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招商鑫悦中短债A(006629)

1.1310

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净值 (2024-04-18)
1.1310
净值单日变动
0.0004 0.04%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2018-11-30
成立规模(亿份)
0.00
总净值资产(亿元)
37.01 (2023-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-04-18
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
1.28 3.59 6.23 11.14 21.58

季度回报（%）

2024-04-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 0.94 -- -- --
2023 总回报 1.21 1.06 0.55 0.88

资产净值

2024-04-19

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，重点投资中短债主题证券，力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。
成立日期 2018-11-30
托管银行 民生银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

郭敏

任职时间：2019-08-29 —— 至今

女 ,硕士;

曾任职于安永（中国）企业咨询有限公司，从事咨询工作；2013年6月加入中荷人寿保险有限公司，任投资部信用评估研究员，主要负责银行协议存款评级以及信用债内部评级和研究工作；2015年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部。曾任高级研究员，现拟任本基金基金经理。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% 0%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万以下：0.40%

100万（含）-500万：0.10%

500万（含）以上：1000元/笔

100万以下：0.50%

100万（含）-500万：0.20%

500万（含）以上：1000元/笔

7天以下：1.50%

7天（含）-30天：0.10%

30天（含）以上：0%

投资组合

20240331

投资组合

名称 占比(%)
债券 91.34
买入返售证券 5.98
银行存款 2.64
其他资产 0.04
股票 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
200203 20国开03 2.56
240232 23厦贸Y6 2.34
2320041 23南京银行01 1.97
2028022 20民生银行二级 1.81
092200011 22江苏银行三农债01A 1.76

定期报告

分红/拆分

招商鑫悦中短债A 红利发放日 分红方案
1 2022-10-14

每10份基金单位分0.1000元
2 2021-07-02

每10份基金单位分0.1570元
3 2020-08-21

每10份基金单位分0.5020元

基金公告

销售文件

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