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招商添利两年定开债(006150)

1.4611

封闭 马上开户
净值 (2023-06-02)
1.4611
净值单日变动
0.0021 0.14%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2018-09-20
成立规模(亿份)
2.16亿元
总净值资产(亿元)
4.94 (2023-03-31)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
10元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2023-06-02
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
3.91 6.74 17.42 26.27 46.11

季度回报（%）

2023-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2023 总回报 2.32 -- -- --
2022 总回报 2.03 1.81 2.17 0.14

资产净值

2023-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标

在严格控制风险的前提下追求基金资产长期稳健增值，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资收益。
成立日期 2018-09-20
托管银行 建设银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

马龙

任职时间：2018-09-20 —— 至今

男 ,经济学博士;

2009 年 7 月加入泰达宏利基金管理有限公司，任研究员，从事宏观经济、债券市场策略、股票市场策略研究工作，2012 年 11 月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任研究员，现任固定收益投资部专业总监。

旗下基金

李家辉

任职时间：2021-12-18 —— 至今

男 ,研究生、博士;

2017年7月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任研究员，从事债券研究分析工作。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.60% 0.20% 0
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万以下：0.60%

100万元（含）-300万元：0.40%

300万元（含）-500万元：0.20%

500万元以上（含）：1000元/笔

100万以下：0.60%

100万元（含）-300万元：0.40%

300万元（含）-500万元：0.20%

500万元以上（含）：1000元/笔

同一开放期内申购并赎回且持有期限小于7日：   1.50%

同一开放期内申购并赎回且持有期限大于等于7日： 1.00%

持有一个或一个以上封闭期：            0.00%

投资组合

20230331

投资组合

名称 占比(%)
债券 99.56
银行存款 0.44
股票 0.00
买入返售证券 0.00
其它资产 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
102001401 20红四方MTN001 8.47
102280048 22晋能山西MTN001 8.28
112457 16魏桥05 8.26
102281433 22天安煤业MTN001(可持续挂钩) 6.35
102282794 22中粮置业MTN001 6.25

定期报告

分红/拆分

招商添利两年定开债 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

封闭
承启招商百年财富航程
安全保障专业服务费率1折起
周一至周五：8:30—18:00；周六：9:00—17：00（法定节假日除外）
新手指南
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