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招商瑞庆混合C(007085)

1.1073

净值 (2019-10-14)
1.1073
净值单日变动
0.0054 0.49%
分类
混合型
风险等级
中风险
成立日期
2019-03-08
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
0.01 (2019-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2019-10-13
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0 0 0 0 5.43

季度回报(%)

2019-07-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2019 总回报 7.83 0.19 -- --
2018 总回报 -- -- -- --

资产净值

2019-07-19

暂无数据

基金管理

投资目标

在控制投资风险的基础之上,通过在运作期内将大类资产配置与投资收益相挂钩的投资方式,力求组合资产的长期稳定增值。

成立日期 2019-03-08
托管银行 建设银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.5% 0.25% 0.8%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- --

7天以下:1.50%

7天(含)-30天:0.75%

30天(含)以上:0%

投资组合

2019-08-26

投资组合

名称 占比(%)
本报告期暂无数据

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
600285 羚锐制药 0.85
600967 内蒙一机 0.54
603369 今世缘 0.53
600038 中直股份 0.52
601699 潞安环能 0.51
300146 汤臣倍健 0.46
603583 捷昌驱动 0.45
600968 海油发展 0.06
300782 卓胜微 0.04
601698 中国卫通 0.02

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

分红/拆分

招商瑞庆混合C 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售文件

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
暂无数据