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招商招鸿6个月定开债发起式(005606)

1.0129

净值 (2020-09-25)
1.0129
净值单日变动
-0.0009 -0.09%
分类
债券型
风险等级
中低风险
成立日期
2018-03-15
成立规模(亿份)
20.10
总净值资产(亿元)
20.26 (2020-06-30)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2020-09-25
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.77 2.07 7.17 -- 10.35

季度回报(%)

2020-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2020 总回报 2.37 -0.93 -- --
2019 总回报 0.81 0.95 0.97 1.33

资产净值

2020-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标

在严格控制风险的前提下,力争基金资产长期稳健增值,为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投资回报。


成立日期 2018-03-15
托管银行 浙商银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

刘万锋

任职时间:2018-03-15 —— 至今

男 ,硕士;

2005年7月加入北京吉普汽车有限公司任财务岗,从事财务管理工作,2009年7月加入国家开发银行股份有限公司资金局,任交易员,从事资金管理、流动性组合管理工作,2014年6月加入招商基金管理有限公司,任助理基金经理,从事利率市场化研究,并协助基金经理进行组合管理,现任固定收益投资部基金经理。

 

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

M <100万元:    0.4%

100万元≤ M<500万元:     0.2%

M≥500万元:      1000元/笔

M <100万元:    0.4%

100万元≤ M<500万元:     0.2%

M≥500万元 :     1000元/笔

在同一开放期内申购后又赎回且持有期限少于7日的份额:1.5%

在同一开放期内申购后又赎回且持有期限大于等于7日的份额:0.25%

认购或在某一开放期申购并在下一个及之后的开放期赎回的份额:0.00%


投资组合

20200630

投资组合

名称 占比(%)
债券 94.53
买入返售证券 3.25
其它资产 1.70
银行存款 0.52
股票 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
180211 18国开11 17.26
180204 18国开04 15.04
190203 19国开03 10.01
180406 18农发06 9.65
200201 20国开01 8.40

分红/拆分

招商招鸿6个月定开债发起式 红利发放日 分红方案
1 2020-03-13

每10份基金单位分0.1780元

2 2019-12-11

每10份基金单位分0.0820元

3 2019-09-18

每10份基金单位分0.2720元

4 2019-01-22

每10份基金单位分0.3530元

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
招商基金直销中心 已开通 已开通 --- ---
招商基金网上交易平台 已开通 已开通 --- ---