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招商添德3个月定开债发起式A(006393)

1.1251

封闭马上开户

净值 (2023-09-22): 1.1251

净值单日变动: -0.0004 -0.04%

分类: 债券型

风险等级: R2-中低风险

成立日期: 2018-09-12

成立规模(亿份): 8.09亿元

总净值资产(亿元): 30.36 (2023-06-30)

申购/赎回状态: 暂停

最低投资额(元): 10元(申购)

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)	资产净值(元)
2023-09-22	1.1251	1.2817	-0.04	--
2023-09-21	1.1255	1.2821	0.06	--
2023-09-20	1.1248	1.2814	0.01	--
2023-09-19	1.1247	1.2813	0.00	--
2023-09-18	1.1247	1.2813	-0.04	--
2023-09-15	1.1252	1.2818	-0.04	--

收益表现（%）

2023-09-22

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
2.36	2.09	6.30	11.13	19.29

季度回报（%）

2023-07-20

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2023 总回报	0.7	1.31	--	--
2022 总回报	0.53	0.98	1.15	-0.08

资产净值

2023-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标	在严格控制风险的前提下，力争基金资产长期稳健增值，为基金份额持有人提供超越业绩比较标准的投资回报
成立日期	2018-09-12
托管银行	兴业银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

黄晓婷

任职时间：2021-12-22 —— 至今

女 ,硕士;

2015年7月加入招商基金管理有限公司，曾任固定收益投资部研究员，从事宏观经济、债券市场投资策略研究工作。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
0.30%	0.10%	0%

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

500万以下： 0.60%

500万（含）以上： 1000元

500万以下： 0.80%

500万（含）以上： 1000元

在同一开放期内申购后又赎回且持有期限少于7日的份额 1.50%

在同一开放期内申购后又赎回且持有期限大于等于7日的份额 0.25%

持有一个或一个以上封闭期的份额 0%

投资组合

20230630

投资组合

名称	占比(%)
债券	99.94
银行存款	0.06
股票	0.00
买入返售证券	0.00
其他资产	0.00
基金投资	0.00

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码	证券名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码	证券名称	占净资产(%)
190409	19农发09	13.70
092000010	20东方债02BC	6.79
210203	21国开03	6.13
2128041	21广发银行小微债	6.08
2128024	21中国银行02	5.10

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商添德3个月定开债发起式A	红利发放日	分红方案
1	2023-08-09	每10份基金单位分0.1000元
2	2023-06-02	每10份基金单位分0.1000元
3	2023-02-08	每10份基金单位分0.1000元
4	2022-08-09	每10分基金单位分0.0800元
5	2022-05-13	每10份基金单位分0.0800元
6	2022-03-23	每10份基金单位分0.1000元

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

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收益表现（%）

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