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招商瑞庆混合C(007085)

1.1279

净值 (2020-02-28)
1.1279
净值单日变动
-0.0041 -0.36%
分类
混合型
风险等级
中风险
成立日期
2019-03-08
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
1.90 (2019-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2020-02-28
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.28 0 0 0 7.92

季度回报(%)

2020-01-18
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2020 总回报 -- -- -- --
2019 总回报 7.83 0.19 4.36 2.95

资产净值

2020-01-18

暂无数据

基金管理

投资目标

在控制投资风险的基础之上,通过在运作期内将大类资产配置与投资收益相挂钩的投资方式,力求组合资产的长期稳定增值。

成立日期 2019-03-08
托管银行 建设银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.5% 0.25% 0.8%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- --

7天以下:1.50%

7天(含)-30天:0.75%

30天(含)以上:0%

投资组合

20191231

投资组合

名称 占比(%)
债券 79.92
股票 14.48
银行存款 4.01
其它资产 1.58

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 8.60
J 金融业 1.70
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1.22
B 采矿业 1.21
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.20
R 文化、体育和娱乐业 0.70
F 批发和零售业 0.65
N 水利、环境和公共设施管理业 0.53
E 建筑业 0.51
M 科学研究和技术服务业 0.40

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
600285 羚锐制药 2.59
000581 威孚高科 1.41
601088 中国神华 1.21
600863 内蒙华电 1.20
000425 徐工机械 0.93
000338 潍柴动力 0.76
601098 中南传媒 0.70
000951 中国重汽 0.70
603233 大参林 0.65
600406 国电南瑞 0.61

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
019611 19国债01 5.00
101900298 19金隅MTN001 3.94
101900980 19中煤能源MTN001 3.90
101901550 19金隅MTN003 3.88
101901572 19北排水MTN002 3.87

分红/拆分

招商瑞庆混合C 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售文件

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
暂无数据