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首页 > 旗下基金 > 基金详情

招商添润3个月定开债发起式A(005594)

1.0099

封闭 马上开户
净值 (2021-02-24)
1.0099
净值单日变动
0.0003 0.03%
分类
债券型
风险等级
中低风险
成立日期
2018-01-17
成立规模(亿份)
100.10
总净值资产(亿元)
100.83 (2020-12-31)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2021-02-24
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.26 1.66 5.45 11.85 12.37

季度回报（%）

2021-01-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2021 总回报 -- -- -- --
2020 总回报 1.51 0.18 -0.19 0.89

资产净值

2021-01-21

暂无数据

基金管理

投资目标

 在严格控制风险的前提下，力争基金资产长期稳健增值，为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投资回报。
成立日期 2018-01-17
托管银行 民生银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

周欣宇

任职时间：2018-01-17 —— 至今

男 ,研究生;

曾任职于松河资本管理公司，从事固定收益市场策略研究工作；2014年加入嘉实基金管理有限公司，任固定收益投资部中级信用研究员；2015年8月加入招商基金管理有限公司，曾任投资经理，现任固定收益投资部基金经理。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.3% 0.1% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

500万元以下：    0.3%
500万(含)以上：  0.0%

500万元以下：    0.3%
500万(含)以上：  0.0%

在同一开放期内申购后又赎回且持有期限少于7日的份额 :1.5%
在同一开放期内申购后又赎回且持有期限大于等于7日的份额 ：0.25%
持有一个或一个以上封闭期的份额 ：0%

投资组合

20201231

投资组合

名称 占比(%)
债券 98.59
其它资产 1.36
银行存款 0.05
股票 0.00
买入返售证券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
012004190 20苏交通SCP035 1.98
112010533 20兴业银行CD533 1.93
101801379 18杭州地铁MTN003 1.70
155054 18国药01 1.70
101900786 19中电投MTN011 1.50

定期报告

分红/拆分

招商添润3个月定开债发起式A 红利发放日 分红方案
1 2020-12-18

每10份基金单位分0.0800元
2 2020-05-19

每10份基金单位分0.1440元
3 2020-01-02

每10份基金单位分0.5100元
4 2019-06-19

每10份基金单位分0.1500元
5 2019-04-12

每10份基金单位分0.2200元

基金公告

销售文件

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
招商基金直销中心 已开通 已开通 --- ---
招商基金网上交易平台 已开通 已开通 --- ---
封闭
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周一至周五：8:30—18:00；周六：9:00—17：00（法定节假日除外）
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