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招商添利6个月定开债发起式A(006107)

1.0081

封闭马上开户

净值 (2023-09-22): 1.0081

净值单日变动: 0.0001 0.01%

分类: 债券型

风险等级: R2-中低风险

成立日期: 2018-06-27

成立规模(亿份): 30.10

总净值资产(亿元): 80.24 (2023-06-30)

申购/赎回状态: 暂停

最低投资额(元): 10(申购)

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)	资产净值(元)
2023-09-22	1.0081	1.1991	0.01	--
2023-09-21	1.0080	1.1990	0.05	--
2023-09-20	1.0075	1.1985	0.02	--
2023-09-19	1.0073	1.1983	-0.01	--
2023-09-18	1.0074	1.1984	-0.03	--
2023-09-15	1.0077	1.1987	0.02	--

收益表现（%）

2023-09-22

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
2.95	2.29	6.37	10.81	21.64

季度回报（%）

2023-07-20

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2023 总回报	1.17	1.22	--	--
2022 总回报	0.47	1.07	1.14	-0.51

资产净值

2023-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标	在严格控制风险的前提下，力争基金资产长期稳健增值，为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投资回报。
成立日期	2018-06-27
托管银行	兴业银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

刘万锋

任职时间：2018-06-27 —— 至今

男 ,硕士;

2005年7月加入北京吉普汽车有限公司任财务岗，从事财务管理工作，2009年7月加入国家开发银行股份有限公司资金局，任交易员，从事资金管理、流动性组合管理工作，2014年6月加入招商基金管理有限公司，任助理基金经理，从事利率市场化研究，并协助基金经理进行组合管理，现任固定收益投资部基金经理。

旗下基金

康晶

任职时间：2019-08-17 —— 至今

男 ,硕士;

2009年加入魏斯曼资本公司交易部，任交易员；2011年1月加入中信证券股份有限公司债券资本市场部，任研究员；2012年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任研究员，现任固定收益投资部基金经理。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
0.30%	0.10%	--

申赎费率

认购费率	申购费率	赎回费率
M＜50万： 0.6% 50万≤M＜200万： 0.4% 200万≤M＜500万： 0.2% 500万≤M： 1000元/笔	M＜50万： 0.80% 50万≤M＜200万： 0.60% 200万≤M＜500万： 0.40% 500万≤M： 1000元/笔	在同一开放期内申购后又赎回且持有期限少于7日的份额： 1.50% 在同一开放期内申购后又赎回且持有期限大于等于7日的份额： 0.25% 认购或在某一开放期申购并在下一个及之后的开放期赎回的份额： 0%

投资组合

20230630

投资组合

名称	占比(%)
债券	99.89
银行存款	0.11
股票	0.00
买入返售证券	0.00
其他资产	0.00
基金投资	0.00

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码	证券名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码	证券名称	占净资产(%)
2228015	22浦发银行03	3.16
2028041	20工商银行二级01	3.05
2028034	20浦发银行二级03	2.26
102280759	22晋能煤业MTN006	2.18
102380018	23保利置业MTN001	1.93

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商添利6个月定开债发起式A	红利发放日	分红方案
1	2023-09-13	每10份基金单位分0.0700元
2	2023-06-13	每10份基金单位分0.1000元
3	2023-03-21	每10份基金单位分0.1000元
4	2022-09-23	每10份基金单位分0.1420元
5	2022-06-14	每10份基金单位分0.0580元
6	2022-04-08	每10份基金单位分0.0950元

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

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收益表现（%）

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刘万锋

任职时间：2018-06-27 —— 至今

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康晶

任职时间：2019-08-17 —— 至今

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