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首页 > 旗下基金 > 基金详情

招商中债3-5年国开行C(007052)

1.0237

封闭 马上开户
净值 (2021-08-17)
1.0237
净值单日变动
0.0024 0.23%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2019-06-25
成立规模(亿份)
0.84
总净值资产(亿元)
0.00 (2021-06-30)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
10元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2021-08-17
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
2.68 4.11 6.90 -- 7.58

季度回报（%）

2021-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2025 总回报 -- -- -- --
2024 总回报 -- -- -- --

资产净值

2021-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差最小化.
成立日期 2019-06-25
托管银行 民生银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.15% 0.05% 0.10%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

无

无

7天以下：1.50%

7天（含）-30天：0.10%

30天（含）以上：0%

投资组合

20210630

投资组合

名称 占比(%)
债券 88.07
银行存款 10.94
其他资产 0.99
股票 0.00
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
200208 20国开08 65.10
200212 20国开12 33.10

定期报告

分红/拆分

招商中债3-5年国开行C 红利发放日 分红方案
1 2021-06-24

每10份基金单位分0.2000元
2 2020-05-20

每10份金单位分0.1060元
3 2020-03-17

每10份基金单位分0.1180元
4 2019-12-03

每10份基金单位分0.0400元
5 2019-09-03

每10份基金单位分0.0420元

基金公告

销售文件

销售网点

封闭
承启招商百年财富航程
安全保障专业服务费率1折起
周一至周五：8:30—18:00；周六：9:00—17：00（法定节假日除外）
新手指南
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