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招商添润3个月定开债发起式A(005594)

1.0282

净值 (2021-11-26)
1.0282
净值单日变动
0.0004 0.04%
分类
债券型
风险等级
中低风险
成立日期
2018-01-17
成立规模(亿份)
100.10
总净值资产(亿元)
51.12 (2021-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2021-11-26
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
3.87 4.60 6.85 10.89 16.42

季度回报(%)

2021-10-26
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2021 总回报 0.75 1.09 1.15 --
2020 总回报 1.51 0.18 -0.19 0.89

资产净值

2021-10-26

暂无数据

基金管理

投资目标

 在严格控制风险的前提下,力争基金资产长期稳健增值,为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投资回报。

成立日期 2018-01-17
托管银行 民生银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.3% 0.1% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

500万元以下:    0.3%
500万(含)以上:  0.0%


500万元以下:    0.3%
500万(含)以上:  0.0%


在同一开放期内申购后又赎回且持有期限少于7日的份额 :1.5%
在同一开放期内申购后又赎回且持有期限大于等于7日的份额 :0.25%
持有一个或一个以上封闭期的份额 :0%

投资组合

20210930

投资组合

名称 占比(%)
债券 93.65
其它资产 5.06
银行存款 1.29
股票 0.00
买入返售证券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
188432 21国君G8 3.92
188701 国电投11 3.90
102101043 21中化股MTN001 3.34
188332 21苏交02 3.34
102101709 21粤财投资MTN002 2.91

分红/拆分

招商添润3个月定开债发起式A 红利发放日 分红方案
1 2021-05-11

每10份基金单位分0.0500元

2 2021-03-29

每10份基金单位分0.1260元

3 2020-12-18

每10份基金单位分0.0800元

4 2020-05-19

每10份基金单位分0.1440元

5 2020-01-02

每10份基金单位分0.5100元

6 2019-06-19

每10份基金单位分0.1500元

销售网点