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招商添悦纯债A(006427)

1.0312

净值 (2021-09-24)
1.0312
净值单日变动
-0.0002 -0.02%
分类
债券型
风险等级
中低风险
成立日期
2018-10-26
成立规模(亿份)
2.00
总净值资产(亿元)
2.51 (2021-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2021-09-24
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
2.44 3.79 7.03 -- 12.90

季度回报(%)

2021-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2021 总回报 0.42 0.97 -- --
2020 总回报 2.53 -0.42 -0.48 1.36

资产净值

2021-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标

在严格控制投资风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报.

成立日期 2018-10-26
托管银行 光大银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:0.60%

100万元(含)至300万元:0.40%

300万元(含)至500万元:0.20%

500万元(含)以上:1000元/笔

100万元以下:0.60%

100万元(含)至300万元:0.40%

300万元(含)至500万元:0.20%

500万元(含)以上:1000元/笔

7天以下:1.50%

7天(含)-30天:0.75%

30天(含)以上:0%

投资组合

20210630

投资组合

名称 占比(%)
债券 95.70
银行存款 2.81
其它资产 1.50
股票 0.00
买入返售证券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
180211 18国开11 24.36
219919 21贴现国债19 19.86
180206 18国开06 12.61
180212 18国开12 12.01
200210 20国开10 11.58

定期报告

分红/拆分

招商添悦纯债A 红利发放日 分红方案
1 2021-03-29

每10份基金单位分0.1450元

2 2020-12-22

每10份基金单位分0.1000元

3 2020-09-23

每10份基金单位分0.1020元

4 2020-03-24

每10份基金单位分0.1320元

5 2019-12-17

每10份基金单位分0.1070元

6 2019-08-28

每10份基金单位分0.1000元

销售网点