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招商添琪3个月定开债发起式A(005648)

1.0179

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净值 (2023-06-06): 1.0179

净值单日变动: 0.0003 0.03%

分类: 债券型

风险等级: R2-中低风险

成立日期: 2018-03-01

成立规模(亿份): 82.10

总净值资产(亿元): 21.97 (2023-03-31)

申购/赎回状态: 开放

最低投资额(元): 10(申购)

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)	资产净值(元)
2023-06-06	1.0179	1.1994	0.03	--
2023-06-05	1.0176	1.1991	0.02	--
2023-06-02	1.0174	1.1989	0.00	--
2023-06-01	1.0174	1.1989	0.04	--
2023-05-31	1.0170	1.1985	0.04	--
2023-05-30	1.0166	1.1981	0.02	--

收益表现（%）

2023-06-06

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
1.96	2.78	5.93	8.58	21.46

季度回报（%）

2023-04-21

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2023 总回报	0.95	--	--	--
2022 总回报	0.43	0.99	1.16	-0.52

资产净值

2023-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标	在严格控制风险的前提下，力争基金资产长期稳健增值，为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投资回报。
成立日期	2018-03-01
托管银行	农业银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

李家辉

任职时间：2022-11-11 —— 至今

男 ,研究生、博士;

2017年7月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任研究员，从事债券研究分析工作。

旗下基金

姜南林

任职时间：2023-04-21 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2008年6月至2009年6月在天相投资顾问有限公司工作，任宏观经济和债券分析师；2009年6月至2012年8月在农银人寿保险股份有限公司(原嘉禾人寿保险股份有限公司)工作，先后担任宏观及债券研究员、固定收益投资经理；2012年8月至2015年7月在国泰基金管理有限公司工作，任基金经理；2015年8月加入招商基金管理有限公司，现任固定收益投资部专业总监。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
0.30%	0.10%	--

申赎费率

认购费率	申购费率	赎回费率
500万元以下： 0.3% 500万(含)以上： 0.0%	500万元以下： 0.3% 500万(含)以上： 0.0%	在同一开放期内申购后又赎回且持有期限少于7日的份额 :1.5% 在同一开放期内申购后又赎回且持有期限大于等于7日的份额：0.25% 持有一个或一个以上封闭期的份额：0%

投资组合

20230331

投资组合

名称	占比(%)
债券	99.62
银行存款	0.38
股票	0.00
买入返售证券	0.00
其它资产	0.00

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码	证券名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码	证券名称	占净资产(%)
102281545	22沪杭甬MTN002	7.39
175803	21东航02	6.89
185335	22润药01	6.85
175777	21广越03	5.51
2028041	20工商银行二级01	4.76

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商添琪3个月定开债发起式A	红利发放日	分红方案
1	2023-03-16	每10份基金单位分0.2300元
2	2022-06-15	每10份基金单位分0.1000元
3	2021-12-29	每10份基金单位分0.0270元
4	2021-11-26	每10份基金单位分0.0330元
5	2021-10-18	每10份基金单位分0.0480元
6	2021-08-17	每10份基金份额分0.0560元

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

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收益表现（%）

季度回报（%）

资产净值

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李家辉

任职时间：2022-11-11 —— 至今

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任职时间：2023-04-21 —— 至今

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