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招商招鸿6个月定开债发起式(005606)

1.0069

封闭 马上开户
净值 (2023-09-22)
1.0069
净值单日变动
-0.0003 -0.03%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2018-03-15
成立规模(亿份)
20.10
总净值资产(亿元)
9.92 (2023-06-30)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2023-09-22
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
2.16 2.07 6.07 10.85 22.51

季度回报（%）

2023-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2023 总回报 0.6 1.23 -- --
2022 总回报 0.46 0.85 1.12 0.13

资产净值

2023-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标

在严格控制风险的前提下，力争基金资产长期稳健增值，为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投资回报。
成立日期 2018-03-15
托管银行 浙商银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

刘万锋

任职时间：2018-03-15 —— 至今

男 ,硕士;

2005年7月加入北京吉普汽车有限公司任财务岗，从事财务管理工作，2009年7月加入国家开发银行股份有限公司资金局，任交易员，从事资金管理、流动性组合管理工作，2014年6月加入招商基金管理有限公司，任助理基金经理，从事利率市场化研究，并协助基金经理进行组合管理，现任固定收益投资部基金经理。

 

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

M <100万元：    0.4%

100万元≤ M<500万元：     0.2%

M≥500万元：      1000元/笔

M <100万元：    0.4%

100万元≤ M<500万元：     0.2%

M≥500万元 ：     1000元/笔
在同一开放期内申购后又赎回且持有期限少于7日的份额：1.5%

在同一开放期内申购后又赎回且持有期限大于等于7日的份额：0.25%

认购或在某一开放期申购并在下一个及之后的开放期赎回的份额：0.00%


投资组合

20230630

投资组合

名称 占比(%)
债券 99.52
银行存款 0.48
股票 0.00
买入返售证券 0.00
其他资产 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
190205 19国开05 10.64
112317131 23光大银行CD131 9.87
2128023 21中信银行小微债 8.14
2128041 21广发银行小微债 7.24
180206 18国开06 5.30

定期报告

分红/拆分

招商招鸿6个月定开债发起式 红利发放日 分红方案
1 2023-06-21

每10份基金单位分0.3000元
2 2022-10-26

每10份基金单位分0.1000元
3 2022-03-15

每10份基金单位分0.1000元
4 2021-11-17

每10份基金单位分0.2300元
5 2021-05-10

每10份基金单位分0.2000元
6 2020-12-15

每10份基金单位分0.0700元

基金公告

销售文件

销售网点

封闭
承启招商百年财富航程
安全保障专业服务费率1折起
周一至周五：8:30—18:00；周六：9:00—17：00（法定节假日除外）
新手指南
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