今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
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2.87 | 3.95 | 6.84 | 13.41 | 28.10 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
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2024 总回报 | 1.39 | 1.17 | -- | -- |
2023 总回报 | 1.89 | 1.43 | 0.88 | 1.04 |
暂无数据
投资目标 | 在严格控制风险的前提下,力争基金资产长期稳健增值,为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投资回报 |
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成立日期 | 2018-09-20 |
托管银行 | 浙商银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
男 ,研究生、博士;
2017年7月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,从事债券研究分析工作。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
0.30% | 0.10% | -- |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
100万以下:0.40% 100万元(含)-500万元:0.20% 500万元以上(含):1000元/笔 |
100万以下:0.40% 100万元(含)-500万元:0.20% 500万元以上(含):1000元/笔 |
同一开放期内申购后又赎回且持有期限少于7日的份额 1.50% 同一开放期内申购后又赎回且持有期限大于等于7日的份额 0.25% 认购或在某一开放期申购并在下一个及之后的开放期赎回的份额 0.00% |
名称 | 占比(%) |
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债券 | 99.91 |
银行存款 | 0.09 |
股票 | 0.00 |
买入返售证券 | 0.00 |
其他资产 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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本报告期暂无数据 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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本报告期暂无数据 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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2220071 | 22苏州银行小微债 | 5.59 | |
2320017 | 23宁波银行02 | 5.56 | |
240205 | 24国开05 | 3.41 | |
102380446 | 23江宁城建MTN001 | 3.35 | |
102380857 | 23京能洁能MTN001 | 3.33 |