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招商添润3个月定开债发起式C(005595)

1.0548

净值 (2022-08-17)
1.0548
净值单日变动
0.0004 0.04%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2018-01-17
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
0.00 (2022-06-30)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2022-08-17
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
2.90 4.19 8.68 8.68 8.68

季度回报(%)

2022-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2022 总回报 0.31 1.23 -- --
2021 总回报 0.65 1.41 1.05 1.35

资产净值

2022-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标 在严格控制风险的前提下,力争基金资产长期稳健增值,为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投资回报。
成立日期 2018-01-17
托管银行 民生银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.3% 0.1% 0.2%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- -- 在同一开放期内申购后又赎回且持有期限少于7日的份额 :1.5%
在同一开放期内申购后又赎回且持有期限大于等于7日的份额 :0.25%
持有一个或一个以上封闭期的份额 :0%

投资组合

20220630

投资组合

名称 占比(%)
债券 98.02
买入返售证券 1.10
银行存款 0.89
股票 0.00
其它资产 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
2128002 21工商银行二级01 4.42
188701 国电投11 3.93
188332 21苏交02 3.38
102101043 21中化股MTN001 3.28
2128012 21浦发银行01 3.14

分红/拆分

招商添润3个月定开债发起式C 红利发放日 分红方案
1 2022-06-15

每10份基金单位分0.1000元

2 2021-05-11

每10份基金单位分0.0790元

3 2021-03-29

每10份基金单位分0.1260元

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