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招商金鸿债券C(006333)

1.0964

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净值 (2023-02-09)
1.0964
净值单日变动
0.0008 0.07%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2018-11-02
成立规模(亿份)
1.14
总净值资产(亿元)
1.62 (2022-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2023-02-09
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.62 1.75 8.01 9.43 17.02

季度回报（%）

2023-01-18
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2023 总回报 -- -- -- --
2022 总回报 0.47 1.41 1.14 -1.16

资产净值

2023-01-18

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金力争在控制投资风险的前提下，实现基金资产的长期稳定增值。
成立日期 2018-11-02
托管银行 民生银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

黄晓婷

任职时间：2019-03-22 —— 至今

女 ,硕士;

2015年7月加入招商基金管理有限公司，曾任固定收益投资部研究员，从事宏观经济、债券市场投资策略研究工作。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.70% 0.10% 0.30%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

0%

0%

7天以下：1.5%

7天（含）-30天： 0.20%

30天以上（含）：0%

投资组合

20221231

投资组合

名称 占比(%)
债券 99.02
银行存款 0.85
其它资产 0.12
股票 0.00
买入返售证券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
130205 13国开05 4.14
2128008 21中国银行二级01 2.09
185298 GC三峡02 2.06
102000263 20武港务(疫情防控债)MTN001 2.06
102100785 21中煤集团MTN001 2.05

定期报告

分红/拆分

招商金鸿债券C 红利发放日 分红方案
1 2021-05-18

每10份基金单位分0.2110元
2 2020-08-21

每10份基金单位分0.4730元

基金公告

销售文件

销售网点

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