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招商招诚半年定开债发起式(005719)

1.0453

净值 (2024-04-17)
1.0453
净值单日变动
0.0008 0.08%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2018-09-20
成立规模(亿份)
2.10亿元
总净值资产(亿元)
18.09 (2023-12-31)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
10元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-04-17
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
1.95 5.08 9.10 15.36 26.95

季度回报(%)

2024-01-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -- -- -- --
2023 总回报 1.89 1.43 0.88 1.04

资产净值

2024-01-19

暂无数据

基金管理

投资目标

在严格控制风险的前提下,力争基金资产长期稳健增值,为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投资回报

成立日期 2018-09-20
托管银行 浙商银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万以下:0.40%

100万元(含)-500万元:0.20%

500万元以上(含):1000元/笔

100万以下:0.40%

100万元(含)-500万元:0.20%

500万元以上(含):1000元/笔

同一开放期内申购后又赎回且持有期限少于7日的份额   1.50%

同一开放期内申购后又赎回且持有期限大于等于7日的份额 0.25%

认购或在某一开放期申购并在下一个及之后的开放期赎回的份额     0.00%

投资组合

20231231

投资组合

名称 占比(%)
债券 99.76
银行存款 0.24
股票 0.00
买入返售证券 0.00
其他资产 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
2220071 22苏州银行小微债 5.55
102380446 23江宁城建MTN001 3.45
230004 23附息国债04 3.43
102380857 23京能洁能MTN001 3.41
230305 23进出05 2.87

分红/拆分

招商招诚半年定开债发起式 红利发放日 分红方案
1 2024-04-16

每10份基金单位分0.1450元

2 2023-12-18

每10份基金单位分0.0870元

3 2023-06-29

每10份基金单位分0.0690元

4 2023-05-23

每10份基金单位分0.0810元

5 2023-03-27

每10份基金单位分0.0660元

6 2023-02-07

每10份基金单位分0.0580元

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