今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
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-11.00 | -9.04 | 2.13 | 34.77 | 42.47 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2022 总回报 | -13.56 | 7.37 | -- | -- |
2021 总回报 | -2.49 | 8.11 | -2.97 | 2.19 |
暂无数据
投资目标 |
本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 |
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成立日期 | 2018-04-13 |
托管银行 | 中国银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
男 ,硕士;
曾任职于新东方教育科技集团;2010年6月加入国泰基金管理有限公司,历任管理培训生、宏观经济研究高级经理、首席经济学家助理、国际业务部负责人;2015年加入招商基金管理有限公司,现任招商资产管理(香港)有限公司执行董事兼总经理。
男 ,研究生、博士;
2007年加入长盛基金管理有限公司先后担任金融工程研究员、基金经理,具有多年量化分析研究,以及基金产品投资管理经验,2019年加入招商基金管理有限公司国际业务部,现拟任基金经理。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
0.5% | 0.1% | -- |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
M<100万 1.0% 100万≤M<500万 0.6% 500万≤M<1000万 0.3% M≥1000万 每笔1000元 |
M<100万 1.2%
100万≤M<500万 0.8% 500万≤M<1000万 0.4% M≥1000万 每笔1000元
|
N<7日 1.5%
7日≤N<30日 0.75% 30日≤N<6个月 0.5% N≥6个月 0%
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名称 | 占比(%) |
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![]() |
94.81 |
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3.30 |
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1.89 |
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0.00 |
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0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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本报告期暂无数据 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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本报告期暂无数据 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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019664 | 21国债16 | 1.40 | |
019641 | 20国债11 | 0.49 |