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招商添德3个月定开债发起式A(006393)

1.1256

净值 (2022-12-01)
1.1256
净值单日变动
0.0004 0.04%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2018-09-12
成立规模(亿份)
8.09亿元
总净值资产(亿元)
30.43 (2022-09-30)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
10元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2022-12-01
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
2.33 2.84 7.71 9.79 16.22

季度回报(%)

2022-10-25
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2022 总回报 0.53 0.98 1.15 --
2021 总回报 0.57 10.47 1.34 1.16

资产净值

2022-10-25

暂无数据

基金管理

投资目标

在严格控制风险的前提下,力争基金资产长期稳健增值,为基金份额持有人提供超越业绩比较标准的投资回报

成立日期 2018-09-12
托管银行 兴业银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

黄晓婷

任职时间:2021-12-22 —— 至今

女 ,硕士;

20157月加入招商基金管理有限公司,曾任固定收益投资部研究员,从事宏观经济、债券市场投资策略研究工作

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% 0%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

500万以下:  0.60%

500万(含)以上:   1000元

500万以下:  0.80%

500万(含)以上:   1000元

在同一开放期内申购后又赎回且持有期限少于7日的份额  1.50%

在同一开放期内申购后又赎回且持有期限大于等于7日的份额  0.25%

持有一个或一个以上封闭期的份额   0%

投资组合

20220930

投资组合

名称 占比(%)
债券 99.90
银行存款 0.10
股票 0.00
买入返售证券 0.00
其它资产 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
190409 19农发09 13.45
092000010 20东方债02BC 6.65
190404 19农发04 6.48
2128041 21广发银行小微债 6.14
210203 21国开03 5.84

分红/拆分

招商添德3个月定开债发起式A 红利发放日 分红方案
1 2022-08-09

每10分基金单位分0.0800元

2 2022-05-13

每10份基金单位分0.0800元

3 2022-03-23

每10份基金单位分0.1000元

4 2021-09-23

每10份基金单位分0.2080元

5 2021-04-20

每10份基金单位分0.0700元

6 2020-12-09

每10份基金单位分0.0920元

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