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招商丰韵混合C(006365)

1.3385

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净值 (2025-06-20)
1.3385
净值单日变动
0.0026 0.19%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2019-03-19
成立规模(亿份)
4.89
总净值资产(亿元)
0.46 (2025-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2025-06-20
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
18.41 10.59 -5.47 -16.89 33.85

季度回报（%）

2025-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2025 总回报 -2.42 -- -- --
2024 总回报 -0.88 2.46 -1.09 -4.27

资产净值

2025-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标

通过将基金资产在不同投资资产类别之间的配置，在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报。
成立日期 2019-03-19
托管银行 工商银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

付斌

任职时间：2019-03-19 —— 至今

男 ,硕士;

2008年1月加入中欧基金管理有限公司任研究员，2009年8月加入银河基金管理有限公司任研究员，2014年3月加入招商基金管理有限公司，现任投资管理四部副总监。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.20% 0.20% 0.8%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

0元（含）以上：0%

0元（含）以上：0%

7天以下：1.5%

7天（含）-30天：0.5%

30天（含）以上：0%

投资组合

20250331

投资组合

名称 占比(%)
股票 85.55
银行存款 10.26
其他资产 4.11
债券 0.08
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 34.54
B 采矿业 13.16
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2.12
G 交通运输、仓储和邮政业 0.01
M 科学研究和技术服务业 0.01

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
600079 人福医药 7.58
002311 海大集团 6.58
600988 赤峰黄金 5.76
6990 科伦博泰生物-B 5.43
688068 热景生物 5.32
000975 山金国际 4.85
1361 361度 3.15
0909 明源云 3.12
000733 振华科技 2.54
1929 周大福 2.51

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
019766 25国债01 0.08

定期报告

分红/拆分

招商丰韵混合C 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

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