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招商中债1-5年进出口行C(006474)

1.0180

净值 (2024-03-18)
1.0180
净值单日变动
0.0012 0.12%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2018-12-05
成立规模(亿份)
0.00
总净值资产(亿元)
0.00 (2023-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-03-18
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
1.04 3.67 2.73 5.44 12.26

季度回报(%)

2024-01-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -- -- -- --
2023 总回报 0.42 1.22 0.41 0.74

资产净值

2024-01-19

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化

成立日期 2018-12-05
托管银行 民生银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

夏里鹏

任职时间:2021-08-02 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

曾任职于北京源德生物技术有限公司及中国工商银行股份有限公司四川省分行营业部高新支行;20152月起任职于中诚信国际信用评级有限责任公司公共融资评级部,历任助理分析师、项目经理,从事信用债评级相关工作;201611月加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部研究员,从事信用债分析评级工作。

王闯

任职时间:2023-02-28 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2010年7月至2010年12月任中国南山开发(集团)股份有限公司会计,2010年12月至2013年7月任德勤华永会计师事务所审计员,2013年8月至2014年12月在中国平安财产保险股份公司从事财务工作。2014年12月加入招商基金管理有限公司,曾任基金会计、交易员,先后从事债券核算及交易工作。2018年6月起加入固定收益投资部,曾任研究员、投资经理。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.25% 0.05% 0.10%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

0元(含)以上:0%

0元(含)以上:0%

7天以下:1.50%

7天(含)-30天:0.10%

30天(含)以上:0%

投资组合

20231231

投资组合

名称 占比(%)
债券 99.52
银行存款 0.48
股票 0.00
买入返售证券 0.00
其他资产 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
210305 21进出05 34.77
200315 20进出15 12.70
230305 23进出05 11.59
220315 22进出15 10.17
220305 22进出05 8.93

分红/拆分

招商中债1-5年进出口行C 红利发放日 分红方案
1 2024-03-12

每10份基金单位分0.0190元

2 2023-12-18

每10份基金单位分0.0500元

3 2023-09-22

每10份基金单位分0.1000元

4 2023-05-16

每10份基金单位分0.0100元

5 2022-03-11

每10份基金单位分0.0010元

6 2021-12-14

每10份基金单位分0.0500元

销售网点