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招商丰韵混合A(006364)

1.3780

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净值 (2023-06-06)
1.3780
净值单日变动
-0.0137 -0.98%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2019-03-19
成立规模(亿份)
2.45
总净值资产(亿元)
3.86 (2023-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2023-06-05
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-9.06 -10.54 -39.90 -8.13 39.17

季度回报（%）

2023-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2023 总回报 2.06 -- -- --
2022 总回报 -16.46 4.25 -11.5 2.87

资产净值

2023-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标

通过将基金资产在不同投资资产类别之间的配置，在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报。
成立日期 2019-03-19
托管银行 工商银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

付斌

任职时间：2019-03-19 —— 至今

男 ,硕士;

2008 年 1 月加入中欧基金管理有限公司任研究员，2009 年 8 月 加入银河基金管理有限公司任研究员，2014 年 3 月加入招商基金管理有限公司，现任投资 管理四部副总监。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.5% 0.25% 0%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万以下：1.2%

100万（含）-200万：0.8%

200万（含）-500万：0.5%

500万（含）以上：每笔500元

100万以下：1.5%

100万（含）-200万：1.0%

200万（含）-500万：0.6%

500万（含）以上：每笔1000元

7天以下：1.5%

7天（含）-30天：0.75%

30天（含）-1年：0.5%

1年（含）-2年：0.25%

2年（含）以上：0%

投资组合

20230331

投资组合

名称 占比(%)
股票 88.78
银行存款 6.72
债券 3.14
其它资产 1.37
买入返售证券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 71.13
I 信息传输、软件和信息技术服务业 10.14
F 批发和零售业 2.63
L 租赁和商务服务业 1.05
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08
N 水利、环境和公共设施管理业 0.02
E 建筑业 0.01
Q 卫生和社会工作 0.01
M 科学研究和技术服务业 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
600079 人福医药 9.45
600426 华鲁恒升 8.41
300253 卫宁健康 7.56
600438 通威股份 7.28
688223 晶科能源 6.73
002459 晶澳科技 6.52
603198 迎驾贡酒 6.08
688599 天合光能 4.56
002262 恩华药业 3.37
600150 中国船舶 2.95

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
220304 22进出04 3.19

定期报告

分红/拆分

招商丰韵混合A 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

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