欢迎来发财! 马上赚钱 

随身理财

官方微信

招商基金APP

关于招商 旗下-招商财富 | 理财课堂 | 帮助中心
首页 > 旗下基金 > 基金详情

招商添利6个月定开债发起式C(006108)

净值
--
净值单日变动
0.0 --
分类
债券型
风险等级
中低风险
成立日期
2018-06-27
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
--
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2019-10-22
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.00 0.00 0 0 0.00

季度回报(%)

时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2019 总回报 -- -- -- --
2018 总回报 -- -- -- --

资产净值

暂无数据

基金管理

投资目标
成立日期 2018-06-27
托管银行 兴业银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

刘万锋

任职时间:2018-06-19 —— 至今

男 ,硕士;

2005年7月加入北京吉普汽车有限公司任财务岗,从事财务管理工作,2009年7月加入国家开发银行股份有限公司资金局,任交易员,从事资金管理、流动性组合管理工作,2014年6月加入招商基金管理有限公司,任助理基金经理,从事利率市场化研究,并协助基金经理进行组合管理,现任固定收益投资部基金经理。

 

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% 0.20%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

0

0

在同一开放期内申购后又赎回且持有期限少于7日的份额        1.50%
在同一开放期内申购后又赎回且持有期限大于等于7日的份额    0.25%
认购或在某一开放期申购并在下一个及之后的开放期赎回的份额 0%

投资组合

20190630

投资组合

名称 占比(%)
债券 97.46
其它资产 2.39
银行存款 0.15

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
101560061 15陕煤化MTN003 4.37
101801155 18天津轨交MTN001 3.33
180211 18国开11 3.32
111819319 18恒丰银行CD319 3.16
101800975 18陕交建MTN002 3.07

分红/拆分

招商添利6个月定开债发起式C 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
暂无数据