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招商和悦稳健养老一年持有期混合 (FOF)A(006861)

1.3018

净值 (2022-08-15)
1.3018
净值单日变动
0.0049 0.38%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2019-04-26
成立规模(亿份)
4.86
总净值资产(亿元)
24.77 (2022-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2022-08-15
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-0.37 1.97 10.48 27.32 30.18

季度回报(%)

2022-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2022 总回报 -3.07 1.83 -- --
2021 总回报 -0.35 4.04 2.37 2.32

资产净值

2022-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金通过资产配置和基金优选,在控制产品风险收益特征的前提下,力争实现基金资产长期稳健增值.

成立日期 2019-04-26
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

章鸽武

任职时间:2019-04-26 —— 至今

女 ,硕士;

武汉大学管理学硕士,2006 年加入招商基金管理有限公司,曾任职于机构理财部、产品研发部;2008 年起在投资管理二部(原机构投资部)先后担任社保基金专员、研究员、助理投资经理、投资经理,现任公司基金经理。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.60% 0.15% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万以下:1.0%

100万(含)-200万:0.8%

200万(含)-500万:0.6%

500万(含)以上:每笔1000元

100万以下:1.2%

100万(含)-200万:1.0%

200万(含)-500万:0.8%

500万(含)以上:每笔1000元

N≥1年:0%

投资组合

20220630

投资组合

名称 占比(%)
其它资产 79.07
股票 15.23
债券 5.05
银行存款 0.65
买入返售证券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 11.91
J 金融业 0.85
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.60
G 交通运输、仓储和邮政业 0.53
B 采矿业 0.42
L 租赁和商务服务业 0.39
E 建筑业 0.38
M 科学研究和技术服务业 0.17
F 批发和零售业 0.14
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11
A 农、林、牧、渔业 0.10
N 水利、环境和公共设施管理业 0.01
Q 卫生和社会工作 0.01

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
000733 振华科技 1.04
000776 广发证券 0.53
603345 安井食品 0.50
600460 士兰微 0.43
002594 比亚迪 0.40
600519 贵州茅台 0.37
002938 鹏鼎控股 0.35
300593 新雷能 0.34
002317 众生药业 0.34
000408 藏格矿业 0.34

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
019658 21国债10 5.12
111005 富春转债 0.05
127038 国微转债 0.00

分红/拆分

招商和悦稳健养老一年持有期混合 (FOF)A 红利发放日 分红方案
暂无数据

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