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招商添悦纯债A(006427)

1.0317

净值 (2024-03-18)
1.0317
净值单日变动
0.0011 0.11%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2018-10-26
成立规模(亿份)
2.00
总净值资产(亿元)
62.12 (2023-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-03-18
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
1.14 4.19 7.20 11.46 23.03

季度回报(%)

2024-01-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -- -- -- --
2023 总回报 0.49 1.45 0.35 0.92

资产净值

2024-01-19

暂无数据

基金管理

投资目标

在严格控制投资风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。

成立日期 2018-10-26
托管银行 光大银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:0.60%

100万元(含)至300万元:0.40%

300万元(含)至500万元:0.20%

500万元(含)以上:1000元/笔

100万元以下:0.60%

100万元(含)至300万元:0.40%

300万元(含)至500万元:0.20%

500万元(含)以上:1000元/笔

7天以下:1.50%

7天(含)-30天:0.75%

30天(含)以上:0%

投资组合

20231231

投资组合

名称 占比(%)
债券 73.23
买入返售证券 26.50
其他资产 0.19
银行存款 0.08
股票 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
230202 23国开02 5.54
210203 21国开03 5.23
190205 19国开05 4.13
210202 21国开02 3.95
210208 21国开08 3.92

定期报告

分红/拆分

招商添悦纯债A 红利发放日 分红方案
1 2023-09-25

每10份基金单位分0.1100元

2 2023-05-30

每10份基金单位分0.1000元

3 2023-03-14

每10份基金单位分0.4100元

4 2022-04-27

每10份基金单位分0.2600元

5 2021-03-29

每10份基金单位分0.1450元

6 2020-12-22

每10份基金单位分0.1000元

销售网点