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招商添利6个月定开债发起式A(006107)

1.0132

净值 (2021-10-22)
1.0132
净值单日变动
0.0003 0.03%
分类
债券型
风险等级
中低风险
成立日期
2018-06-27
成立规模(亿份)
30.10
总净值资产(亿元)
25.30 (2021-06-30)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2021-10-22
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
3.26 3.74 6.96 12.97 14.31

季度回报(%)

2021-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2021 总回报 0.96 1.14 -- --
2020 总回报 2.06 0.11 -0.47 0.78

资产净值

2021-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标

在严格控制风险的前提下,力争基金资产长期稳健增值,为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投资回报。


成立日期 2018-06-27
托管银行 兴业银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

M<50万:         0.6%
50万≤M<200万:  0.4%
200万≤M<500万: 0.2%
500万≤M:        1000元/笔

M<50万:          0.80%
50万≤M<200万:   0.60%
200万≤M<500万:  0.40%
500万≤M:         1000元/笔

在同一开放期内申购后又赎回且持有期限少于7日的份额:         1.50%
在同一开放期内申购后又赎回且持有期限大于等于7日的份额:     0.25%
认购或在某一开放期申购并在下一个及之后的开放期赎回的份额:  0%

投资组合

20210630

投资组合

名称 占比(%)
债券 90.65
买入返售证券 7.57
其它资产 1.68
银行存款 0.11
股票 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
101901438 19首旅MTN003A 3.21
1280405 12豫铁投债 2.89
101801321 18无锡建投MTN003 2.85
101801155 18天津轨交MTN001 2.78
101800206 18陕交建MTN001 2.48

分红/拆分

招商添利6个月定开债发起式A 红利发放日 分红方案
1 2021-09-15

每10份基金单位分0.0620元

2 2021-06-23

每10份基金单位分0.1150元

3 2021-03-23

每10份基金单位分0.0800元

4 2020-11-24

每10份基金单位分0.079元

5 2020-09-16

每10份基金单位分0.1540元

6 2020-06-16

每10份基金单位分0.0500元

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