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招商中债3-5年国开行C(007052)

1.0113

净值 (2020-01-21)
1.0113
净值单日变动
0.0004 0.04%
分类
债券型
风险等级
中低风险
成立日期
2019-06-25
成立规模(亿份)
0.84
总净值资产(亿元)
0.01 (2019-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2020-01-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.26 0 0 0 1.96

季度回报(%)

2020-01-18
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2020 总回报 -- -- -- --
2019 总回报 -- -- 0.54 1.12

资产净值

2020-01-18

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差最小化.

成立日期 2019-06-25
托管银行 民生银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.15% 0.05% 0.10%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

7天以下:1.50%

7天(含)-30天:0.10%

30天(含)以上:0%

投资组合

20191231

投资组合

名称 占比(%)
债券 80.76
银行存款 12.81
买入返售证券 4.64
其它资产 1.79

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
190208 19国开08 28.32
190203 19国开03 13.33
180211 18国开11 9.81
190214 19国开14(置换) 7.75
140205 14国开05 5.10

定期报告

分红/拆分

招商中债3-5年国开行C 红利发放日 分红方案
1 2019-12-03

每10份基金单位分0.0400元

2 2019-09-03

每10份基金单位分0.0420元

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
暂无数据