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招商添泽纯债A(007595)

1.0644

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净值 (2023-06-06)
1.0644
净值单日变动
0.0003 0.03%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2020-03-18
成立规模(亿份)
0.81
总净值资产(亿元)
19.74 (2023-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2023-06-05
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
2.47 3.18 7.56 10.81 18.95

季度回报（%）

2023-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2023 总回报 1.41 -- -- --
2022 总回报 0.48 1.25 1.41 -0.8

资产净值

2023-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标

在严格控制投资风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
成立日期 2020-03-18
托管银行 兴业银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

康晶

任职时间：2020-03-18 —— 至今

男 ,硕士;

2009年加入魏斯曼资本公司交易部，任交易员；2011年1月加入中信证券股份有限公司债券资本市场部，任研究员；2012年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任研究员，现任固定收益投资部基金经理。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下：0.60%

100万元(含)-300万元：0.40%

300万元(含)-500万元：0.20%

500万元(含)以上：每笔1000元

100万元以下：0.80%

100万元(含)-300万元：0.50%

300万元(含)-500万元：0.30%

500万元(含)以上：每笔1000元

7天以下：1.50%

7天（含）-30天：0.75%

30天（含）以上：0%

投资组合

20230331

投资组合

名称 占比(%)
债券 99.75
银行存款 0.25
股票 0.00
买入返售证券 0.00
其它资产 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
2222006 22中银金融债01 3.07
102280932 22深业MTN001 2.61
102000714 20鲁能源MTN002A 2.60
188528 21南方06 2.59
101900980 19中煤能源MTN001 2.12

定期报告

分红/拆分

招商添泽纯债A 红利发放日 分红方案
1 2023-04-12

每10份基金单位分0.1000元
2 2022-04-27

每10份基金单位分0.1000元
3 2021-04-28

每10份基金单位分0.4760元
4 2020-08-17

每10份基金单位分0.4830元

基金公告

销售文件

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