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招商添裕纯债C(006490)

1.0375

净值 (2020-02-17)
1.0375
净值单日变动
-0.0003 -0.03%
分类
债券型
风险等级
中低风险
成立日期
2019-02-13
成立规模(亿份)
0.00
总净值资产(亿元)
0.00 (2019-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2020-02-17
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.89 3.74 0 0 3.75

季度回报(%)

2020-01-18
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2020 总回报 -- -- -- --
2019 总回报 -- 0.59 0.92 1.12

资产净值

2020-01-18

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金在控制投资风险的前提下,力争使基金资产实现长期稳定增值。

成立日期 2019-02-13
托管银行 交通银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% 0.20%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

0元(含)以上:0%

0元(含)以上:0%

7天以下:1.5%

7天(含)-30天:0.75%

30天(含)以上:0%

投资组合

20191231

投资组合

名称 占比(%)
债券 85.20
买入返售证券 8.86
银行存款 3.81
其它资产 2.12

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
190202 19国开02 13.57
180208 18国开08 12.99
190305 19进出05 8.27
190203 19国开03 7.53
170206 17国开06 6.16

定期报告

分红/拆分

招商添裕纯债C 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
暂无数据