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招商添旭3个月定开债发起式A(007173)

1.0150

净值 (2021-09-24)
1.0150
净值单日变动
-0.0001 -0.01%
分类
债券型
风险等级
中低风险
成立日期
2019-04-10
成立规模(亿份)
10.10
总净值资产(亿元)
10.14 (2021-06-30)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
10元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2021-09-24
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
3.03 3.91 6.59 -- 9.37

季度回报(%)

2021-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2021 总回报 0.92 0.94 -- --
2020 总回报 1.5 0.12 0.13 0.74

资产净值

2021-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标

在严格控制风险的前提下,力争基金资产长期稳健增值,为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投资回报。

成立日期 2019-04-10
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

马龙

任职时间:2019-04-09 —— 至今

男 ,经济学博士;

2009年7月加入泰达宏利基金管理有限公司,任研究员,从事宏观经济、债券市场策略、股票市场策略研究工作,2012年11月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,从事宏观经济、债券市场策略研究,曾任招商安盈保本混合型证券投资基金、招商招利1个月期理财债券型证券投资基金及招商可转债分级债券型证券投资基金基金经理,现任固定收益投资部基金经理。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% 0%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

0-500万:代销:30%;直销特定投资人:0.12%

500万(含)以上:0

0-500万:代销:30%;直销特定投资人:0.12%

500万(含)以上:0

在同一开放期内申购后又赎回且持有期限少于7日的份额:1.50%

在同一开放期内申购后又赎回且持有期限大于等于7日的份额:0.25%

持有一个或一个以上封闭期的份额:0%

投资组合

20210630

投资组合

名称 占比(%)
债券 97.73
其它资产 1.60
银行存款 0.67
股票 0.00
买入返售证券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
190305 19进出05 9.93
190409 19农发09 7.93
200212 20国开12 5.95
210203 21国开03 4.95
200406 20农发06 4.93

分红/拆分

招商添旭3个月定开债发起式A 红利发放日 分红方案
1 2021-06-18

每10份基金单位分0.0900元。

2 2021-03-17

每10份基金单位分0.1100元

3 2020-12-16

每10份基金单位分0.0500元

4 2020-10-28

每10份基金单位分0.1520元

5 2020-04-28

每10份基金单位分0.1500元

6 2019-11-21

每10份基金单位分0.2060元

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