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招商添琪3个月定开债发起式A(005648)

1.0070

净值 (2021-01-22)
1.0070
净值单日变动
0.0002 0.02%
分类
债券型
风险等级
中低风险
成立日期
2018-03-01
成立规模(亿份)
82.10
总净值资产(亿元)
22.20 (2020-12-31)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2021-01-22
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.23 3.04 7.01 -- 13.46

季度回报(%)

2021-01-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2021 总回报 -- -- -- --
2020 总回报 2.01 0.19 0.07 1.1

资产净值

2021-01-21

暂无数据

基金管理

投资目标

 在严格控制风险的前提下,力争基金资产长期稳健增值,为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投资回报。

成立日期 2018-03-01
托管银行 农业银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

500万元以下:    0.3%
500万(含)以上:  0.0%

500万元以下:    0.3%
500万(含)以上:  0.0%

在同一开放期内申购后又赎回且持有期限少于7日的份额 :1.5%
在同一开放期内申购后又赎回且持有期限大于等于7日的份额 :0.25%
持有一个或一个以上封闭期的份额 :0%

投资组合

20201231

投资组合

名称 占比(%)
债券 98.37
其它资产 1.35
银行存款 0.28
股票 0.00
买入返售证券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
101801553 18上海电气MTN001 9.53
190208 19国开08 4.55
136185 16国发01 4.51
112009486 20浦发银行CD486 4.41
101901055 19长电MTN002 4.07

分红/拆分

招商添琪3个月定开债发起式A 红利发放日 分红方案
1 2020-12-25

每10份基金单位分0.0470元

2 2020-10-28

每10份基金单位分0.055元

3 2020-09-29

每10份基金单位分0.2500元

4 2020-01-02

每10份基金单位分0.4880元

5 2019-09-23

每10份基金单位分0.1830元

6 2019-04-12

每10份基金单位分0.2100元

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
暂无数据