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招商中债1-5年进出口行A(006473)

1.0107

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净值 (2020-08-13): 1.0107

净值单日变动: 0.0000 0.00%

分类: 债券型

风险等级: 中低风险

成立日期: 2018-12-05

成立规模(亿份): 37.00

总净值资产(亿元): 26.72 (2020-06-30)

申购/赎回状态: 开放

最低投资额(元): 10元(申购)

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)
2020-08-13	1.0107	1.0494	0.00
2020-08-12	1.0107	1.0494	0.00
2020-08-11	1.0107	1.0494	-0.01
2020-08-10	1.0108	1.0495	0.07
2020-08-07	1.0101	1.0488	0.00
2020-08-06	1.0101	1.0488	-0.01

收益表现（%）

2020-08-12

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
1.30	2.77	--	--	5.00

季度回报（%）

2020-07-20

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2020 总回报	1.89	-0.27	--	--
2019 总回报	0.72	0.53	0.98	1.13

资产净值

2020-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标	本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化
成立日期	2018-12-05
托管银行	民生银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

周欣宇

任职时间：2018-12-05 —— 至今

男 ,研究生;

曾任职于松河资本管理公司，从事固定收益市场策略研究工作；2014年加入嘉实基金管理有限公司，任固定收益投资部中级信用研究员；2015年8月加入招商基金管理有限公司，曾任投资经理，现任固定收益投资部基金经理。

旗下基金

向霈

任职时间：2019-01-04 —— 至今

女 ,工商管理硕士;

2006年加入招商基金管理有限公司，先后任职于市场部、股票投资部、交易部，2011年起任固定收益投资部研究员，曾任招商现金增值开放式证券投资基金、招商理财7天债券型证券投资基金、招商招金宝货币市场基金及招商保证金快线货币市场基金基金经理，现任固定收益投资部基金经理。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
0.25%	0.05%	0%

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

100万以下：0.40%

100万（含）-200万：0.25%

200万（含）-500万：0.10%

500万（含）以上：1000元/笔

100万以下：0.50%

100万（含）-200万：0.30%

200万（含）-500万：0.15%

500万（含）以上：1000元/笔

7天以下：1.50%

7天（含）-30天：0.10%

30天（含）以上：0%

投资组合

20200630

投资组合

名称	占比(%)
债券	85.99
买入返售证券	12.66
其它资产	0.88
银行存款	0.47
股票	0.00

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码	证券名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码	证券名称	占净资产(%)
190306	19进出06	13.67
190305	19进出05	12.86
200303	20进出03	12.15
190303	19进出03	11.29
190308	19进出08	9.47

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商中债1-5年进出口行A	红利发放日	分红方案
1	2020-05-20	每10份基金单位分0.0550元
2	2020-03-17	每10份基金单位分0.0700元
3	2019-12-19	每10份基金单位分0.1580元
4	2019-09-19	每10份基金单位分0.0100元
5	2019-06-27	每10份基金单位分0.0300元
6	2019-03-12	每10份基金单位分0.0640元

拆分日期	拆分前	拆分后	再投资日净值（元）
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

销售机构	认购业务	申购业务	转换业务	定投业务
暂无数据

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