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招商添泽纯债C(007596)

1.0519

净值 (2022-08-17)
1.0519
净值单日变动
0.0002 0.02%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2020-03-18
成立规模(亿份)
1.55
总净值资产(亿元)
0.00 (2022-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2022-08-17
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
2.83 4.16 8.08 -- 16.36

季度回报(%)

2022-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2022 总回报 0.43 1.2 -- --
2021 总回报 0.99 1.14 0.99 1.3

资产净值

2022-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标

在严格控制投资风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。

成立日期 2020-03-18
托管银行 兴业银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% 0.20%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

M≥0万:0%

M≥0万:0%

7天以下:1.50%

7天(含)-30天:0.10%

30天(含)以上:0%

投资组合

20220630

投资组合

名称 占比(%)
债券 99.79
银行存款 0.21
股票 0.00
买入返售证券 0.00
其它资产 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
102101355 21河北高速MTN001 3.75
101900980 19中煤能源MTN001 3.30
2128017 21中信银行永续债 3.21
101464046 14豫铁投MTN001 2.78
101800837 18大连港MTN001 2.76

定期报告

分红/拆分

招商添泽纯债C 红利发放日 分红方案
1 2022-04-27

每10份基金单位分0.1000元

2 2021-04-28

每10份基金单位分0.4650元

3 2020-08-17

每10份基金单位分0.4830元

销售网点