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招商添裕纯债A(006489)

1.0552

净值 (2021-10-22)
1.0552
净值单日变动
0.0004 0.04%
分类
债券型
风险等级
中低风险
成立日期
2019-02-13
成立规模(亿份)
10.50
总净值资产(亿元)
51.46 (2021-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2021-10-22
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
3.82 4.68 7.07 -- 9.08

季度回报(%)

2021-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2021 总回报 1.03 1.45 -- --
2020 总回报 1.9 -0.48 -0.52 1.1

资产净值

2021-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金在控制投资风险的前提下,力争使基金资产实现长期稳定增值。

成立日期 2019-02-13
托管银行 交通银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% 0%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万以下:0.6%

100万(含)-300万:0.4%

300万(含)-500万:0.2%

500万(含)以上:0%

100万以下:0.6%

100万(含)-300万:0.4%

300万(含)-500万:0.2%

500万(含)以上:0%

7天以下:1.5%

7天(含)-30天:0.75%

30天(含)以上:0%

投资组合

20210630

投资组合

名称 占比(%)
债券 94.38
买入返售证券 3.35
其它资产 2.17
银行存款 0.10
股票 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
2028037 20光大银行永续债 9.60
200314 20进出14 7.21
2028051 20浦发银行永续债 7.03
2028017 20农业银行永续债01 6.90
1928014 19华夏银行永续债 6.81

定期报告

分红/拆分

招商添裕纯债A 红利发放日 分红方案
1 2020-04-03

每10份基金单位分0.3430元

销售网点