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招商中债1-5年进出口行A(006473)

1.0107

净值 (2020-08-13)
1.0107
净值单日变动
0.0000 0.00%
分类
债券型
风险等级
中低风险
成立日期
2018-12-05
成立规模(亿份)
37.00
总净值资产(亿元)
26.72 (2020-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2020-08-12
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
1.30 2.77 -- -- 5.00

季度回报(%)

2020-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2020 总回报 1.89 -0.27 -- --
2019 总回报 0.72 0.53 0.98 1.13

资产净值

2020-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化

成立日期 2018-12-05
托管银行 民生银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

向霈

任职时间:2019-01-04 —— 至今

女 ,工商管理硕士;

2006年加入招商基金管理有限公司,先后任职于市场部、股票投资部、交易部,2011年起任固定收益投资部研究员,曾任招商现金增值开放式证券投资基金、招商理财7天债券型证券投资基金、招商招金宝货币市场基金及招商保证金快线货币市场基金基金经理,现任固定收益投资部基金经理。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.25% 0.05% 0%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万以下:0.40%

100万(含)-200万:0.25%

200万(含)-500万:0.10%

500万(含)以上:1000元/笔

100万以下:0.50%

100万(含)-200万:0.30%

200万(含)-500万:0.15%

500万(含)以上:1000元/笔

7天以下:1.50%

7天(含)-30天:0.10%

30天(含)以上:0%

投资组合

20200630

投资组合

名称 占比(%)
债券 85.99
买入返售证券 12.66
其它资产 0.88
银行存款 0.47
股票 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
190306 19进出06 13.67
190305 19进出05 12.86
200303 20进出03 12.15
190303 19进出03 11.29
190308 19进出08 9.47

分红/拆分

招商中债1-5年进出口行A 红利发放日 分红方案
1 2020-05-20

每10份基金单位分0.0550元

2 2020-03-17

每10份基金单位分0.0700元

3 2019-12-19

每10份基金单位分0.1580元

4 2019-09-19

每10份基金单位分0.0100元

5 2019-06-27

每10份基金单位分0.0300元

6 2019-03-12

每10份基金单位分0.0640元

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
暂无数据