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招商MSCI中国A股国际通ETF联接A(005761)

1.4354

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净值 (2022-08-17): 1.4354

净值单日变动: 0.0107 0.75%

分类: 指数型

风险等级: R3-中风险

成立日期: 2018-04-13

成立规模(亿份): --

总净值资产(亿元): 5.85 (2022-06-30)

申购/赎回状态: 开放

最低投资额(元): 10(申购)

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)
2022-08-17	1.4354	1.4354	0.75
2022-08-16	1.4247	1.4247	-0.03
2022-08-15	1.4251	1.4251	-0.01
2022-08-12	1.4253	1.4253	0.06
2022-08-11	1.4244	1.4244	1.87
2022-08-10	1.3983	1.3983	-0.96

收益表现（%）

2022-08-16

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
-11.00	-9.04	2.13	34.77	42.47

季度回报（%）

2022-07-20

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2022 总回报	-13.56	7.37	--	--
2021 总回报	-2.49	8.11	-2.97	2.19

资产净值

2022-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标	本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，实现对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。
成立日期	2018-04-13
托管银行	中国银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

白海峰

任职时间：2018-04-13 —— 至今

男 ,硕士;

曾任职于新东方教育科技集团；2010年6月加入国泰基金管理有限公司，历任管理培训生、宏观经济研究高级经理、首席经济学家助理、国际业务部负责人；2015年加入招商基金管理有限公司，现任招商资产管理（香港）有限公司执行董事兼总经理。

旗下基金

王超

任职时间：2020-09-23 —— 至今

男 ,研究生、博士;

2007年加入长盛基金管理有限公司先后担任金融工程研究员、基金经理，具有多年量化分析研究，以及基金产品投资管理经验，2019年加入招商基金管理有限公司国际业务部，现拟任基金经理。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
0.5%	0.1%	--

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

M＜100万 1.0%

100万≤M＜500万 0.6%

500万≤M＜1000万 0.3%

M≥1000万每笔1000元

M＜100万 1.2%
100万≤M＜500万 0.8%
500万≤M＜1000万 0.4%
M≥1000万每笔1000元

N＜7日        1.5%
7日≤N＜30日  0.75%
30日≤N＜6个月  0.5%
N≥6个月      0%

投资组合

20220630

投资组合

名称	占比(%)
其它资产	94.81
银行存款	3.30
债券	1.89
股票	0.00
买入返售证券	0.00

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码	证券名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码	证券名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
019664	21国债16	1.40
019641	20国债11	0.49

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	红利发放日	分红方案
暂无数据

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

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任职时间：2018-04-13 —— 至今

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