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招商鑫悦中短债A(006629)

1.0431

净值 (2019-10-14)
1.0431
净值单日变动
0.0003 0.03%
分类
债券型
风险等级
中低风险
成立日期
2018-11-30
成立规模(亿份)
0.00
总净值资产(亿元)
2.88 (2019-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2019-10-13
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
3.89 0 0 0 4.28

季度回报(%)

2019-07-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2019 总回报 1.42 1.05 -- --
2018 总回报 -- -- -- --

资产净值

2019-07-19

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,重点投资中短债主题证券,力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。

成立日期 2018-11-30
托管银行 民生银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

刘万锋

任职时间:2018-11-30 —— 至今

男 ,硕士;

2005年7月加入北京吉普汽车有限公司任财务岗,从事财务管理工作,2009年7月加入国家开发银行股份有限公司资金局,任交易员,从事资金管理、流动性组合管理工作,2014年6月加入招商基金管理有限公司,任助理基金经理,从事利率市场化研究,并协助基金经理进行组合管理,现任固定收益投资部基金经理。

 

郭敏

任职时间:2019-08-29 —— 至今

女 ,硕士;

2011年8月毕业于美国鲍林格林州立大学,曾任职于安永(中国)企业咨询有限公司,从事咨询工作;20136月加入中荷人寿保险有限公司,任投资部信用评估研究员,主要负责银行协议存款评级以及信用债内部评级和研究工作;20155月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任高级研究员,负责产业债和城投债的入库评级、信用跟踪、调研以及信用债策略研究工作,现任固定收益投资部研究员。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% 0%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万以下:0.40%

100万(含)-500万:0.10%

500万(含)以上:1000元/笔

100万以下:0.50%

100万(含)-500万:0.20%

500万(含)以上:1000元/笔

7天以下:1.50%

7天(含)-30天:0.10%

30天(含)以上:0%

投资组合

2019-07-19

投资组合

名称 占比(%)
债券 88.92
银行存款 5.59
买入返售证券 3.74
其它资产 1.75

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
180209 18国开09 4.87
041900015 19溧水商贸CP001 2.95
101759024 17大连万达MTN002 2.95
011900265 19邯郸矿业SCP002 2.94
011900770 19信达SCP004 2.93

定期报告

分红/拆分

招商鑫悦中短债A 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
暂无数据