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招商安庆债券(006650)

1.1330

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净值 (2020-08-12): 1.1330

净值单日变动: 0.0028 0.25%

分类: 债券型

风险等级: 中低风险

成立日期: 2019-01-31

成立规模(亿份): 5.98

总净值资产(亿元): 1.58 (2020-06-30)

申购/赎回状态: 开放

最低投资额(元): 1元(申购)

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)
2020-08-12	1.1330	1.1330	0.25
2020-08-11	1.1302	1.1302	-0.19
2020-08-10	1.1324	1.1324	0.36
2020-08-07	1.1283	1.1283	-0.22
2020-08-06	1.1308	1.1308	0.10
2020-08-05	1.1297	1.1297	-0.07

收益表现（%）

2020-08-11

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
6.60	10.81	--	--	13.02

季度回报（%）

2020-07-20

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2020 总回报	1.58	0.48	--	--
2019 总回报	0.36	0.46	2.49	2.6

资产净值

2020-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标	在保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产，追求基金资产的长期稳健增值。
成立日期	2019-01-31
托管银行	建设银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

尹晓红

任职时间：2019-01-31 —— 至今

女 ,硕士;

2013年7月加入招商基金管理有限公司，曾任交易部交易员；2015年2月工作调动至招商财富资产管理有限公司，任投资经理；2016年4月加入招商基金管理有限公司投资支持与创新部，曾任高级研究员。现任投资支持与创新部招基金经理。

旗下基金

姚爽

任职时间：2019-03-07 —— 至今

男 ,硕士;

2011年7月加入国泰基金管理有限公司研究部，任宏观策略研究员；2013年12月加入北京弘毅远方投资顾问有限公司，任分析师、投资经理；2015年7月加入招商基金管理有限公司，任研究部研究员。现任投资管理三部基金经理。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
0.80%	0.20%	0

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

100万以下：0.6%

100万（含）-300万：0.4%

300万（含）-500万：0.2%

500万（含）以上：1000元/笔

100万以下：0.8%

100万（含）-300万：0.5%

300万（含）-500万：0.3%

500万（含）以上：1000元/笔

7天以下：1.50%

7天（含）-365天：0.1%

365天（含）-730天：0.05%

730天（含）以上：0

投资组合

20200630

投资组合

名称	占比(%)
债券	81.75
股票	15.18
银行存款	1.81
其它资产	1.26

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)
J	金融业	4.65
K	房地产业	3.04
G	交通运输、仓储和邮政业	2.75
C	制造业	1.93
E	建筑业	1.87
F	批发和零售业	1.04
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0.98
N	水利、环境和公共设施管理业	0.91
B	采矿业	0.90
M	科学研究和技术服务业	0.75
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.43
L	租赁和商务服务业	0.33
H	住宿和餐饮业	0.31

股票

代码	证券名称	占净资产(%)
000069	华侨城A	1.26
600340	华夏幸福	1.23
601111	中国国航	1.14
000429	粤高速A	1.06
601009	南京银行	1.03
601668	中国建筑	1.03
601166	兴业银行	0.86
601186	中国铁建	0.84
600406	国电南瑞	0.79
601128	常熟银行	0.77

债券

代码	证券名称	占净资产(%)
101801307	18兖矿MTN013	6.56
155236	19杭纾01	6.43
155312	19节能01	6.42
101900190	19苏沙钢MTN001	6.42
155580	19南方01	6.33

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商安庆债券	红利发放日	分红方案
暂无数据

拆分日期	拆分前	拆分后	再投资日净值（元）
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

销售机构	认购业务	申购业务	转换业务	定投业务
暂无数据

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