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招商添利6个月定开债发起式A(006107)

1.0026

净值 (2022-12-07)
1.0026
净值单日变动
-0.0014 -0.14%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2018-06-27
成立规模(亿份)
30.10
总净值资产(亿元)
25.37 (2022-09-30)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2022-12-07
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
1.87 2.16 7.06 9.51 17.79

季度回报(%)

2022-10-25
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2022 总回报 0.47 1.07 1.14 --
2021 总回报 0.96 1.14 1.12 1.16

资产净值

2022-10-25

暂无数据

基金管理

投资目标

在严格控制风险的前提下,力争基金资产长期稳健增值,为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投资回报。


成立日期 2018-06-27
托管银行 兴业银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

M<50万:         0.6%
50万≤M<200万:  0.4%
200万≤M<500万: 0.2%
500万≤M:        1000元/笔

M<50万:          0.80%
50万≤M<200万:   0.60%
200万≤M<500万:  0.40%
500万≤M:         1000元/笔

在同一开放期内申购后又赎回且持有期限少于7日的份额:         1.50%
在同一开放期内申购后又赎回且持有期限大于等于7日的份额:     0.25%
认购或在某一开放期申购并在下一个及之后的开放期赎回的份额:  0%

投资组合

20220930

投资组合

名称 占比(%)
债券 98.08
买入返售证券 1.56
银行存款 0.36
股票 0.00
其它资产 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
2228009 22光大银行小微债 2.82
2228037 22交通银行小微债01 2.80
101900929 19中航集MTN002 2.45
101901359 19中铝集MTN007 2.10
102102037 21中交一航MTN001 2.08

分红/拆分

招商添利6个月定开债发起式A 红利发放日 分红方案
1 2022-09-23

每10份基金单位分0.1420元

2 2022-06-14

每10份基金单位分0.0580元

3 2022-04-08

每10份基金单位分0.0950元

4 2021-12-15

每10份基金单位分0.1170元

5 2021-09-15

每10份基金单位分0.0620元

6 2021-06-23

每10份基金单位分0.1150元

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