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招商鑫悦中短债C(006630)

1.1002

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净值 (2023-09-25): 1.1002

净值单日变动: 0.0001 0.01%

分类: 债券型

风险等级: R2-中低风险

成立日期: 2018-11-30

成立规模(亿份): 2.66

总净值资产(亿元): 8.47 (2023-06-30)

申购/赎回状态: 开放

最低投资额(元): 10元(申购)

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)	资产净值(元)
2023-09-25	1.1002	1.1727	0.01	--
2023-09-22	1.1001	1.1726	0.01	--
2023-09-21	1.1000	1.1725	0.04	--
2023-09-20	1.0996	1.1721	0.01	--
2023-09-19	1.0995	1.1720	0.01	--
2023-09-18	1.0994	1.1719	0.00	--

收益表现（%）

2023-09-25

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
2.67	2.21	5.69	10.61	17.89

季度回报（%）

2023-07-20

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2023 总回报	1.16	1.01	--	--
2022 总回报	0.56	0.87	0.75	-0.38

资产净值

2023-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标	本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，重点投资中短债主题证券，力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。
成立日期	2018-11-30
托管银行	民生银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

郭敏

任职时间：2019-08-29 —— 至今

女 ,硕士;

曾任职于安永（中国）企业咨询有限公司，从事咨询工作；2013 年 6 月加入中荷人寿保险有限公司，任投资部信用评估研究员，主要负责银行协议存款评级以及信用债内部评级和研究工作；2015 年 5 月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部。曾任高级研究员，现拟任本基金基金经理。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
0.30%	0.10%	0.20%

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

0元（含）以上：0%

7天以下：1.50%

7天（含）-30天：0.10%

30天（含）以上：0%

投资组合

20230630

投资组合

名称	占比(%)
债券	95.88
银行存款	2.47
买入返售证券	1.52
其他资产	0.12
股票	0.00
基金投资	0.00

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码	证券名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码	证券名称	占净资产(%)
2028017	20农业银行永续债01	2.98
230401	23农发01	2.51
2128024	21中国银行02	2.33
012380897	23晋江国资SCP001	2.28
102001968	20河钢集MTN013	1.63

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商鑫悦中短债C	红利发放日	分红方案
1	2022-10-14	每10份基金单位分0.1000元
2	2021-07-02	每10份基金单位分0.1570元
3	2020-08-21	每10份基金单位分0.4680元

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

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