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招商添泽纯债A(007595)

1.0751

净值 (2020-08-13)
1.0751
净值单日变动
0.0003 0.03%
分类
债券型
风险等级
中低风险
成立日期
2020-03-18
成立规模(亿份)
0.81
总净值资产(亿元)
46.96 (2020-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2020-08-12
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-- -- -- -- 7.48

季度回报(%)

2020-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2020 总回报 -- 7.33 -- --
2019 总回报 -- -- -- --

资产净值

2020-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标

在严格控制投资风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。

成立日期 2020-03-18
托管银行 兴业银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:0.60%

100万元(含)-300万元:0.40%

300万元(含)-500万元:0.20%

500万元(含)以上:每笔1000元

100万元以下:0.80%

100万元(含)-300万元:0.50%

300万元(含)-500万元:0.30%

500万元(含)以上:每笔1000元

7天以下:1.50%

7天(含)-30天:0.75%

30天(含)以上:0%

投资组合

20200630

投资组合

名称 占比(%)
债券 43.97
买入返售证券 30.01
银行存款 25.58
其它资产 0.44
股票 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
190207 19国开07 6.89
180212 18国开12 6.49
112015169 20民生银行CD169 6.24
112016136 20上海银行CD136 4.16
190214 19国开14 4.07

定期报告

分红/拆分

招商添泽纯债A 红利发放日 分红方案
1 2020-08-17

每10份基金单位分0.4830元

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
暂无数据