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招商鑫悦中短债C(006630)

1.0506

净值 (2021-09-24)
1.0506
净值单日变动
-0.0001 -0.01%
分类
债券型
风险等级
中低风险
成立日期
2018-11-30
成立规模(亿份)
2.66
总净值资产(亿元)
5.60 (2021-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2021-09-24
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
3.95 4.65 7.32 -- 11.54

季度回报(%)

2021-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2021 总回报 1.27 1.34 -- --
2020 总回报 1.72 -0.44 0 0.65

资产净值

2021-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,重点投资中短债主题证券,力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。

成立日期 2018-11-30
托管银行 民生银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

郭敏

任职时间:2019-08-29 —— 至今

女 ,硕士;

2011年8月毕业于美国鲍林格林州立大学,曾任职于安永(中国)企业咨询有限公司,从事咨询工作;20136月加入中荷人寿保险有限公司,任投资部信用评估研究员,主要负责银行协议存款评级以及信用债内部评级和研究工作;20155月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任高级研究员,负责产业债和城投债的入库评级、信用跟踪、调研以及信用债策略研究工作,现任固定收益投资部研究员。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% 0.20%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

0元(含)以上:0%

0元(含)以上:0%

7天以下:1.50%

7天(含)-30天:0.10%

30天(含)以上:0%

投资组合

20210630

投资组合

名称 占比(%)
债券 96.33
其它资产 2.91
买入返售证券 0.55
银行存款 0.20
股票 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
112735 18河钢Y2 4.49
210201 21国开01 4.49
102000899 20宁夏国资MTN002 2.41
101664043 16皖旅游MTN001 2.06
101659040 16七师国资MTN001 2.06

分红/拆分

招商鑫悦中短债C 红利发放日 分红方案
1 2021-07-02

每10份基金单位分0.1570元

2 2020-08-21

每10份基金单位分0.4680元

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