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招商稳祯定开混合(005835)

1.0608

净值 (2020-11-09)
1.0608
净值单日变动
0.0007 0.07%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2018-09-20
成立规模(亿份)
2.14亿元
总净值资产(亿元)
1.07 (2020-09-30)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2020-11-09
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
4.01 5.67 10.35 -- 10.78

季度回报(%)

2020-10-27
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2022 总回报 -- -- -- --
2021 总回报 -- -- -- --

资产净值

2020-10-27

暂无数据

基金管理

投资目标

在严格控制风险的前提下,力争基金资产长期稳健增值,为基金持有人提供超越业绩比较基准的投资回报。

成立日期 2018-09-20
托管银行 工商银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.6% 0.15% 0.6%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- --

7天以下:  1.5%

7天(含)-365天:  1%

365天(含)以上:   0%


投资组合

20200930

投资组合

名称 占比(%)
债券 77.09
买入返售证券 16.79
银行存款 2.24
其它资产 2.12
股票 1.76

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 1.30
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.46

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
002648 卫星石化 0.54
600745 闻泰科技 0.48
600116 三峡水利 0.46
000651 格力电器 0.27

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
012000023 20高速地产SCP001 9.40
101667007 16营口港MTN002 9.33
101901548 19鞍钢MTN007 7.59
101775008 17红狮MTN004 7.58
101900407 19苏豪MTN001 7.58

分红/拆分

招商稳祯定开混合 红利发放日 分红方案
1 2019-09-16

每10份基金单位分0.4430元

销售网点