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招商添德3个月定开债发起式C(006394)

净值
--
净值单日变动
0.0 --
分类
债券型
风险等级
中低风险
成立日期
2018-09-12
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
--
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
10元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2020-10-22
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.00 0.00 0.00 -- 0.00

季度回报(%)

时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2021 总回报 -- -- -- --
2020 总回报 -- -- -- --

资产净值

暂无数据

基金管理

投资目标

在严格控制风险的前提下,力争基金资产长期稳健增值,为基金份额持有人提供超越业绩比较标准的投资回报

成立日期 2018-09-12
托管银行 兴业银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

滕越

任职时间:2018-09-12 —— 至今

女 ,硕士;

20097月加入民生证券股份有限公司,曾任分析师;20149月加入华创证券有限责任公司,曾任高级分析师;20163月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,从事固定收益类产品研究及投资组合辅助管理相关工作。现任固定收益投资部基金经理。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% 0.20%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

0元(含)以上: 0元

0元(含)以上: 0元

在同一开放期内申购后又赎回且持有期限少于7日的份额  1.50%

在同一开放期内申购后又赎回且持有期限大于等于7日的份额  0.25%

持有一个或一个以上封闭期的份额   0%

投资组合

20210630

投资组合

名称 占比(%)
债券 93.23
银行存款 5.23
其它资产 1.54
股票 0.00
买入返售证券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
190409 19农发09 8.67
092000010 20东方债02BC 6.67
190404 19农发04 6.39
2028012 20浦发银行01 5.55
190305 19进出05 5.35

分红/拆分

招商添德3个月定开债发起式C 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点