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招商添琪3个月定开债发起式C(005649)

净值
--
净值单日变动
0.0 --
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2018-03-01
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
--
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2020-10-22
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.00 0.00 0.00 -- 0.00

季度回报(%)

时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -- -- -- --
2023 总回报 -- -- -- --

资产净值

暂无数据

基金管理

投资目标

   在严格控制风险的前提下,力争基金资产长期稳健增值,为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投资回报。

成立日期 2018-03-01
托管银行 农业银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

姜南林

任职时间:2023-04-21 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2008年6月至2009年6月在天相投资顾问有限公司工作,任宏观经济和债券分析师;2009年6月至2012年8月在农银人寿保险股份有限公司(原嘉禾人寿保险股份有限公司)工作,先后担任宏观及债券研究员、固定收益投资经理;2012年8月至2015年7月在国泰基金管理有限公司工作,任基金经理;2015年8月加入招商基金管理有限公司,现任固定收益投资部专业总监。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% 0.2%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

在同一开放期内申购后又赎回且持有期限少于7日的份额 :1.5%
在同一开放期内申购后又赎回且持有期限大于等于7日的份额 :0.25%
持有一个或一个以上封闭期的份额 :0%

投资组合

20240331

投资组合

名称 占比(%)
债券 99.08
银行存款 0.50
其他资产 0.42
股票 0.00
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
102281545 22沪杭甬MTN002 7.24
185335 22润药01 6.68
230014 23附息国债14 3.66
102101242 21鄂能源MTN001 3.63
102101335 21国电MTN003 3.62

分红/拆分

招商添琪3个月定开债发起式C 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点