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招商添悦纯债A(006427)

1.0302

净值 (2019-12-13)
1.0302
净值单日变动
-0.0002 -0.02%
分类
债券型
风险等级
中低风险
成立日期
2018-10-26
成立规模(亿份)
2亿
总净值资产(亿元)
4.02 (2019-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2019-12-14
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
3.83 4.58 0 0 6.52

季度回报(%)

2019-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2019 总回报 0.76 0.95 1.06 --
2018 总回报 -- -- -- 2.59

资产净值

2019-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标

在严格控制投资风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报.

成立日期 2018-10-26
托管银行 光大银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

刘万锋

任职时间:2018-10-26 —— 至今

男 ,硕士;

2005年7月加入北京吉普汽车有限公司任财务岗,从事财务管理工作,2009年7月加入国家开发银行股份有限公司资金局,任交易员,从事资金管理、流动性组合管理工作,2014年6月加入招商基金管理有限公司,任助理基金经理,从事利率市场化研究,并协助基金经理进行组合管理,现任固定收益投资部基金经理。

 

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:0.60%

100万元(含)至300万元:0.40%

300万元(含)至500万元:0.20%

500万元(含)以上:1000元/笔

100万元以下:0.60%

100万元(含)至300万元:0.40%

300万元(含)至500万元:0.20%

500万元(含)以上:1000元/笔

7天以下:1.50%

7天(含)-30天:0.75%

30天(含)以上:0%

投资组合

20190930

投资组合

名称 占比(%)
债券 81.85
买入返售证券 14.91
银行存款 1.93
其它资产 1.31

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
180211 18国开11 17.67
180206 18国开06 15.82
180208 18国开08 12.65
180205 18国开05 8.04
180212 18国开12 7.56

定期报告

分红/拆分

招商添悦纯债A 红利发放日 分红方案
1 2019-12-17

每10份基金单位分0.1070元

2 2019-08-28

每10份基金单位分0.1000元

3 2019-06-26 每10份基金单位分0.1110元
4 2019-02-27

每10份基金单位分0.1310元

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
暂无数据