长期 | 价值 | 责任     注册/登录 

随身理财

官方微信

招商基金APP

关于招商 旗下-招商财富 | 理财课堂 | 帮助中心
首页 > 旗下基金 > 基金详情

招商金鸿债券C(006333)

1.1024

净值 (2022-09-30)
1.1024
净值单日变动
-0.0007 -0.06%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2018-11-02
成立规模(亿份)
1.14
总净值资产(亿元)
1.96 (2022-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2022-09-30
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
3.05 4.59 9.33 12.34 17.66

季度回报(%)

2022-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2022 总回报 0.47 1.41 -- --
2021 总回报 1.43 1.48 1.36 1.5

资产净值

2022-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金力争在控制投资风险的前提下,实现基金资产的长期稳定增值。

成立日期 2018-11-02
托管银行 民生银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

黄晓婷

任职时间:2019-03-22 —— 至今

女 ,硕士;

20157月加入招商基金管理有限公司,曾任固定收益投资部研究员,从事宏观经济、债券市场投资策略研究工作

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.70% 0.10% 0.30%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

0%

0%

7天以下:1.5%

7天(含)-30天: 0.20%

30天以上(含):0%

投资组合

20220630

投资组合

名称 占比(%)
债券 99.25
银行存款 0.66
其它资产 0.09
股票 0.00
买入返售证券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
130205 13国开05 3.81
2028037 20光大银行永续债 1.98
102001322 20贾汪城投MTN002 1.98
101901098 19绿城水务MTN001 1.96
155499 19兰石02 1.95

定期报告

分红/拆分

招商金鸿债券C 红利发放日 分红方案
1 2021-05-18

每10份基金单位分0.2110元

2 2020-08-21

每10份基金单位分0.4730元

销售网点