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招商金鸿债券A(006332)

1.0291

净值 (2020-09-23)
1.0291
净值单日变动
0.0001 0.01%
分类
债券型
风险等级
中低风险
成立日期
2018-11-02
成立规模(亿份)
1.98
总净值资产(亿元)
4.53 (2020-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2020-09-23
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
1.72 3.06 -- -- 8.20

季度回报(%)

2020-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2020 总回报 1.81 -0.3 -- --
2019 总回报 2.21 1.25 1.07 1.29

资产净值

2020-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金力争在控制投资风险的前提下,实现基金资产的长期稳定增值。

成立日期 2018-11-02
托管银行 民生银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

黄晓婷

任职时间:2019-03-22 —— 至今

女 ,硕士;

20157月加入招商基金管理有限公司,曾任固定收益投资部研究员,从事宏观经济、债券市场投资策略研究工作

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.70% 0.10% 0
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万以下:0.60%

100万元(含)-300万元:0.40%

300万元(含)-500万元:0.20%

500万元以上(含):1000元/笔

100万以下:0.80%

100万元(含)-300万元:0.50%

300万元(含)-500万元:0.30%

500万元以上(含):1000元/笔

7天以下:1.5%

7天(含)-365天: 0.10%

365天(含)-730天: 0.05%

730天以上(含):0%

投资组合

20200630

投资组合

名称 占比(%)
债券 96.77
其它资产 1.82
银行存款 1.40
股票 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
190215 19国开15 2.98
102000343 20蓝星MTN001 2.90
190010 19附息国债10 2.30
155510 19恒健01 2.22
170411 17农发11 2.21

定期报告

分红/拆分

招商金鸿债券A 红利发放日 分红方案
1 2020-08-21

每10份基金单位分0.5290元

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
暂无数据