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招商丰韵混合A(006364)

1.2309

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净值 (2019-10-22): 1.2309

净值单日变动: 0.0095 0.78%

分类: 混合型

风险等级: 中风险

成立日期: 2019-03-19

成立规模(亿份): 2.45

总净值资产(亿元): 2.37 (2019-06-30)

申购/赎回状态: 开放

最低投资额(元): 10元(申购)

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)
2019-10-22	1.2309	1.2309	0.78
2019-10-21	1.2214	1.2214	-0.58
2019-10-18	1.2285	1.2285	-0.74
2019-10-17	1.2376	1.2376	0.54
2019-10-16	1.2309	1.2309	-0.50
2019-10-15	1.2371	1.2371	0.19

收益表现（%）

2019-10-22

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
0	0	0	0	23.09

季度回报（%）

2019-07-19

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2019 总回报	--	2.75	--	--
2018 总回报	--	--	--	--

资产净值

2019-07-19

暂无数据

基金管理

投资目标	通过将基金资产在不同投资资产类别之间的配置，在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报。
成立日期	2019-03-19
托管银行	工商银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

付斌

任职时间：---

男 ,硕士;

2008年1月加入中欧基金管理有限公司任研究员，2009年8月加入银河基金管理有限公司任研究员，2014年3月加入招商基金管理有限公司，曾任投资管理四部助理基金经理，协助基金经理进行组合管理，招商安盈保本混合型证券投资基金、招商安达保本混合型证券投资基金基金经理，现任投资管理四部总监助理。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
1.5%	0.25%	0%

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

100万以下：1.2%

100万（含）-200万：0.8%

200万（含）-500万：0.5%

500万（含）以上：每笔500元

100万以下：1.5%

100万（含）-200万：1.0%

200万（含）-500万：0.6%

500万（含）以上：每笔1000元

7天以下：1.5%

7天（含）-30天：0.75%

30天（含）-1年：0.5%

1年（含）-2年：0.25%

2年（含）以上：0%

投资组合

20190630

投资组合

名称	占比(%)
股票	67.31
银行存款	14.36
买入返售证券	13.32
债券	4.77
其它资产	0.24

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)
C	制造业	42.36
J	金融业	6.68
F	批发和零售业	5.01
L	租赁和商务服务业	4.79
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.46
Q	卫生和社会工作	3.32
G	交通运输、仓储和邮政业	1.12
A	农、林、牧、渔业	0.61
B	采矿业	0.03
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0.01

股票

代码	证券名称	占净资产(%)
603369	今世缘	5.73
600438	通威股份	5.36
601012	隆基股份	5.18
603939	益丰药房	5.01
000858	五粮液	4.41
000661	长春高新	4.02
600519	贵州茅台	3.90
000860	顺鑫农业	3.52
300601	康泰生物	3.40
601939	建设银行	3.40

债券

代码	证券名称	占净资产(%)
603369	今世缘	5.73
600438	通威股份	5.36
601012	隆基股份	5.18
603939	益丰药房	5.01
170205	17国开05	4.99

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商丰韵混合A	红利发放日	分红方案
暂无数据

拆分日期	拆分前	拆分后	再投资日净值（元）
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

销售机构	认购业务	申购业务	转换业务	定投业务
暂无数据

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