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招商添裕纯债A(006489)

1.1362

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净值 (2023-09-25): 1.1362

净值单日变动: -0.0005 -0.04%

分类: 债券型

风险等级: R2-中低风险

成立日期: 2019-02-13

成立规模(亿份): 10.50

总净值资产(亿元): 55.76 (2023-06-30)

申购/赎回状态: 开放

最低投资额(元): 10元(申购)

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)	资产净值(元)
2023-09-25	1.1362	1.1705	-0.04	--
2023-09-22	1.1367	1.1710	-0.03	--
2023-09-21	1.1370	1.1713	0.10	--
2023-09-20	1.1359	1.1702	0.04	--
2023-09-19	1.1355	1.1698	0.02	--
2023-09-18	1.1353	1.1696	-0.06	--

收益表现（%）

2023-09-25

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
3.49	1.91	7.93	13.07	17.45

季度回报（%）

2023-07-20

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2023 总回报	1.58	1.51	--	--
2022 总回报	0.49	1.09	1.63	-1.3

资产净值

2023-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标	本基金在控制投资风险的前提下，力争使基金资产实现长期稳定增值。
成立日期	2019-02-13
托管银行	交通银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

向霈

任职时间：2019-02-13 —— 至今

女 ,工商管理硕士;

2006年加入招商基金管理有限公司，先后任职于市场部、股票投资部、交易部，2011年起任固定收益投资部研究员，曾任招商现金增值开放式证券投资基金、招商理财7天债券型证券投资基金、招商招金宝货币市场基金及招商保证金快线货币市场基金基金经理，现任固定收益投资部基金经理。

旗下基金

马龙

任职时间：2022-08-17 —— 至今

男 ,经济学博士;

2009 年 7 月加入泰达宏利基金管理有限公司，任研究员，从事宏观经济、债券市场策略、股票市场策略研究工作，2012 年 11 月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任研究员，现任固定收益投资部专业总监。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
0.30%	0.10%	0%

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

100万以下：0.6%

100万（含）-300万：0.4%

300万（含）-500万：0.2%

500万（含）以上：0%

100万以下：0.6%

100万（含）-300万：0.4%

300万（含）-500万：0.2%

500万（含）以上：0%

7天以下：1.5%

7天（含）-30天：0.75%

30天（含）以上：0%

投资组合

20230630

投资组合

名称	占比(%)
债券	99.93
银行存款	0.07
股票	0.00
买入返售证券	0.00
其他资产	0.00
基金投资	0.00

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码	证券名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码	证券名称	占净资产(%)
2028042	20兴业银行永续债	9.62
1928031	19广发银行永续债	9.47
2028037	20光大银行永续债	9.41
1928014	19华夏银行永续债	9.16
1928036	19中信银行永续债	8.05

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商添裕纯债A	红利发放日	分红方案
1	2020-04-03	每10份基金单位分0.3430元

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

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