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招商丰茂混合发起式C(005907)

1.1568

净值 (2022-09-29)
1.1568
净值单日变动
0.0001 0.01%
分类
混合型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2018-06-20
成立规模(亿份)
0.71
总净值资产(亿元)
0.50 (2022-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2022-09-29
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-2.17 -1.36 3.16 7.53 15.68

季度回报(%)

2022-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2022 总回报 -2.32 0.19 -- --
2021 总回报 0.77 0.82 1.61 0.78

资产净值

2022-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金在控制风险的前提下力争为投资者带来绝对收益。本基金通过执行与投资收益相挂钩的资产配置策略来控制基金的风险程度,在精选个股、个券的基础上适度集中投资,力争使基金资产实现长期稳定增值。


成立日期 2018-06-20
托管银行 工商银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

李毅

任职时间:2021-09-09 —— 至今

男 ,硕士;

曾任韩国友利投资证券北京研究所宏观经济助理研究员、中国人保资产管理公司研究员、投资经理、中国人寿养老保险股份有限公司高级投资经理。20218月加入招商基金管理有限公司投资管理一部。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.50%(2022年7月4日起调低至0.80%) 0.25%(2022年7月4日起调低至0.20%) 0.8%(2022年7月4日起调低至0.40%)
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

0%

0%

N<7日:         1.50%
7日≤N<30日:     0.50%
30日≤N:        0.00%

投资组合

20220630

投资组合

名称 占比(%)
债券 77.53
买入返售证券 6.54
股票 6.02
其它资产 5.82
银行存款 4.09

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 2.84
J 金融业 1.19
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1.08
L 租赁和商务服务业 0.35
R 文化、体育和娱乐业 0.30
B 采矿业 0.19
K 房地产业 0.10

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
002353 杰瑞股份 0.50
002807 江阴银行 0.50
600941 中国移动 0.43
601128 常熟银行 0.42
002555 三七互娱 0.41
300122 智飞生物 0.39
603129 春风动力 0.38
300662 科锐国际 0.35
601717 郑煤机 0.32
300529 健帆生物 0.31

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
210316 21进出16 15.32
2128033 21建设银行二级03 7.54
2128019 21中国银行永续债01 7.53
102002010 20中建二局MTN002 6.18
102000748 20中建MTN003 5.91

分红/拆分

招商丰茂混合发起式C 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点