今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
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1.65 | 3.66 | 6.90 | 12.37 | 24.46 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
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2024 总回报 | 1.14 | -- | -- | -- |
2023 总回报 | 1.64 | 1.19 | 0.31 | 0.79 |
暂无数据
投资目标 | 本基金力争在控制投资风险的前提下,实现基金资产的长期稳定增值。 |
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成立日期 | 2018-11-02 |
托管银行 | 民生银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
女 ,硕士;
2015年7月加入招商基金管理有限公司,曾任固定收益投资部研究员,从事宏观经济、债券市场投资策略研究工作。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
0.70% | 0.10% | 0 |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
100万以下:0.60% 100万元(含)-300万元:0.40% 300万元(含)-500万元:0.20% 500万元以上(含):1000元/笔 |
100万以下:0.80% 100万元(含)-300万元:0.50% 300万元(含)-500万元:0.30% 500万元以上(含):1000元/笔 |
7天以下:1.5% 7天(含)-365天: 0.10% 365天(含)-730天: 0.05% 730天以上(含):0% |
名称 | 占比(%) |
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债券 | 98.51 |
银行存款 | 1.29 |
其他资产 | 0.20 |
股票 | 0.00 |
买入返售证券 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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本报告期暂无数据 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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本报告期暂无数据 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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185117 | 21广越09 | 8.03 | |
102280902 | 22国丰集团MTN001B | 7.92 | |
102200145 | 22陕煤化MTN006 | 7.80 | |
102280979 | 22沪基建MTN001 | 7.78 | |
2128033 | 21建设银行二级03 | 7.77 |