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招商添利6个月定开债发起式C(006108)

封闭 马上开户
净值
--
净值单日变动
0.0 --
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2018-06-27
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
--
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2020-10-22
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.00 0.00 0.00 -- 0.00

季度回报（%）

时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2023 总回报 -- -- -- --
2022 总回报 -- -- -- --

资产净值

暂无数据

基金管理

投资目标
成立日期 2018-06-27
托管银行 兴业银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

刘万锋

任职时间：2018-06-27 —— 至今

男 ,硕士;

2005年7月加入北京吉普汽车有限公司任财务岗，从事财务管理工作，2009年7月加入国家开发银行股份有限公司资金局，任交易员，从事资金管理、流动性组合管理工作，2014年6月加入招商基金管理有限公司，任助理基金经理，从事利率市场化研究，并协助基金经理进行组合管理，现任固定收益投资部基金经理。

 

旗下基金

康晶

任职时间：2019-08-17 —— 至今

男 ,硕士;

2009年加入魏斯曼资本公司交易部，任交易员；2011年1月加入中信证券股份有限公司债券资本市场部，任研究员；2012年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任研究员，现任固定收益投资部基金经理。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% 0.20%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

0

0

在同一开放期内申购后又赎回且持有期限少于7日的份额：        1.50%
在同一开放期内申购后又赎回且持有期限大于等于7日的份额：    0.25%
认购或在某一开放期申购并在下一个及之后的开放期赎回的份额： 0%

投资组合

20230930

投资组合

名称 占比(%)
债券 97.49
银行存款 2.51
股票 0.00
买入返售证券 0.00
其他资产 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
2228015 22浦发银行03 2.92
2028041 20工商银行二级01 2.31
102280759 22晋能煤业MTN006 2.20
2028034 20浦发银行二级03 2.18
102380018 23保利置业MTN001 1.94

定期报告

分红/拆分

招商添利6个月定开债发起式C 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

封闭
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周一至周五：8:30—18:00；周六：9:00—17：00（法定节假日除外）
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