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招商添荣3个月定开债发起式A(006325)

1.0226

净值 (2020-01-23)
1.0226
净值单日变动
0.0001 0.01%
分类
债券型
风险等级
中低风险
成立日期
2018-11-22
成立规模(亿份)
10.10
总净值资产(亿元)
10.14 (2019-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2020-01-28
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
1.90 5.38 0 0 6.55

季度回报(%)

2020-01-18
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2020 总回报 -- -- -- --
2019 总回报 1.17 0.98 1.22 0.87

资产净值

2020-01-18

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,追求本基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,以实现对标的指数的有效跟踪。

成立日期 2018-11-22
托管银行 平安银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

500万以下:代销:0.30%;直销特定投资人:0.12%

500万(含)以上:0

500万以下:代销:0.30%;直销特定投资人:0.12%

500万(含)以上:0

在同一开放期内申购又赎回且持有期限少于7日的份额:1.50%

在同一开放期内申购又赎回且持有期限大于等于7日的份额:0.25%

持有一个或一个以上封闭期的份额:0%

投资组合

20191231

投资组合

名称 占比(%)
债券 92.09
买入返售证券 5.78
其它资产 1.26
银行存款 0.87

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
111914082 19江苏银行CD082 9.57
143085 17光明01 7.93
190311 19进出11 7.91
101800803 18华润MTN002 6.06
011901415 19陕交建SCP001 5.94

分红/拆分

招商添荣3个月定开债发起式A 红利发放日 分红方案
1 2019-12-23

每10份基金单位分0.4200元

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
暂无数据