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招商添德3个月定开债发起式A(006393)

1.1274

净值 (2024-04-19)
1.1274
净值单日变动
0.0004 0.04%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2018-09-12
成立规模(亿份)
8.09亿元
总净值资产(亿元)
29.98 (2023-12-31)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
10元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-04-19
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
1.40 3.74 6.47 10.99 22.01

季度回报(%)

2024-04-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 1 -- -- --
2023 总回报 0.7 1.31 0.39 0.81

资产净值

2024-04-19

暂无数据

基金管理

投资目标

在严格控制风险的前提下,力争基金资产长期稳健增值,为基金份额持有人提供超越业绩比较标准的投资回报

成立日期 2018-09-12
托管银行 兴业银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

黄晓婷

任职时间:2021-12-22 —— 至今

女 ,硕士;

2015年7月加入招商基金管理有限公司,曾任固定收益投资部研究员,从事宏观经济、债券市场投资策略研究工作。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% 0%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

500万以下:  0.60%

500万(含)以上:   1000元

500万以下:  0.80%

500万(含)以上:   1000元

在同一开放期内申购后又赎回且持有期限少于7日的份额  1.50%

在同一开放期内申购后又赎回且持有期限大于等于7日的份额  0.25%

持有一个或一个以上封闭期的份额   0%

投资组合

20240331

投资组合

名称 占比(%)
债券 99.97
银行存款 0.03
股票 0.00
买入返售证券 0.00
其他资产 -0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
220208 22国开08 9.62
210203 21国开03 6.13
2128041 21广发银行小微债 6.07
2128024 21中国银行02 5.09
230203 23国开03 4.41

分红/拆分

招商添德3个月定开债发起式A 红利发放日 分红方案
1 2024-03-05

每10份基金单位分0.0500元

2 2023-12-28

每10份基金单位分0.1000元

3 2023-11-14

每10份基金单位分0.0800元

4 2023-08-09

每10份基金单位分0.1000元

5 2023-06-02

每10份基金单位分0.1000元

6 2023-02-08

每10份基金单位分0.1000元

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