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招商添润3个月定开债发起式C(005595)

净值
--
净值单日变动
0.0 --
分类
债券型
风险等级
中低风险
成立日期
2018-01-17
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
--
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2019-10-13
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.00 0.00 0 0 0.00

季度回报(%)

时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2019 总回报 -- -- -- --
2018 总回报 -- -- -- --

资产净值

暂无数据

基金管理

投资目标 在严格控制风险的前提下,力争基金资产长期稳健增值,为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投资回报。
成立日期 2018-01-17
托管银行 民生银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

周欣宇

任职时间:2018-01-17 —— 至今

男 ,研究生;

曾任职于松河资本管理公司,从事固定收益市场策略研究工作;2014年加入嘉实基金管理有限公司,任固定收益投资部中级信用研究员;20158月加入招商基金管理有限公司,曾任投资经理,现任固定收益投资部基金经理。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.3% 0.1% 0.2%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- -- 在同一开放期内申购后又赎回且持有期限少于7日的份额 :1.5%
在同一开放期内申购后又赎回且持有期限大于等于7日的份额 :0.25%
持有一个或一个以上封闭期的份额 :0%

投资组合

2019-07-19

投资组合

名称 占比(%)
债券 98.07
其它资产 1.81
银行存款 0.13

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
190201 19国开01 5.01
041900173 19汇金CP004 2.89
041900139 19汇金CP003 2.41
190205 19国开05 2.17
111911025 19平安银行CD025 1.87

分红/拆分

招商添润3个月定开债发起式C 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
招商基金直销中心 已开通 已开通 --- ---
招商基金网上交易平台 已开通 已开通 --- ---