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招商丰茂混合发起式A(005906)

1.2056

净值 (2021-09-24)
1.2056
净值单日变动
-0.0005 -0.04%
分类
混合型
风险等级
中低风险
成立日期
2018-06-20
成立规模(亿份)
2.77
总净值资产(亿元)
0.23 (2021-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2021-09-24
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
3.94 5.44 10.69 19.56 20.56

季度回报(%)

2021-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2021 总回报 0.97 1.02 -- --
2020 总回报 0.66 1.47 1.78 1.61

资产净值

2021-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金在控制风险的前提下力争为投资者带来绝对收益。本基金通过执行与投资收益相挂钩的资产配置策略来控制基金的风险程度,在精选个股、个券的基础上适度集中投资,力争使基金资产实现长期稳定增值。


成立日期 2018-06-20
托管银行 工商银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

余芽芳

任职时间:2019-03-21 —— 至今

女 ,硕士;

2012年7月加入华创证券有限责任公司,曾任宏观助理分析师、宏观分析师,对国内宏观经济有较全面的研究经验;2016年4月加入招商基金管理有限公司,曾任固定收益投资部高级研究员,从事宏观经济研究工作,现任职于投资管理一部。

李毅

任职时间:2021-09-09 —— 至今

男 ,硕士;

曾任韩国友利投资证券北京研究所宏观经济助理研究员、中国人保资产管理公司研究员、投资经理、中国人寿养老保险股份有限公司高级投资经理。20218月加入招商基金管理有限公司投资管理一部。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.50% 0.25% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:1.2%

100万(含)-200万:0.8%

200万(含)-500万:0.5%

500万(含)以上:500元/笔

100万元以下:1.5%

100万(含)-200万:1.0%

200万(含)-500万:0.6%

500万(含)以上:1000元/笔

7天以下:1.5%

7天(含)-30天:0.75%

30天(含)-365天:0.5%

1年(含)-2年:0.25%

2年(含)以上:0%

投资组合

20210630

投资组合

名称 占比(%)
债券 89.52
股票 6.94
银行存款 1.93
其它资产 1.60
买入返售证券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 6.11
L 租赁和商务服务业 0.61
J 金融业 0.36
F 批发和零售业 0.20

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
000902 新洋丰 0.98
603855 华荣股份 0.93
000012 南玻A 0.91
605288 凯迪股份 0.87
002698 博实股份 0.77
002889 东方嘉盛 0.61
003012 东鹏控股 0.47
601169 北京银行 0.36
002539 云图控股 0.32
002726 龙大肉食 0.31

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
155929 19CHNG3Y 9.00
101901206 19川高速MTN003 8.92
101901717 19中交一公MTN001 8.90
102001552 20华电MTN005 8.89
102001602 20中节能MTN003 8.89

分红/拆分

招商丰茂混合发起式A 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点