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招商添利6个月定开债发起式C(006108)

净值
--
净值单日变动
0.0 --
分类
债券型
风险等级
中低风险
成立日期
2018-06-27
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
--
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2020-10-22
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.00 0.00 0.00 -- 0.00

季度回报(%)

时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2021 总回报 -- -- -- --
2020 总回报 -- -- -- --

资产净值

暂无数据

基金管理

投资目标
成立日期 2018-06-27
托管银行 兴业银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% 0.20%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

0

0

在同一开放期内申购后又赎回且持有期限少于7日的份额:        1.50%
在同一开放期内申购后又赎回且持有期限大于等于7日的份额:    0.25%
认购或在某一开放期申购并在下一个及之后的开放期赎回的份额: 0%

投资组合

20210630

投资组合

名称 占比(%)
债券 90.65
买入返售证券 7.57
其它资产 1.68
银行存款 0.11
股票 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
101901438 19首旅MTN003A 3.21
1280405 12豫铁投债 2.89
101801321 18无锡建投MTN003 2.85
101801155 18天津轨交MTN001 2.78
101800206 18陕交建MTN001 2.48

分红/拆分

招商添利6个月定开债发起式C 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点