今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
3.60 | 4.25 | 7.58 | 10.41 | 28.75 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2024 总回报 | 1.07 | 1.15 | 0.32 | -- |
2023 总回报 | 1.05 | 1.17 | 0.51 | 0.79 |
暂无数据
投资目标 | 在严格控制风险的前提下,力争基金资产长期稳健增值,为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投资回报。 |
---|---|
成立日期 | 2018-01-17 |
托管银行 | 民生银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
男 ,研究生、硕士;
2016年7月至2021年12月在博时基金管理有限公司工作,任交易部高级交易员;2021年12月至2022年10月在招商证券资产管理有限公司工作,任固定收益投资部投资经理;2022年11月加入招商基金管理有限公司。
男 ,研究生、博士;
2019年7月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,从事债券研究分析工作。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
0.3% | 0.1% | -- |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
500万元以下: 0.3% 500万(含)以上: 0.0% |
500万元以下: 0.3% 500万(含)以上: 0.0% |
在同一开放期内申购后又赎回且持有期限少于7日的份额 :1.5% 在同一开放期内申购后又赎回且持有期限大于等于7日的份额 :0.25% 持有一个或一个以上封闭期的份额 :0% |
名称 | 占比(%) |
---|---|
债券 | 99.53 |
银行存款 | 0.46 |
股票 | 0.00 |
买入返售证券 | 0.00 |
其他资产 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
本报告期暂无数据 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
本报告期暂无数据 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
2128002 | 21工商银行二级01 | 2.82 | |
2128025 | 21建设银行二级01 | 2.67 | |
2228003 | 22兴业银行二级01 | 2.64 | |
102280932 | 22深业MTN001 | 1.77 | |
188391 | 21水务02 | 1.62 |