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招商MSCI中国A股国际通指数A(005761)

1.1054

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净值 (2019-12-06): 1.1054

净值单日变动: 0.0076 0.69%

分类: 指数型

风险等级: 中风险

成立日期: 2018-04-13

成立规模(亿份): --

总净值资产(亿元): 18.58 (2019-09-30)

申购/赎回状态: 开放

最低投资额(元): 10(申购)

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)
2019-12-06	1.1054	1.1054	0.69
2019-12-05	1.0978	1.0978	0.82
2019-12-04	1.0889	1.0889	-0.16
2019-12-03	1.0907	1.0907	0.27
2019-12-02	1.0878	1.0878	0.16
2019-11-29	1.0861	1.0861	-0.78

收益表现（%）

2019-12-08

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
27.97	22.67	0	0	10.54

季度回报（%）

2019-10-24

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2019 总回报	24.67	-0.22	0.83	--
2018 总回报	--	-2.88	0.32	-11.34

资产净值

2019-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标	本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，实现对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。
成立日期	2018-04-13
托管银行	中国银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

白海峰

任职时间：---

男 ,硕士;

曾任职于新东方教育科技集团；2010年6月加入国泰基金管理有限公司，历任管理培训生、宏观经济研究高级经理、首席经济学家助理、国际业务部负责人；2015年加入招商基金管理有限公司，现任国际业务部总监兼招商资产管理（香港）有限公司执行董事兼总经理。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
0.6%	0.1%	--

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

M＜100万 1.0%

100万≤M＜500万 0.6%

500万≤M＜1000万 0.3%

M≥1000万每笔1000元

M＜100万 1.2%
100万≤M＜500万 0.8%
500万≤M＜1000万 0.4%
M≥1000万每笔1000元

N＜7日        1.5%
7日≤N＜30日  0.75%
30日≤N＜6个月  0.5%
N≥6个月      0%

投资组合

20190930

投资组合

名称	占比(%)
股票	93.73
债券	4.63
银行存款	1.38
其它资产	0.25

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)
C	制造业	37.90
J	金融业	29.31
K	房地产业	4.42
I	信息传输、软件和信息技术服务业	3.91
B	采矿业	3.29
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.21
E	建筑业	3.10
G	交通运输、仓储和邮政业	2.67
F	批发和零售业	1.59
A	农、林、牧、渔业	1.40
L	租赁和商务服务业	1.33
Q	卫生和社会工作	0.88
R	文化、体育和娱乐业	0.59
M	科学研究和技术服务业	0.55
N	水利、环境和公共设施管理业	0.06

股票

代码	证券名称	占净资产(%)
600519	贵州茅台	6.28
601318	中国平安	4.10
600036	招商银行	3.12
000858	五粮液	2.19
600900	长江电力	1.74
601166	兴业银行	1.58
600276	恒瑞医药	1.55
600000	浦发银行	1.51
002415	海康威视	1.31
601398	工商银行	1.30

债券

代码	证券名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
190005	19附息国债05	4.66

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商MSCI中国A股国际通指数A	红利发放日	分红方案
暂无数据

拆分日期	拆分前	拆分后	再投资日净值（元）
暂无数据

基金公告

销售文件

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销售机构	认购业务	申购业务	转换业务	定投业务
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恒丰银行	已开通	已开通	---	---
中国银行	已开通	已开通	---	---
建设银行	已开通	已开通	---	---
交通银行	已开通	已开通	---	---
招商银行	已开通	已开通	已开通	已开通

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