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招商招诚半年定开债发起式(005719)

1.0545

净值 (2022-01-21)
1.0545
净值单日变动
0.0003 0.03%
分类
债券型
风险等级
中低风险
成立日期
2018-09-20
成立规模(亿份)
2.10亿元
总净值资产(亿元)
16.41 (2021-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2022-01-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.59 5.98 9.65 13.94 15.25

季度回报(%)

2022-01-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2022 总回报 -- -- -- --
2021 总回报 1.24 1.58 1.4 1.43

资产净值

2022-01-21

暂无数据

基金管理

投资目标

在严格控制风险的前提下,力争基金资产长期稳健增值,为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投资回报

成立日期 2018-09-20
托管银行 浙商银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

郭敏

任职时间:2019-08-30 —— 至今

女 ,硕士;

2011年8月毕业于美国鲍林格林州立大学,曾任职于安永(中国)企业咨询有限公司,从事咨询工作;20136月加入中荷人寿保险有限公司,任投资部信用评估研究员,主要负责银行协议存款评级以及信用债内部评级和研究工作;20155月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任高级研究员,负责产业债和城投债的入库评级、信用跟踪、调研以及信用债策略研究工作,现任固定收益投资部研究员。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万以下:0.40%

100万元(含)-500万元:0.20%

500万元以上(含):1000元/笔

100万以下:0.40%

100万元(含)-500万元:0.20%

500万元以上(含):1000元/笔

同一开放期内申购后又赎回且持有期限少于7日的份额   1.50%

同一开放期内申购后又赎回且持有期限大于等于7日的份额 0.25%

认购或在某一开放期申购并在下一个及之后的开放期赎回的份额     0.00%

投资组合

20211231

投资组合

名称 占比(%)
债券 97.90
其它资产 1.74
银行存款 0.36
股票 0.00
买入返售证券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
101800763 18舟山旅游MTN002 3.18
102000099 20金坛投资MTN001 3.13
102101868 21昆山国创MTN001 3.11
102101150 21金坛国发MTN001 3.11
102000896 20先行控股MTN001 3.09

分红/拆分

招商招诚半年定开债发起式 红利发放日 分红方案
1 2021-08-30

每10份基金单位分0.0830元

2 2021-06-23

每10份基金单位分0.0870元

3 2021-03-17

每10份基金单位分0.0380元

4 2021-01-27

每10份基金单位分0.0730元

5 2020-12-08

每10份基金单位分0.0710元

6 2020-04-22

每10份基金单位分0.1060元

销售网点