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招商丰茂混合发起式C(005907)

1.1094

净值 (2020-07-03)
1.1094
净值单日变动
0.0011 0.10%
分类
混合型
风险等级
中风险
成立日期
2018-06-20
成立规模(亿份)
0.71
总净值资产(亿元)
4.72 (2020-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2020-07-03
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
2.30 5.01 10.94 -- 10.94

季度回报(%)

2020-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2020 总回报 0.47 -- -- --
2019 总回报 7.12 -1.42 2.55 0.88

资产净值

2020-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金在控制风险的前提下力争为投资者带来绝对收益。本基金通过执行与投资收益相挂钩的资产配置策略来控制基金的风险程度,在精选个股、个券的基础上适度集中投资,力争使基金资产实现长期稳定增值。


成立日期 2018-06-20
托管银行 工商银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

王景

任职时间:2018-05-18 —— 至今

女 ,经济学硕士;

曾任职于中国石化乌鲁木齐石油化工总厂物资装备公司及国家环境保护总局对外合作中心。2003年起,先后于金鹰基金管理有限公司、中信基金管理有限公司及华夏基金管理有限公司工作,任行业研究员。2009年8月起,任东兴证券股份有限公司资产管理部投资经理。2010年8月加入招商基金管理有限公司,曾任招商安本增利债券型证券投资基金、招商安泰平衡型证券投资基金、招商安瑞进取债券型证券投资基金、招商安泰偏股混合型证券投资基金基金经理,现任投资管理一部总监。

 

余芽芳

任职时间:2019-03-21 —— 至今

女 ,;

2012年7月加入华创证券有限责任公司,曾任宏观助理分析师、宏观分析师,对国内宏观经济有较全面的研究经验;2016年4月加入招商基金管理有限公司,曾任固定收益投资部高级研究员,从事宏观经济研究工作,现任职于投资管理一部。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.50% 0.25% 0.8%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

0%

0%

N<7日:         1.50%
7日≤N<30日:     0.50%
30日≤N:        0.00%

投资组合

20200331

投资组合

名称 占比(%)
债券 81.19
股票 11.49
买入返售证券 3.87
银行存款 2.24
其它资产 1.20

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 6.66
J 金融业 1.75
B 采矿业 1.16
A 农、林、牧、渔业 0.63
E 建筑业 0.50
F 批发和零售业 0.34
K 房地产业 0.31
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.29
M 科学研究和技术服务业 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
300607 拓斯达 1.72
601088 中国神华 1.16
002698 博实股份 0.98
002749 国光股份 0.92
002299 圣农发展 0.63
600038 中直股份 0.50
601668 中国建筑 0.50
600521 华海药业 0.37
600305 恒顺醋业 0.35
603233 大参林 0.34

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
012000552 20中交一公SCP003 5.89
018007 国开1801 5.31
101900733 19中铝MTN001 4.06
101901392 19中航集MTN003 4.05
1928025 19交通银行永续债 4.02

分红/拆分

招商丰茂混合发起式C 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
暂无数据