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招商金鸿债券C(006333)

1.1396

净值 (2024-02-27)
1.1396
净值单日变动
0.0004 0.04%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2018-11-02
成立规模(亿份)
1.14
总净值资产(亿元)
1.35 (2023-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-02-27
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.89 3.62 5.96 11.96 21.63

季度回报(%)

2024-01-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -- -- -- --
2023 总回报 1.56 1.12 0.23 0.71

资产净值

2024-01-19

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金力争在控制投资风险的前提下,实现基金资产的长期稳定增值。

成立日期 2018-11-02
托管银行 民生银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

黄晓婷

任职时间:2019-03-22 —— 至今

女 ,硕士;

2015年7月加入招商基金管理有限公司,曾任固定收益投资部研究员,从事宏观经济、债券市场投资策略研究工作。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.70% 0.10% 0.30%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

0%

0%

7天以下:1.5%

7天(含)-30天: 0.20%

30天以上(含):0%

投资组合

20231231

投资组合

名称 占比(%)
债券 97.37
银行存款 2.52
其他资产 0.11
股票 0.00
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
2128008 21中国银行二级01 5.21
2128017 21中信银行永续债 5.19
185117 21广越09 5.13
102280902 22国丰集团MTN001B 5.12
102100671 21电建地产MTN001 5.07

定期报告

分红/拆分

招商金鸿债券C 红利发放日 分红方案
1 2021-05-18

每10份基金单位分0.2110元

2 2020-08-21

每10份基金单位分0.4730元

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