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招商添利两年定开债(006150)

1.5663

封闭马上开户

净值 (2024-09-06): 1.5663

净值单日变动: 0.0014 0.09%

分类: 债券型

风险等级: R2-中低风险

成立日期: 2018-09-20

成立规模(亿份): 2.16

总净值资产(亿元): 5.34 (2024-06-30)

申购/赎回状态: 暂停

最低投资额(元): 10元(申购)

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)	资产净值(元)
2024-09-06	1.5663	1.5663	0.09	--
2024-08-30	1.5649	1.5649	-0.06	--
2024-08-23	1.5658	1.5658	0.17	--
2024-08-16	1.5631	1.5631	-0.01	--

收益表现（%）

2024-09-06

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
3.47	5.67	12.02	21.46	56.63

季度回报（%）

2024-07-18

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2024 总回报	1.78	0.91	--	--
2023 总回报	2.32	1.89	1.28	1.95

资产净值

2024-07-18

暂无数据

基金管理

投资目标	在严格控制风险的前提下追求基金资产长期稳健增值，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资收益。
成立日期	2018-09-20
托管银行	建设银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

马龙

任职时间：2018-09-20 —— 至今

男 ,经济学博士;

2009年7月加入泰达宏利基金管理有限公司，任研究员，从事宏观经济、债券市场策略、股票市场策略研究工作，2012年11月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任研究员，现任公司首席固定收益投资官。

旗下基金

李家辉

任职时间：2021-12-18 —— 至今

男 ,研究生、博士;

2017年7月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任研究员，从事债券研究分析工作。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
0.60%	0.20%	0

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

100万以下：0.60%

100万元（含）-300万元：0.40%

300万元（含）-500万元：0.20%

500万元以上（含）：1000元/笔

100万以下：0.60%

100万元（含）-300万元：0.40%

300万元（含）-500万元：0.20%

500万元以上（含）：1000元/笔

同一开放期内申购并赎回且持有期限小于7日： 1.50%

同一开放期内申购并赎回且持有期限大于等于7日： 1.00%

持有一个或一个以上封闭期： 0.00%

投资组合

20240630

投资组合

名称	占比(%)
债券	95.21
其他资产	2.67
买入返售证券	1.90
银行存款	0.21
股票	0.00
基金投资	0.00

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码	证券名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码	证券名称	占净资产(%)
102282054	22浙建投MTN001	10.04
148002	22华录01	8.57
137616	22信地03	7.71
112951	19投资01	7.70
102381835	23鄂交通MTN001	5.98

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商添利两年定开债	红利发放日	分红方案
暂无数据

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

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收益表现（%）

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马龙

任职时间：2018-09-20 —— 至今

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李家辉

任职时间：2021-12-18 —— 至今

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