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招商添盈纯债E(007328)

1.1083

净值 (2021-09-17)
1.1083
净值单日变动
0.0000 0.00%
分类
债券型
风险等级
中低风险
成立日期
2019-05-10
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
0.11 (2021-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2021-09-17
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
4.97 5.10 7.71 -- 9.67

季度回报(%)

2021-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2021 总回报 2.13 1.3 -- --
2020 总回报 2.02 -0.44 0.31 -0.06

资产净值

2021-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金力争在控制投资风险的前提下,实现基金资产的长期稳定增值。

成立日期 2019-05-10
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.60% 0.20% 0.28%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
--

0元以上:0%

7天以下:1.5%

7天(含)-90天:0.10%

90天(含)以上:0%


投资组合

20210630

投资组合

名称 占比(%)
债券 96.01
银行存款 2.86
其它资产 1.13
股票 0.00
买入返售证券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
102002092 20铜陵有色MTN001 5.60
102100129 21鑫华农业MTN001 5.60
190202 19国开02 5.54
012101757 21未来科技SCP001 5.53
102000396 20济源建投MTN001 5.53

定期报告

分红/拆分

招商添盈纯债E 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点