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招商中债1-5年进出口行A(006473)

1.0121

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净值 (2020-01-23)
1.0121
净值单日变动
0.0001 0.01%
分类
债券型
风险等级
中低风险
成立日期
2018-12-05
成立规模(亿份)
37.00
总净值资产(亿元)
23.56 (2019-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2020-01-28
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.21 3.27 0 0 3.87

季度回报（%）

2020-01-18
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2020 总回报 -- -- -- --
2019 总回报 0.72 0.53 0.98 1.13

资产净值

2020-01-18

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化
成立日期 2018-12-05
托管银行 民生银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

周欣宇

任职时间：2018-12-05 —— 至今

男 ,研究生;

曾任职于松河资本管理公司，从事固定收益市场策略研究工作；2014年加入嘉实基金管理有限公司，任固定收益投资部中级信用研究员；2015年8月加入招商基金管理有限公司，曾任投资经理，现任固定收益投资部基金经理。

旗下基金

向霈

任职时间：2019-01-04 —— 至今

女 ,工商管理硕士;

2006年加入招商基金管理有限公司，先后任职于市场部、股票投资部、交易部，2011年起任固定收益投资部研究员，曾任招商现金增值开放式证券投资基金、招商理财7天债券型证券投资基金、招商招金宝货币市场基金及招商保证金快线货币市场基金基金经理，现任固定收益投资部基金经理。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.25% 0.05% 0%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万以下：0.40%

100万（含）-200万：0.25%

200万（含）-500万：0.10%

500万（含）以上：1000元/笔

100万以下：0.50%

100万（含）-200万：0.30%

200万（含）-500万：0.15%

500万（含）以上：1000元/笔

7天以下：1.50%

7天（含）-30天：0.10%

30天（含）以上：0%

投资组合

20191231

投资组合

名称 占比(%)
债券 83.03
银行存款 10.64
买入返售证券 4.36
其它资产 1.96

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
190305 19进出05 22.05
190306 19进出06 13.29
190303 19进出03 12.73
180304 18进出04 8.22
180309 18进出09 7.95

定期报告

分红/拆分

招商中债1-5年进出口行A 红利发放日 分红方案
1 2019-12-19

每10份基金单位分0.1580元
2 2019-09-19

每10份基金单位分0.0100元
3 2019-06-27

每10份基金单位分0.0300元
4 2019-03-12

每10份基金单位分0.0640元

基金公告

销售文件

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
暂无数据
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