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招商添泽纯债A(007595)

1.0299

净值 (2021-11-26)
1.0299
净值单日变动
0.0003 0.03%
分类
债券型
风险等级
中低风险
成立日期
2020-03-18
成立规模(亿份)
0.81
总净值资产(亿元)
19.54 (2021-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2021-11-26
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
4.27 5.09 -- -- 12.95

季度回报(%)

2021-10-26
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2021 总回报 1.03 1.2 1.03 --
2020 总回报 -- 7.33 0.02 0.81

资产净值

2021-10-26

暂无数据

基金管理

投资目标

在严格控制投资风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。

成立日期 2020-03-18
托管银行 兴业银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:0.60%

100万元(含)-300万元:0.40%

300万元(含)-500万元:0.20%

500万元(含)以上:每笔1000元

100万元以下:0.80%

100万元(含)-300万元:0.50%

300万元(含)-500万元:0.30%

500万元(含)以上:每笔1000元

7天以下:1.50%

7天(含)-30天:0.75%

30天(含)以上:0%

投资组合

20210930

投资组合

名称 占比(%)
债券 98.11
其它资产 1.75
银行存款 0.15
股票 0.00
买入返售证券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
101464046 14豫铁投MTN001 5.19
012102762 21中飞租赁SCP001 3.58
101900980 19中煤能源MTN001 3.15
101800837 18大连港MTN001 2.63
102000143 20四川投资(疫情防控债)MTN001 2.57

定期报告

分红/拆分

招商添泽纯债A 红利发放日 分红方案
1 2021-04-28

每10份基金单位分0.4760元

2 2020-08-17

每10份基金单位分0.4830元

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