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招商添悦纯债C(006428)

1.0454

净值 (2024-07-24)
1.0454
净值单日变动
-0.0001 -0.01%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2018-10-26
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
0.02 (2024-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-07-24
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
2.68 3.59 7.15 10.66 23.59

季度回报(%)

2024-07-18
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 1.29 1.09 -- --
2023 总回报 0.43 1.4 0.3 0.87

资产净值

2024-07-18

暂无数据

基金管理

投资目标

在严格控制投资风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。

成立日期 2018-10-26
托管银行 光大银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% 0.20%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

0元(含)以上:0%

0元(含)以上:0%

7天以下:1.50%

7天(含)-30天:0.10%

30天(含)以上:0%

投资组合

20240630

投资组合

名称 占比(%)
债券 80.40
买入返售证券 19.59
银行存款 0.01
股票 0.00
其他资产 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
230016 23附息国债16 5.54
230202 23国开02 5.24
210208 21国开08 4.74
240205 24国开05 3.54
210203 21国开03 3.53

定期报告

分红/拆分

招商添悦纯债C 红利发放日 分红方案
1 2023-09-25

每10份基金单位分0.1100元

2 2023-05-30

每10份基金单位分0.0800元

3 2023-03-14

每10份基金单位分0.4100元

4 2022-04-27

每10份基金单位分0.2400元

5 2021-03-29

每10份基金单位分0.1200元

6 2020-12-22

每10 份基金单位分0.1000元

销售网点