稳投资 | 乐生活 | 爱公益  注册/登录 

随身理财

官方微信

招商基金APP

关于招商 旗下-招商财富 | 理财课堂 | 帮助中心
首页 > 旗下基金 > 基金详情

招商稳祯定开混合(005835)

1.0542

净值 (2020-08-14)
1.0542
净值单日变动
-0.0001 -0.01%
分类
混合型
风险等级
中风险
成立日期
2018-09-20
成立规模(亿份)
2.14亿元
总净值资产(亿元)
1.06 (2020-06-30)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2020-08-12
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
3.37 5.57 -- -- 10.10

季度回报(%)

2020-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2020 总回报 1.62 1.24 -- --
2019 总回报 2.22 0.83 0.73 1.79

资产净值

2020-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标

在严格控制风险的前提下,力争基金资产长期稳健增值,为基金持有人提供超越业绩比较基准的投资回报。

成立日期 2018-09-20
托管银行 工商银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

侯杰

任职时间:2020-04-02 —— 至今

男 ,硕士;

2002年7月加入北京首创融资担保有限公司,历任首创担保资本运营部职员、部门副经理、主管副总经理(主持工作),曾负责宏观经济研究、公司股票投资、债券投资及基金投资等工作。2017年9月加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部总监助理,从事投资研究管理工作。


费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.6% 0.15% 0.6%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- --

7天以下:  1.5%

7天(含)-365天:  1%

365天(含)以上:   0%


投资组合

20200630

投资组合

名称 占比(%)
债券 94.61
其它资产 2.27
股票 2.15
银行存款 0.96

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 1.49
B 采矿业 0.58
J 金融业 0.48

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
000651 格力电器 0.98
601088 中国神华 0.58
600741 华域汽车 0.51
601318 中国平安 0.48

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
101667007 16营口港MTN002 9.46
101901548 19鞍钢MTN007 7.73
163985 19京粮Y1 7.67
101900407 19苏豪MTN001 7.67
101775008 17红狮MTN004 7.66

分红/拆分

招商稳祯定开混合 红利发放日 分红方案
1 2019-09-16

每10份基金单位分0.4430元

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
暂无数据