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招商添旭3个月定开债发起式A(007173)

1.0201

净值 (2022-01-21)
1.0201
净值单日变动
0.0005 0.05%
分类
债券型
风险等级
中低风险
成立日期
2019-04-10
成立规模(亿份)
10.10
总净值资产(亿元)
10.26 (2021-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2022-01-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.46 4.47 7.12 -- 11.25

季度回报(%)

2022-01-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2022 总回报 -- -- -- --
2021 总回报 0.92 0.94 1.22 1.19

资产净值

2022-01-21

暂无数据

基金管理

投资目标

在严格控制风险的前提下,力争基金资产长期稳健增值,为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投资回报。

成立日期 2019-04-10
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

王闯

任职时间:2021-11-26 —— 至今

男 ,本科、学士;

曾任职于德勤华永会计师事务所、平安保险,先后从事审计、债券市场核算、交易及投资研究工作。201412月加入招商基金管理有限公司,曾任基金会计、交易员,20186月加入固定收益投资部,曾任研究员、投资经理。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% 0%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

0-500万:代销:30%;直销特定投资人:0.12%

500万(含)以上:0

0-500万:代销:30%;直销特定投资人:0.12%

500万(含)以上:0

在同一开放期内申购后又赎回且持有期限少于7日的份额:1.50%

在同一开放期内申购后又赎回且持有期限大于等于7日的份额:0.25%

持有一个或一个以上封闭期的份额:0%

投资组合

20211231

投资组合

名称 占比(%)
债券 94.02
买入返售证券 3.90
其它资产 1.66
银行存款 0.42
股票 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
210203 21国开03 13.94
210305 21进出05 9.91
190409 19农发09 9.90
190305 19进出05 9.89
2128035 21华夏银行02 7.85

分红/拆分

招商添旭3个月定开债发起式A 红利发放日 分红方案
1 2021-10-26

每10份基金单位分0.1220元

2 2021-06-18

每10份基金单位分0.0900元。

3 2021-03-17

每10份基金单位分0.1100元

4 2020-12-16

每10份基金单位分0.0500元

5 2020-10-28

每10份基金单位分0.1520元

6 2020-04-28

每10份基金单位分0.1500元

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