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招商添利6个月定开债发起式A(006107)

1.0257

净值 (2019-10-22)
1.0257
净值单日变动
-0.0002 -0.02%
分类
债券型
风险等级
中低风险
成立日期
2018-06-27
成立规模(亿份)
30.10
总净值资产(亿元)
30.48 (2019-06-30)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2019-10-22
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
3.75 5.62 0 0 6.87

季度回报(%)

2019-07-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2019 总回报 1.29 1.13 -- --
2018 总回报 -- -- 0.66 2.3

资产净值

2019-07-19

暂无数据

基金管理

投资目标

在严格控制风险的前提下,力争基金资产长期稳健增值,为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投资回报。


成立日期 2018-06-27
托管银行 兴业银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

刘万锋

任职时间:2018-06-19 —— 至今

男 ,硕士;

2005年7月加入北京吉普汽车有限公司任财务岗,从事财务管理工作,2009年7月加入国家开发银行股份有限公司资金局,任交易员,从事资金管理、流动性组合管理工作,2014年6月加入招商基金管理有限公司,任助理基金经理,从事利率市场化研究,并协助基金经理进行组合管理,现任固定收益投资部基金经理。

 

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

M<50万         0.6%
50万≤M<200万  0.4%
200万≤M<500万 0.2%
500万≤M        1000元/笔

M<50万          0.80%
50万≤M<200万   0.60%
200万≤M<500万  0.40%
500万≤M         1000元/笔

在同一开放期内申购后又赎回且持有期限少于7日的份额         1.50%
在同一开放期内申购后又赎回且持有期限大于等于7日的份额     0.25%
认购或在某一开放期申购并在下一个及之后的开放期赎回的份额  0%

投资组合

20190630

投资组合

名称 占比(%)
债券 97.46
其它资产 2.39
银行存款 0.15

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
101560061 15陕煤化MTN003 4.37
101801155 18天津轨交MTN001 3.33
180211 18国开11 3.32
111819319 18恒丰银行CD319 3.16
101800975 18陕交建MTN002 3.07

分红/拆分

招商添利6个月定开债发起式A 红利发放日 分红方案
1 2019-06-24

每10份基金单位分0.0880元

2 2019-03-27

每10份基金单位分0.1100元

3 2019-01-02

每10份基金单位分0.2190元

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
暂无数据