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招商安庆债券(006650)

1.0399

净值 (2019-10-14)
1.0399
净值单日变动
0.0025 0.24%
分类
债券型
风险等级
中低风险
成立日期
2019-01-31
成立规模(亿份)
5.98
总净值资产(亿元)
2.08 (2019-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2019-10-13
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0 0 0 0 3.74

季度回报(%)

2019-07-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2019 总回报 0.36 0.46 -- --
2018 总回报 -- -- -- --

资产净值

2019-07-19

暂无数据

基金管理

投资目标

在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,追求基金资产的长期稳健增值。

成立日期 2019-01-31
托管银行 建设银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

尹晓红

任职时间:2019-01-31 —— 至今

女 ,硕士;

2013年7月加入招商基金管理有限公司,曾任交易部交易员;2015年2月工作调动至招商财富资产管理有限公司,任投资经理;2016年4月加入招商基金管理有限公司投资支持与创新部,曾任高级研究员。 现任现任投资支持与创新部招基金经理。

姚爽

任职时间:2019-03-07 —— 至今

男 ,硕士;

2011年7月加入国泰基金管理有限公司研究部,任宏观策略研究员;2013年12月加入北京弘毅远方投资顾问有限公司,任分析师、投资经理;2015年7月加入招商基金管理有限公司,任研究部研究员。现任投资管理三部基金经理。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.80% 0.20% 0
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万以下:0.6%

100万(含)-300万:0.4%

300万(含)-500万:0.2%

500万(含)以上:1000元/笔

100万以下:0.8%

100万(含)-300万:0.5%

300万(含)-500万:0.3%

500万(含)以上:1000元/笔

7天以下:1.50%

7天(含)-365天:0.1%

365天(含)-730天:0.05%

730天(含)以上:0

投资组合

2019-07-19

投资组合

名称 占比(%)
债券 89.55
银行存款 4.96
买入返售证券 3.83
其它资产 1.67

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
1828016 18民生银行01 9.71
019611 19国债01 5.22
180406 18农发06 5.09
101900495 19兖矿MTN002 4.87
155032 18中铝03 4.85

定期报告

分红/拆分

招商安庆债券 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售文件

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
暂无数据