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招商稳祯定开混合(005835)

1.0248

净值 (2020-01-23)
1.0248
净值单日变动
0.0008 0.08%
分类
混合型
风险等级
中风险
成立日期
2018-09-20
成立规模(亿份)
2.14亿元
总净值资产(亿元)
1.03 (2019-12-31)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2020-01-24
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.48 5.46 0 0 7.02

季度回报(%)

2020-01-18
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2020 总回报 -- -- -- --
2019 总回报 2.22 0.83 0.73 1.79

资产净值

2020-01-18

暂无数据

基金管理

投资目标

在严格控制风险的前提下,力争基金资产长期稳健增值,为基金持有人提供超越业绩比较基准的投资回报。

成立日期 2018-09-20
托管银行 工商银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

马龙

任职时间:2018-07-18 —— 至今

男 ,经济学博士;

2009年7月加入泰达宏利基金管理有限公司,任研究员,从事宏观经济、债券市场策略、股票市场策略研究工作,2012年11月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,从事宏观经济、债券市场策略研究,曾任招商安盈保本混合型证券投资基金、招商招利1个月期理财债券型证券投资基金及招商可转债分级债券型证券投资基金基金经理,现任固定收益投资部基金经理。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.6% 0.15% 0.6%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- --

7天以下:  1.5%

7天(含)-365天:  1%

365天(含)以上:   0


投资组合

20191231

投资组合

名称 占比(%)
债券 89.65
银行存款 4.55
股票 3.30
其它资产 2.50

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 2.62
F 批发和零售业 0.65
J 金融业 0.31
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.20

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
002563 森马服饰 1.20
603260 合盛硅业 0.73
002867 周大生 0.45
002422 科伦药业 0.40
601336 新华保险 0.31
601607 上海医药 0.20
300166 东方国信 0.20
600398 海澜之家 0.20
600019 宝钢股份 0.10

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
101667007 16营口港MTN002 9.21
101900407 19苏豪MTN001 7.87
101901548 19鞍钢MTN007 7.86
101562006 15皖国贸MTN001 7.84
101901583 19凯盛科技MTN002 7.83

分红/拆分

招商稳祯定开混合 红利发放日 分红方案
1 2019-09-16

每10份基金单位分0.4430元

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
暂无数据