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招商添利6个月定开债发起式A(006107)

1.0615

净值 (2024-07-24)
1.0615
净值单日变动
0.0001 0.01%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2018-06-27
成立规模(亿份)
30.10
总净值资产(亿元)
80.25 (2024-06-30)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-07-24
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
6.18 7.29 10.54 14.44 30.39

季度回报(%)

2024-07-18
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 1.21 4.64 -- --
2023 总回报 1.17 1.22 0.57 0.93

资产净值

2024-07-18

暂无数据

基金管理

投资目标

在严格控制风险的前提下,力争基金资产长期稳健增值,为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投资回报。


成立日期 2018-06-27
托管银行 兴业银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

康晶

任职时间:2019-08-17 —— 至今

男 ,硕士;

2009年加入魏斯曼资本公司交易部,任交易员;20111月加入中信证券股份有限公司债券资本市场部,任研究员;20123月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,现任固定收益投资部基金经理。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

M<50万:         0.6%
50万≤M<200万:  0.4%
200万≤M<500万: 0.2%
500万≤M:        1000元/笔

M<50万:          0.80%
50万≤M<200万:   0.60%
200万≤M<500万:  0.40%
500万≤M:         1000元/笔

在同一开放期内申购后又赎回且持有期限少于7日的份额:         1.50%
在同一开放期内申购后又赎回且持有期限大于等于7日的份额:     0.25%
认购或在某一开放期申购并在下一个及之后的开放期赎回的份额:  0%

投资组合

20240630

投资组合

名称 占比(%)
债券 99.76
银行存款 0.23
股票 0.00
买入返售证券 0.00
其他资产 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
240203 24国开03 6.36
240205 24国开05 2.98
2028024 20中信银行二级 2.89
112409161 24浦发银行CD161 2.81
102280759 22晋能煤业MTN006 2.17

分红/拆分

招商添利6个月定开债发起式A 红利发放日 分红方案
1 2024-03-13

每10份基金单位分0.1090元

2 2023-12-12

每10份基金单位分0.0720元

3 2023-09-13

每10份基金单位分0.0700元

4 2023-06-13

每10份基金单位分0.1000元

5 2023-03-21

每10份基金单位分0.1000元

6 2022-09-23

每10份基金单位分0.1420元

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