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招商中债1-5年农发行C(006766)

1.0528

购买 马上开户
净值 (2020-10-28)
1.0528
净值单日变动
0.0464 4.61%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2019-03-28
成立规模(亿份)
0.00
总净值资产(亿元)
0.00 (2020-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2020-10-28
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
6.40 7.42 -- -- 9.54

季度回报（%）

2020-10-27
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -- -- -- --
2023 总回报 -- -- -- --

资产净值

2020-10-27

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化.
成立日期 2019-03-28
托管银行 宁波银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.25% 0.05% 0.10%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

0元（含）以上：0%

0元（含）以上：0%

7天以下：1.50%

7天（含）-30天：0.10%

30天（含）以上：0%

投资组合

20200930

投资组合

名称 占比(%)
债券 98.17
银行存款 1.22
其他资产 0.61
股票 0.00
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
190407 19农发07 78.97
200403 20农发03 19.56

定期报告

分红/拆分

招商中债1-5年农发行C 红利发放日 分红方案
1 2020-09-29

每10份基金单位分0.0730元
2 2020-05-20

每10份基金单位分0.0470元
3 2020-03-17

每10份基金单位分0.0780元
4 2019-12-18

每10份基金单位分0.1030元
5 2019-09-24

每10份基金单位分0.0670元
6 2019-06-27

每10份基金单位分0.0340元

基金公告

销售文件

销售网点

购买
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