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招商中债1-5年进出口行C(006474)

1.0210

净值 (2019-12-13)
1.0210
净值单日变动
0.0000 0.00%
分类
债券型
风险等级
中低风险
成立日期
2018-12-05
成立规模(亿份)
0.00
总净值资产(亿元)
0.00 (2019-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2019-12-14
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
2.89 3.12 0 0 3.13

季度回报(%)

2019-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2019 总回报 0.7 0.51 0.96 --
2018 总回报 -- -- -- --

资产净值

2019-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化

成立日期 2018-12-05
托管银行 民生银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.25% 0.05% 0.10%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

0元(含)以上:0%

0元(含)以上:0%

7天以下:1.50%

7天(含)-30天:0.10%

30天(含)以上:0%

投资组合

20190930

投资组合

名称 占比(%)
债券 97.69
其它资产 1.62
买入返售证券 0.40
银行存款 0.29

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
190306 19进出06 20.51
190303 19进出03 17.11
190305 19进出05 14.38
180304 18进出04 10.42
190304 19进出04 8.04

分红/拆分

招商中债1-5年进出口行C 红利发放日 分红方案
1 2019-09-19

每10份基金单位分0.0090元

2 2019-06-27

每10份基金单位分0.0300元

3 2019-03-12

每10份基金单位分0.0620元

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
暂无数据