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招商招鸿6个月定开债发起式(005606)

1.0219

净值 (2024-06-18)
1.0219
净值单日变动
0.0003 0.03%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2018-03-15
成立规模(亿份)
20.10
总净值资产(亿元)
2.03 (2024-03-31)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-06-18
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
2.50 4.32 7.42 11.78 27.18

季度回报(%)

2024-04-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 1.65 -- -- --
2023 总回报 0.6 1.23 0.4 1.2

资产净值

2024-04-19

暂无数据

基金管理

投资目标

在严格控制风险的前提下,力争基金资产长期稳健增值,为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投资回报。


成立日期 2018-03-15
托管银行 浙商银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

M <100万元:    0.4%

100万元≤ M<500万元:     0.2%

M≥500万元:      1000元/笔

M <100万元:    0.4%

100万元≤ M<500万元:     0.2%

M≥500万元 :     1000元/笔

在同一开放期内申购后又赎回且持有期限少于7日的份额:1.5%

在同一开放期内申购后又赎回且持有期限大于等于7日的份额:0.25%

认购或在某一开放期申购并在下一个及之后的开放期赎回的份额:0.00%


投资组合

20240331

投资组合

名称 占比(%)
债券 98.62
银行存款 1.38
股票 0.00
买入返售证券 0.00
其他资产 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
200208 20国开08 15.29
220303 22进出03 15.21
220207 22国开07 15.04
200408 20农发08 10.24
220017 22附息国债17 10.13

分红/拆分

招商招鸿6个月定开债发起式 红利发放日 分红方案
1 2024-02-06

每10份基金单位分0.2300元

2 2023-06-21

每10份基金单位分0.3000元

3 2022-10-26

每10份基金单位分0.1000元

4 2022-03-15

每10份基金单位分0.1000元

5 2021-11-17

每10份基金单位分0.2300元

6 2021-05-10

每10份基金单位分0.2000元

销售网点