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招商金鸿债券A(006332)

1.0582

净值 (2021-09-24)
1.0582
净值单日变动
-0.0003 -0.03%
分类
债券型
风险等级
中低风险
成立日期
2018-11-02
成立规模(亿份)
1.98
总净值资产(亿元)
2.70 (2021-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2021-09-24
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
4.59 4.90 8.14 -- 13.52

季度回报(%)

2021-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2021 总回报 1.5 1.56 -- --
2020 总回报 1.81 -0.3 0.25 0.28

资产净值

2021-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金力争在控制投资风险的前提下,实现基金资产的长期稳定增值。

成立日期 2018-11-02
托管银行 民生银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.70% 0.10% 0
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万以下:0.60%

100万元(含)-300万元:0.40%

300万元(含)-500万元:0.20%

500万元以上(含):1000元/笔

100万以下:0.80%

100万元(含)-300万元:0.50%

300万元(含)-500万元:0.30%

500万元以上(含):1000元/笔

7天以下:1.5%

7天(含)-365天: 0.10%

365天(含)-730天: 0.05%

730天以上(含):0%

投资组合

20210630

投资组合

名称 占比(%)
债券 97.79
其它资产 1.38
银行存款 0.83
股票 0.00
买入返售证券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
101801283 18上饶国资MTN002 5.02
200216 20国开16 4.94
180406 18农发06 2.64
180206 18国开06 2.60
170208 17国开08 2.56

定期报告

分红/拆分

招商金鸿债券A 红利发放日 分红方案
1 2021-05-18

每10份基金单位分0.2110元

2 2020-08-21

每10份基金单位分0.5290元

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