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招商添泽纯债A(007595)

1.0781

净值 (2024-07-24)
1.0781
净值单日变动
0.0002 0.02%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2020-03-18
成立规模(亿份)
0.81
总净值资产(亿元)
19.96 (2024-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-07-24
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
2.86 3.98 7.31 11.55 24.52

季度回报(%)

2024-07-18
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 1.23 1.3 -- --
2023 总回报 1.41 1.28 0.6 0.93

资产净值

2024-07-18

暂无数据

基金管理

投资目标

在严格控制投资风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。

成立日期 2020-03-18
托管银行 兴业银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

康晶

任职时间:2020-03-18 —— 至今

男 ,硕士;

2009年加入魏斯曼资本公司交易部,任交易员;20111月加入中信证券股份有限公司债券资本市场部,任研究员;20123月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,现任固定收益投资部基金经理。

王景绰

任职时间:2024-05-31 —— 至今

男 ,研究生、博士;

2019年7月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,从事债券研究分析工作。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:0.60%

100万元(含)-300万元:0.40%

300万元(含)-500万元:0.20%

500万元(含)以上:每笔1000元

100万元以下:0.80%

100万元(含)-300万元:0.50%

300万元(含)-500万元:0.30%

500万元(含)以上:每笔1000元

7天以下:1.50%

7天(含)-30天:0.75%

30天(含)以上:0%

投资组合

20240630

投资组合

名称 占比(%)
债券 99.65
银行存款 0.29
其他资产 0.06
股票 0.00
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
2222006 22中银金融债01 3.10
188528 21南方06 2.63
102381949 23国新租赁MTN002 2.59
138901 23海国02 2.56
240411 24农发11 2.51

定期报告

分红/拆分

招商添泽纯债A 红利发放日 分红方案
1 2024-05-14

每10份基金单位分0.1000元

2 2024-02-02

每10份基金单位分0.1300元

3 2023-11-14

每10份基金单位分0.0600元

4 2023-08-09

每10份基金单位分0.0600元

5 2023-04-12

每10份基金单位分0.1000元

6 2022-04-27

每10份基金单位分0.1000元

销售网点