今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.32 | 3.96 | 5.36 | 7.04 | 25.30 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2024 总回报 | -- | -- | -- | -- |
2023 总回报 | 1.3 | 0.28 | 0.64 | 0.55 |
暂无数据
投资目标 |
本基金在控制风险的前提下力争为投资者带来绝对收益。本基金通过执行与投资收益相挂钩的资产配置策略来控制基金的风险程度,在精选个股、个券的基础上适度集中投资,力争使基金资产实现长期稳定增值。
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成立日期 | 2018-06-20 |
托管银行 | 工商银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
女 ,硕士;
2012年7月加入华创证券有限责任公司,曾任宏观助理分析师、宏观分析师,对国内宏观经济有较全面的研究经验;2016年4月加入招商基金管理有限公司,曾任固定收益投资部高级研究员,从事宏观经济研究工作,现任职于投资管理一部。
男 ,硕士;
曾任韩国友利投资证券北京研究所宏观经济助理研究员、中国人保资产管理公司研究员、投资经理、中国人寿养老保险股份有限公司高级投资经理。2021年8月加入招商基金管理有限公司投资管理一部。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
0.80% | 0.20% | -- |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
100万元以下:1.2% 100万(含)-200万:0.8% 200万(含)-500万:0.5%
500万(含)以上:500元/笔 |
100万元以下:1.5%(2022年7月4日起调低至1.0%) 100万(含)-200万:1.0%(2022年7月4日起调低至0.6%) 200万(含)-500万:0.6%(2022年7月4日起调低至0.2%)
500万(含)以上:1000元/笔
|
7天以下:1.5% 7天(含)-30天:0.75% 30天(含)-365天:0.5% 1年(含)-2年:0.25%
2年(含)以上:0% |
名称 | 占比(%) |
---|---|
债券 | 64.75 |
股票 | 14.75 |
其他资产 | 9.65 |
买入返售证券 | 9.13 |
银行存款 | 1.72 |
基金投资 | 0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 6.92 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.15 | |
J | 金融业 | 3.55 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 1.53 | |
B | 采矿业 | 0.39 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0.36 | |
F | 批发和零售业 | 0.04 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.03 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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600612 | 老凤祥 | 4.79 | |
605368 | 蓝天燃气 | 2.81 | |
600901 | 江苏金租 | 2.81 | |
000895 | 双汇发展 | 1.74 | |
600886 | 国投电力 | 0.41 | |
600795 | 国电电力 | 0.41 | |
601958 | 金钼股份 | 0.39 | |
600011 | 华能国际 | 0.39 | |
600578 | 京能电力 | 0.38 | |
600023 | 浙能电力 | 0.38 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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128129 | 青农转债 | 9.78 | |
110059 | 浦发转债 | 9.66 | |
113056 | 重银转债 | 8.58 | |
2128019 | 21中国银行永续债01 | 8.13 | |
163933 | 20华能Y2 | 8.00 |