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招商添琪3个月定开债发起式A(005648)

1.0134

净值 (2022-01-21)
1.0134
净值单日变动
0.0004 0.04%
分类
债券型
风险等级
中低风险
成立日期
2018-03-01
成立规模(亿份)
82.10
总净值资产(亿元)
22.38 (2021-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2022-01-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.30 3.19 6.34 10.40 17.06

季度回报(%)

2022-01-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2022 总回报 -- -- -- --
2021 总回报 0.66 0.75 0.8 0.85

资产净值

2022-01-21

暂无数据

基金管理

投资目标

 在严格控制风险的前提下,力争基金资产长期稳健增值,为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投资回报。

成立日期 2018-03-01
托管银行 农业银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

500万元以下:    0.3%
500万(含)以上:  0.0%

500万元以下:    0.3%
500万(含)以上:  0.0%

在同一开放期内申购后又赎回且持有期限少于7日的份额 :1.5%
在同一开放期内申购后又赎回且持有期限大于等于7日的份额 :0.25%
持有一个或一个以上封闭期的份额 :0%

投资组合

20211231

投资组合

名称 占比(%)
债券 98.75
其它资产 0.97
银行存款 0.28
股票 0.00
买入返售证券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
210213 21国开13 18.04
112110146 21兴业银行CD146 4.79
102000621 20中油股MTN001 4.48
112105219 21建设银行CD219 4.36
190208 19国开08 3.20

分红/拆分

招商添琪3个月定开债发起式A 红利发放日 分红方案
1 2021-12-29

每10份基金单位分0.0270元

2 2021-11-26

每10份基金单位分0.0330元

3 2021-10-18

每10份基金单位分0.0480元

4 2021-08-17

每10份基金份额分0.0560元

5 2021-06-18

每10份基金单位分0.0880元

6 2020-12-25

每10份基金单位分0.0470元

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