长期 | 价值 | 责任     注册/登录

随身理财

官方微信

招商基金APP

旗下-招商财富 | 帮助中心
首页 > 旗下基金 > 基金详情

招商添旭3个月定开债发起式A(007173)

1.0137

净值 (2024-03-18)
1.0137
净值单日变动
0.0006 0.06%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2019-04-10
成立规模(亿份)
10.10
总净值资产(亿元)
15.04 (2023-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-03-18
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.78 3.18 5.63 9.67 17.27

季度回报(%)

2024-01-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -- -- -- --
2023 总回报 0.57 1.43 0.42 0.27

资产净值

2024-01-19

暂无数据

基金管理

投资目标

在严格控制风险的前提下,力争基金资产长期稳健增值,为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投资回报。

成立日期 2019-04-10
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

王闯

任职时间:2021-11-26 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2010年7月至2010年12月任中国南山开发(集团)股份有限公司会计,2010年12月至2013年7月任德勤华永会计师事务所审计员,2013年8月至2014年12月在中国平安财产保险股份公司从事财务工作。2014年12月加入招商基金管理有限公司,曾任基金会计、交易员,先后从事债券核算及交易工作。2018年6月起加入固定收益投资部,曾任研究员、投资经理。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% 0%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

0-500万:代销:30%;直销特定投资人:0.12%

500万(含)以上:0

0-500万:代销:30%;直销特定投资人:0.12%

500万(含)以上:0

在同一开放期内申购后又赎回且持有期限少于7日的份额:1.50%

在同一开放期内申购后又赎回且持有期限大于等于7日的份额:0.25%

持有一个或一个以上封闭期的份额:0%

投资组合

20231231

投资组合

名称 占比(%)
债券 93.67
买入返售证券 5.53
银行存款 0.80
其他资产 0.01
股票 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
149825 22申宏01 8.18
149689 21国际P1 6.72
1923001 19中国人寿 4.82
188962 21海通10 4.69
2023001 20人民财险 3.45

分红/拆分

招商添旭3个月定开债发起式A 红利发放日 分红方案
1 2023-08-25

每10份基金单位分0.1000元

2 2023-05-30

每10份基金单位分0.1000元

3 2023-03-27

每10份基金单位分0.1900元

4 2022-05-23

每10份基金单位分0.0510元

5 2022-03-09

每10份基金单位分0.1550元

6 2021-10-26

每10份基金单位分0.1220元

销售网点