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招商安庆债券(006650)

1.0420

净值 (2019-12-06)
1.0420
净值单日变动
0.0008 0.08%
分类
债券型
风险等级
中低风险
成立日期
2019-01-31
成立规模(亿份)
5.98
总净值资产(亿元)
1.61 (2019-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2019-12-08
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0 0 0 0 4.20

季度回报(%)

2019-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2019 总回报 0.36 0.46 2.49 --
2018 总回报 -- -- -- --

资产净值

2019-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标

在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,追求基金资产的长期稳健增值。

成立日期 2019-01-31
托管银行 建设银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

尹晓红

任职时间:2019-01-31 —— 至今

女 ,硕士;

2013年7月加入招商基金管理有限公司,曾任交易部交易员;2015年2月工作调动至招商财富资产管理有限公司,任投资经理;2016年4月加入招商基金管理有限公司投资支持与创新部,曾任高级研究员。 现任投资支持与创新部招基金经理。

姚爽

任职时间:2019-03-07 —— 至今

男 ,硕士;

2011年7月加入国泰基金管理有限公司研究部,任宏观策略研究员;2013年12月加入北京弘毅远方投资顾问有限公司,任分析师、投资经理;2015年7月加入招商基金管理有限公司,任研究部研究员。现任投资管理三部基金经理。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.80% 0.20% 0
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万以下:0.6%

100万(含)-300万:0.4%

300万(含)-500万:0.2%

500万(含)以上:1000元/笔

100万以下:0.8%

100万(含)-300万:0.5%

300万(含)-500万:0.3%

500万(含)以上:1000元/笔

7天以下:1.50%

7天(含)-365天:0.1%

365天(含)-730天:0.05%

730天(含)以上:0

投资组合

20190930

投资组合

名称 占比(%)
债券 93.36
银行存款 3.21
股票 2.45
其它资产 0.98

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
J 金融业 0.62
C 制造业 0.51
K 房地产业 0.51
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.31
B 采矿业 0.27
F 批发和零售业 0.26
E 建筑业 0.23
G 交通运输、仓储和邮政业 0.16
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.13
M 科学研究和技术服务业 0.05

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
600027 华电国际 0.31
600383 金地集团 0.28
600028 中国石化 0.27
002419 天虹股份 0.26
601288 农业银行 0.24
601668 中国建筑 0.23
000069 华侨城A 0.23
601398 工商银行 0.20
601009 南京银行 0.18
600885 宏发股份 0.17

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
101900495 19兖矿MTN002 6.36
101900349 19中交房产MTN001 6.32
019611 19国债01 6.31
101900190 19苏沙钢MTN001 6.31
155032 18中铝03 6.30

定期报告

分红/拆分

招商安庆债券 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售文件

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
暂无数据