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招商瑞文混合C(007726)

1.1390

立即购买 马上开户
净值 (2020-08-12)
1.1390
净值单日变动
-0.0010 -0.09%
分类
混合型
风险等级
中风险
成立日期
2019-09-11
成立规模(亿份)
2.83
总净值资产(亿元)
1.23 (2020-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2020-08-11
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
11.83 -- -- -- 14.00

季度回报（%）

2020-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2020 总回报 1.66 3.33 -- --
2019 总回报 -- -- -- 2.04

资产净值

2020-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标

在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下，追求较高回报率，力争实现基金资产长期稳健增值。
成立日期 2019-09-11
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

王垠

任职时间：2019-09-11 —— 至今

男 ,研究生、硕士;


2010年3月加入华夏基金管理有限公司机构投资部，先后任研究员、投资经理助理、投资经理。2017年3月加入招商基金管理有限公司，任投资管理一部基金经理。


旗下基金

余芽芳

任职时间：2019-09-11 —— 至今

女 ,;

2012年7月加入华创证券有限责任公司，曾任宏观助理分析师、宏观分析师，对国内宏观经济有较全面的研究经验；2016年4月加入招商基金管理有限公司，曾任固定收益投资部高级研究员，从事宏观经济研究工作，现任职于投资管理一部。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.2% 0.2% 0.3%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

0%

0%

7天以下：1.5%

7天（含）-30天：0.5%

30天（含）以上：0

投资组合

20200630

投资组合

名称 占比(%)
债券 73.85
股票 21.30
其它资产 2.90
银行存款 1.95

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 19.40
B 采矿业 2.41
E 建筑业 1.48
J 金融业 1.36
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.03
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
002698 博实股份 4.61
002749 国光股份 2.69
601766 中国中车 1.90
600285 羚锐制药 1.62
601668 中国建筑 1.48
601225 陕西煤业 1.16
002677 浙江美大 1.06
300114 中航电测 1.00
600528 中铁工业 0.87
600926 杭州银行 0.79

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
101901515 19南京国投MTN001 5.62
101900324 19顺鑫MTN001 5.55
018007 国开1801 5.48
101801554 18冀东水泥MTN001 4.31
155855 19铁建Y3 4.15

定期报告

分红/拆分

招商瑞文混合C 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
暂无数据
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