长期 | 价值 | 责任     注册/登录 

随身理财

官方微信

招商基金APP

关于招商 旗下-招商财富 | 理财课堂 | 帮助中心
首页 > 旗下基金 > 基金详情

招商招鸿6个月定开债发起式(005606)

1.0198

净值 (2021-09-24)
1.0198
净值单日变动
-0.0003 -0.03%
分类
债券型
风险等级
中低风险
成立日期
2018-03-15
成立规模(亿份)
20.10
总净值资产(亿元)
9.96 (2021-06-30)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2021-09-24
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
2.73 4.55 6.81 12.17 15.47

季度回报(%)

2021-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2021 总回报 0.46 1.04 -- --
2020 总回报 2.37 -0.93 -0.58 1.81

资产净值

2021-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标

在严格控制风险的前提下,力争基金资产长期稳健增值,为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投资回报。


成立日期 2018-03-15
托管银行 浙商银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

M <100万元:    0.4%

100万元≤ M<500万元:     0.2%

M≥500万元:      1000元/笔

M <100万元:    0.4%

100万元≤ M<500万元:     0.2%

M≥500万元 :     1000元/笔

在同一开放期内申购后又赎回且持有期限少于7日的份额:1.5%

在同一开放期内申购后又赎回且持有期限大于等于7日的份额:0.25%

认购或在某一开放期申购并在下一个及之后的开放期赎回的份额:0.00%


投资组合

20210630

投资组合

名称 占比(%)
债券 98.50
其它资产 1.05
银行存款 0.45
股票 0.00
买入返售证券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
210201 21国开01 15.07
112111077 21平安银行CD077 9.75
180206 18国开06 9.52
2128023 21中信银行小微债 8.02
2028029 20交通银行01 7.07

分红/拆分

招商招鸿6个月定开债发起式 红利发放日 分红方案
1 2021-05-10

每10份基金单位分0.2000元

2 2020-12-15

每10份基金单位分0.0700元

3 2020-10-23

每10份基金单位分0.1200元

4 2020-03-13

每10份基金单位分0.1780元

5 2019-12-11

每10份基金单位分0.0820元

6 2019-09-18

每10份基金单位分0.2720元

销售网点