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招商添利两年定开债(006150)

1.5449

净值 (2024-04-12)
1.5449
净值单日变动
0.0033 0.21%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2018-09-20
成立规模(亿份)
2.16亿元
总净值资产(亿元)
5.20 (2023-12-31)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
10元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-04-12
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
2.06 7.19 14.11 26.60 54.49

季度回报(%)

2024-01-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -- -- -- --
2023 总回报 2.32 1.89 1.28 1.95

资产净值

2024-01-19

暂无数据

基金管理

投资目标

在严格控制风险的前提下追求基金资产长期稳健增值,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资收益。

成立日期 2018-09-20
托管银行 建设银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.60% 0.20% 0
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万以下:0.60%

100万元(含)-300万元:0.40%

300万元(含)-500万元:0.20%

500万元以上(含):1000元/笔

100万以下:0.60%

100万元(含)-300万元:0.40%

300万元(含)-500万元:0.20%

500万元以上(含):1000元/笔

同一开放期内申购并赎回且持有期限小于7日:   1.50%

同一开放期内申购并赎回且持有期限大于等于7日: 1.00%

持有一个或一个以上封闭期:            0.00%

投资组合

20231231

投资组合

名称 占比(%)
债券 99.56
银行存款 0.44
股票 0.00
买入返售证券 0.00
其他资产 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
102282054 22浙建投MTN001 9.89
102381522 23冀能股份MTN001 7.95
102382227 23平煤化MTN001 5.98
102381835 23鄂交通MTN001 5.93
012383627 23渤海化工SCP002(科创票据) 5.86

分红/拆分

招商添利两年定开债 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点