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招商金鸿债券A(006332)

1.1271

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净值 (2023-06-06): 1.1271

净值单日变动: -0.0002 -0.02%

分类: 债券型

风险等级: R2-中低风险

成立日期: 2018-11-02

成立规模(亿份): 1.98

总净值资产(亿元): 2.43 (2023-03-31)

申购/赎回状态: 开放

最低投资额(元): 10元(申购)

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)	资产净值(元)
2023-06-06	1.1271	1.2011	-0.02	--
2023-06-05	1.1273	1.2013	0.00	--
2023-06-02	1.1273	1.2013	0.03	--
2023-06-01	1.1270	1.2010	0.04	--
2023-05-31	1.1265	1.2005	0.02	--
2023-05-30	1.1263	1.2003	0.01	--

收益表现（%）

2023-06-05

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
2.70	3.09	8.32	12.12	20.93

季度回报（%）

2023-04-21

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2023 总回报	1.64	--	--	--
2022 总回报	0.55	1.48	1.21	-1.08

资产净值

2023-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标	本基金力争在控制投资风险的前提下，实现基金资产的长期稳定增值。
成立日期	2018-11-02
托管银行	民生银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

黄晓婷

任职时间：2019-03-22 —— 至今

女 ,硕士;

2015年7月加入招商基金管理有限公司，曾任固定收益投资部研究员，从事宏观经济、债券市场投资策略研究工作。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
0.70%	0.10%	0

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

100万以下：0.60%

100万元（含）-300万元：0.40%

300万元（含）-500万元：0.20%

500万元以上（含）：1000元/笔

100万以下：0.80%

100万元（含）-300万元：0.50%

300万元（含）-500万元：0.30%

500万元以上（含）：1000元/笔

7天以下：1.5%

7天（含）-365天： 0.10%

365天（含）-730天： 0.05%

730天以上（含）：0%

投资组合

20230331

投资组合

名称	占比(%)
债券	98.20
银行存款	1.77
其它资产	0.03
股票	0.00
买入返售证券	0.00

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码	证券名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码	证券名称	占净资产(%)
180211	18国开11	5.07
2128017	21中信银行永续债	2.61
102100671	21电建地产MTN001	2.59
102001322	20贾汪城投MTN002	2.59
2028037	20光大银行永续债	2.59

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商金鸿债券A	红利发放日	分红方案
1	2021-05-18	每10份基金单位分0.2110元
2	2020-08-21	每10份基金单位分0.5290元

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

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任职时间：2019-03-22 —— 至今

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