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招商和悦养老(FOF)A(006861)

1.0395

净值 (2019-12-03)
1.0395
净值单日变动
0.0010 0.10%
分类
混合型
风险等级
中低风险
成立日期
2019-04-26
成立规模(亿份)
4.86
总净值资产(亿元)
5.01 (2019-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2019-12-05
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0 0 0 0 3.95

季度回报(%)

2019-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2019 总回报 -- 0.82 1.73 --
2018 总回报 -- -- -- --

资产净值

2019-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金通过资产配置和基金优选,在控制产品风险收益特征的前提下,力争实现基金资产长期稳健增值.

成立日期 2019-04-26
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

章鸽武

任职时间:---

女 ,硕士;

武汉大学管理学硕士,2006 年加入招商基金管理有限公司,曾任职于机构理财部、产品研发部;2008 年起在投资管理二部(原机构投资部)先后担任社保基金专员、研究员、助理投资经理、投资经理,现任职于养老目标基金投资部.

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.60% 0.15% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万以下:1.0%

100万(含)-200万:0.8%

200万(含)-500万:0.6%

500万(含)以上:每笔1000元

100万以下:1.2%

100万(含)-200万:1.0%

200万(含)-500万:0.8%

500万(含)以上:每笔1000元

0天(含)以上:0

投资组合

20190930

投资组合

名称 占比(%)
其它资产 72.34
债券 14.86
股票 11.36
银行存款 1.00
买入返售证券 0.44

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 7.34
J 金融业 1.43
B 采矿业 1.17
N 水利、环境和公共设施管理业 1.02
F 批发和零售业 0.59
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.42
R 文化、体育和娱乐业 0.19

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
601899 紫金矿业 1.17
603811 诚意药业 1.14
300190 维尔利 1.02
603666 亿嘉和 0.87
600038 中直股份 0.77
603978 深圳新星 0.72
002317 众生药业 0.67
002605 姚记科技 0.59
300223 北京君正 0.53
600519 贵州茅台 0.41

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
019611 19国债01 4.94
011901329 19鲁钢铁SCP006 2.38
011901289 19日照港SCP004 2.38
190203 19国开03 2.36
190205 19国开05 2.33

分红/拆分

招商和悦养老(FOF)A 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
暂无数据