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招商中债1-5年进出口行C(006474)

1.0207

净值 (2021-02-24)
1.0207
净值单日变动
0.0006 0.06%
分类
债券型
风险等级
中低风险
成立日期
2018-12-05
成立规模(亿份)
0.00
总净值资产(亿元)
0.06 (2020-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2021-02-24
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.06 1.69 5.42 -- 6.30

季度回报(%)

2021-01-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2021 总回报 -- -- -- --
2020 总回报 1.87 -0.29 -0.35 1.36

资产净值

2021-01-21

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化

成立日期 2018-12-05
托管银行 民生银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.25% 0.05% 0.10%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

0元(含)以上:0%

0元(含)以上:0%

7天以下:1.50%

7天(含)-30天:0.10%

30天(含)以上:0%

投资组合

20201231

投资组合

名称 占比(%)
债券 94.37
买入返售证券 3.58
其它资产 1.87
银行存款 0.18
股票 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
190305 19进出05 15.03
200305 20进出05 13.85
180309 18进出09 12.54
190306 19进出06 12.25
190308 19进出08 12.24

分红/拆分

招商中债1-5年进出口行C 红利发放日 分红方案
1 2020-11-25

每10份基金单位分0.0080元

2 2020-09-18

每10份基金单位分0.0300元

3 2020-05-20

每10份基金单位分0.0480元

4 2020-03-17

每10份基金单位分0.0730元

5 2019-12-19

每10份基金单位分0.1520元

6 2019-09-19

每10份基金单位分0.0090元

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
暂无数据