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招商招鸿6个月定开债发起式(005606)

1.0237

净值 (2022-09-30)
1.0237
净值单日变动
0.0000 0.00%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2018-03-15
成立规模(亿份)
20.10
总净值资产(亿元)
10.01 (2022-06-30)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2022-09-30
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
2.44 3.66 8.48 10.83 19.76

季度回报(%)

2022-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2022 总回报 0.46 0.85 -- --
2021 总回报 0.46 1.04 1.25 1.19

资产净值

2022-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标

在严格控制风险的前提下,力争基金资产长期稳健增值,为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投资回报。


成立日期 2018-03-15
托管银行 浙商银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

M <100万元:    0.4%

100万元≤ M<500万元:     0.2%

M≥500万元:      1000元/笔

M <100万元:    0.4%

100万元≤ M<500万元:     0.2%

M≥500万元 :     1000元/笔

在同一开放期内申购后又赎回且持有期限少于7日的份额:1.5%

在同一开放期内申购后又赎回且持有期限大于等于7日的份额:0.25%

认购或在某一开放期申购并在下一个及之后的开放期赎回的份额:0.00%


投资组合

20220630

投资组合

名称 占比(%)
债券 99.77
银行存款 0.23
股票 0.00
买入返售证券 0.00
其它资产 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
210203 21国开03 10.29
190205 19国开05 8.33
190203 19国开03 8.22
2128023 21中信银行小微债 8.09
2028029 20交通银行01 7.26

分红/拆分

招商招鸿6个月定开债发起式 红利发放日 分红方案
1 2022-03-15

每10份基金单位分0.1000元

2 2021-11-17

每10份基金单位分0.2300元

3 2021-05-10

每10份基金单位分0.2000元

4 2020-12-15

每10份基金单位分0.0700元

5 2020-10-23

每10份基金单位分0.1200元

6 2020-03-13

每10份基金单位分0.1780元

销售网点