首页 > 旗下基金 > 基金详情

招商中债1-5年进出口行A(006473)

1.0207

立即购买马上开户

净值 (2019-12-06): 1.0207

净值单日变动: 0.0001 0.01%

分类: 债券型

风险等级: 中低风险

成立日期: 2018-12-05

成立规模(亿份): 37.00

总净值资产(亿元): 18.65 (2019-09-30)

申购/赎回状态: 开放

最低投资额(元): 10元(申购)

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)
2019-12-06	1.0207	1.0311	0.01
2019-12-05	1.0206	1.0310	0.00
2019-12-04	1.0206	1.0310	0.01
2019-12-03	1.0205	1.0309	0.02
2019-12-02	1.0203	1.0307	0.02
2019-11-29	1.0201	1.0305	0.03

收益表现（%）

2019-12-06

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
2.88	3.13	0	0	3.13

季度回报（%）

2019-10-24

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2019 总回报	0.72	0.53	0.98	--
2018 总回报	--	--	--	--

资产净值

2019-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标	本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化
成立日期	2018-12-05
托管银行	民生银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

周欣宇

任职时间：2018-12-05 —— 至今

男 ,研究生;

曾任职于松河资本管理公司，从事固定收益市场策略研究工作；2014年加入嘉实基金管理有限公司，任固定收益投资部中级信用研究员；2015年8月加入招商基金管理有限公司，曾任投资经理，现任固定收益投资部基金经理。

旗下基金

向霈

任职时间：2019-01-04 —— 至今

女 ,工商管理硕士;

2006年加入招商基金管理有限公司，先后任职于市场部、股票投资部、交易部，2011年起任固定收益投资部研究员，曾任招商现金增值开放式证券投资基金、招商理财7天债券型证券投资基金、招商招金宝货币市场基金及招商保证金快线货币市场基金基金经理，现任固定收益投资部基金经理。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
0.25%	0.05%	0%

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

100万以下：0.40%

100万（含）-200万：0.25%

200万（含）-500万：0.10%

500万（含）以上：1000元/笔

100万以下：0.50%

100万（含）-200万：0.30%

200万（含）-500万：0.15%

500万（含）以上：1000元/笔

7天以下：1.50%

7天（含）-30天：0.10%

30天（含）以上：0%

投资组合

20190930

投资组合

名称	占比(%)
债券	97.69
其它资产	1.62
买入返售证券	0.40
银行存款	0.29

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码	证券名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码	证券名称	占净资产(%)
190306	19进出06	20.51
190303	19进出03	17.11
190305	19进出05	14.38
180304	18进出04	10.42
190304	19进出04	8.04

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商中债1-5年进出口行A	红利发放日	分红方案
1	2019-09-19	每10份基金单位分0.0100元
2	2019-06-27	每10份基金单位分0.0300元
3	2019-03-12	每10份基金单位分0.0640元

拆分日期	拆分前	拆分后	再投资日净值（元）
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

销售机构	认购业务	申购业务	转换业务	定投业务
暂无数据

立即购买

姓名：		手机号码：
请输入您遇到的问题、意见或建议

随身理财

官方微信

招商基金APP

热门板块

招商制造业混合A

灵活理财

招商招利宝货币B

招商招钱宝货币A

收益明星

招商标普金砖四国指数（QDII-LOF）

招商招利1个月期理财B

招商中证白酒指数分级

定投首选

招商安泰偏股混合

招商安心收益债券C

招商招钱宝货币A

定期理财

招商招利1个月期理财B

招商理财7天A

新手推荐

招商产业债券A

招商安心收益债券C

高端理财

财富宝系列产品

招商中债1-5年进出口行A(006473)

业绩回报

收益明细

收益表现（%）

季度回报（%）

资产净值

基金管理

基金经理

周欣宇

任职时间：2018-12-05 —— 至今

旗下基金

向霈

任职时间：2019-01-04 —— 至今

旗下基金

费率结构

投资组合

投资组合

行业配置

股票

债券

定期报告

分红/拆分

基金公告

销售文件

销售网点

手机APP官方微信