长期 | 价值 | 责任     注册/登录

随身理财

官方微信

招商基金APP

旗下-招商财富 | 帮助中心
首页 > 旗下基金 > 基金详情

招商招诚半年定开债发起式(005719)

1.0444

净值 (2024-04-26)
1.0444
净值单日变动
-0.0019 -0.18%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2018-09-20
成立规模(亿份)
2.10亿元
总净值资产(亿元)
18.34 (2024-03-31)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
10元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-04-26
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
1.86 4.75 8.74 15.07 26.84

季度回报(%)

2024-04-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 1.39 -- -- --
2023 总回报 1.89 1.43 0.88 1.04

资产净值

2024-04-19

暂无数据

基金管理

投资目标

在严格控制风险的前提下,力争基金资产长期稳健增值,为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投资回报

成立日期 2018-09-20
托管银行 浙商银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万以下:0.40%

100万元(含)-500万元:0.20%

500万元以上(含):1000元/笔

100万以下:0.40%

100万元(含)-500万元:0.20%

500万元以上(含):1000元/笔

同一开放期内申购后又赎回且持有期限少于7日的份额   1.50%

同一开放期内申购后又赎回且持有期限大于等于7日的份额 0.25%

认购或在某一开放期申购并在下一个及之后的开放期赎回的份额     0.00%

投资组合

20240331

投资组合

名称 占比(%)
债券 99.91
其他资产 0.05
银行存款 0.04
股票 0.00
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
230420 23农发20 17.62
2220071 22苏州银行小微债 5.53
102380857 23京能洁能MTN001 3.39
240205 24国开05 3.35
102380446 23江宁城建MTN001 3.32

分红/拆分

招商招诚半年定开债发起式 红利发放日 分红方案
1 2024-04-16

每10份基金单位分0.1450元

2 2023-12-18

每10份基金单位分0.0870元

3 2023-06-29

每10份基金单位分0.0690元

4 2023-05-23

每10份基金单位分0.0810元

5 2023-03-27

每10份基金单位分0.0660元

6 2023-02-07

每10份基金单位分0.0580元

销售网点