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招商添悦纯债C(006428)

1.0477

净值 (2023-02-09)
1.0477
净值单日变动
0.0005 0.05%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2018-10-26
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
0.00 (2022-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2023-02-08
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-0.05 2.04 6.67 8.10 16.75

季度回报(%)

2023-01-18
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2023 总回报 -- -- -- --
2022 总回报 0.33 0.77 1.43 0.24

资产净值

2023-01-18

暂无数据

基金管理

投资目标

在严格控制投资风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。

成立日期 2018-10-26
托管银行 光大银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% 0.20%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

0元(含)以上:0%

0元(含)以上:0%

7天以下:1.50%

7天(含)-30天:0.10%

30天(含)以上:0%

投资组合

20221231

投资组合

名称 占比(%)
债券 83.83
买入返售证券 16.11
银行存款 0.06
股票 0.00
其它资产 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
220202 22国开02 11.11
200203 20国开03 9.56
190208 19国开08 6.69
190203 19国开03 5.37
210203 21国开03 4.99

定期报告

分红/拆分

招商添悦纯债C 红利发放日 分红方案
1 2022-04-27

每10份基金单位分0.2400元

2 2021-03-29

每10份基金单位分0.1200元

3 2020-12-22

每10 份基金单位分0.1000元

4 2020-09-23

每10份基金单位分0.1020元

5 2020-03-24

每10份基金单位分0.1260元

6 2019-12-17

每10份基金单位分0.1010元

销售网点