二级01 3.15
188701 国电投11 2.93
2028024 20中信银行二级 2.50
2228003 22兴业银行二级01 2.47
102280279 22南航股MTN001 2.09

分红/拆分

招商添润3个月定开债发起式A 红利发放日 分红方案
1 2023-03-16

每10份基金单位分0.1400元

2 2022-11-23

每10份基金单位分0.4000元

3 2022-06-15

每10份基金单位分0.1000元

4 2021-05-11

每10份基金单位分0.0500元

5 2021-03-29

每10份基金单位分0.1260元

6 2020-12-18

每10份基金单位分0.0800元

销售网点