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招商中债1-5年农发行C(006766)

1.0150

净值 (2019-12-13)
1.0150
净值单日变动
0.0000 0.00%
分类
债券型
风险等级
中低风险
成立日期
2019-03-28
成立规模(亿份)
0.00
总净值资产(亿元)
0.00 (2019-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2019-12-14
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0 0 0 0 2.52

季度回报(%)

2019-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2019 总回报 -- 0.82 1 --
2018 总回报 -- -- -- --

资产净值

2019-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化.

成立日期 2019-03-28
托管银行 宁波银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.25% 0.05% 0.10%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

0元(含)以上:0%

0元(含)以上:0%

7天以下:1.50%

7天(含)-30天:0.10%

30天(含)以上:0%

投资组合

20190930

投资组合

名称 占比(%)
债券 96.17
银行存款 1.83
其它资产 1.44
买入返售证券 0.56

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
091918001 19农发清发01 23.15
180413 18农发13 16.59
190403 19农发03 13.24
170412 17农发12 10.19
180412 18农发12 9.95

定期报告

分红/拆分

招商中债1-5年农发行C 红利发放日 分红方案
1 2019-12-18

每10份基金单位分0.1030元

2 2019-09-24

每10份基金单位分0.0670元

3 2019-06-27

每10份基金单位分0.0340元

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
暂无数据