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招商中债1-5年进出口行A(006473)

1.0210

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净值 (2021-02-24): 1.0210

净值单日变动: 0.0006 0.06%

分类: 债券型

风险等级: 中低风险

成立日期: 2018-12-05

成立规模(亿份): 37.00

总净值资产(亿元): 10.63 (2020-12-31)

申购/赎回状态: 开放

最低投资额(元): 10元(申购)

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)
2021-02-24	1.0210	1.0635	0.06
2021-02-23	1.0204	1.0629	0.04
2021-02-22	1.0200	1.0625	0.03
2021-02-19	1.0197	1.0622	0.08
2021-02-18	1.0189	1.0614	-0.04
2021-02-10	1.0193	1.0618	0.05

收益表现（%）

2021-02-24

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
0.06	1.74	5.57	--	6.47

季度回报（%）

2021-01-21

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2021 总回报	--	--	--	--
2020 总回报	1.89	-0.27	-0.33	1.36

资产净值

2021-01-21

暂无数据

基金管理

投资目标	本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化
成立日期	2018-12-05
托管银行	民生银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

周欣宇

任职时间：2018-12-05 —— 至今

男 ,研究生;

曾任职于松河资本管理公司，从事固定收益市场策略研究工作；2014年加入嘉实基金管理有限公司，任固定收益投资部中级信用研究员；2015年8月加入招商基金管理有限公司，曾任投资经理，现任固定收益投资部基金经理。

旗下基金

向霈

任职时间：2019-01-04 —— 至今

女 ,工商管理硕士;

2006年加入招商基金管理有限公司，先后任职于市场部、股票投资部、交易部，2011年起任固定收益投资部研究员，曾任招商现金增值开放式证券投资基金、招商理财7天债券型证券投资基金、招商招金宝货币市场基金及招商保证金快线货币市场基金基金经理，现任固定收益投资部基金经理。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
0.25%	0.05%	0%

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

100万以下：0.40%

100万（含）-200万：0.25%

200万（含）-500万：0.10%

500万（含）以上：1000元/笔

100万以下：0.50%

100万（含）-200万：0.30%

200万（含）-500万：0.15%

500万（含）以上：1000元/笔

7天以下：1.50%

7天（含）-30天：0.10%

30天（含）以上：0%

投资组合

20201231

投资组合

名称	占比(%)
债券	94.37
买入返售证券	3.58
其它资产	1.87
银行存款	0.18
股票	0.00

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码	证券名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码	证券名称	占净资产(%)
190305	19进出05	15.03
200305	20进出05	13.85
180309	18进出09	12.54
190306	19进出06	12.25
190308	19进出08	12.24

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商中债1-5年进出口行A	红利发放日	分红方案
1	2020-11-25	每10份基金单位分0.0080元
2	2020-09-18	每10份基金单位分0.0300元
3	2020-05-20	每10份基金单位分0.0550元
4	2020-03-17	每10份基金单位分0.0700元
5	2019-12-19	每10份基金单位分0.1580元
6	2019-09-19	每10份基金单位分0.0100元

拆分日期	拆分前	拆分后	再投资日净值（元）
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

销售机构	认购业务	申购业务	转换业务	定投业务
暂无数据

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