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招商添韵3个月定开债A(007908)

1.0262

净值 (2024-05-24)
1.0262
净值单日变动
0.0002 0.02%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2019-11-06
成立规模(亿份)
15.10
总净值资产(亿元)
10.19 (2024-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-05-24
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
1.66 3.23 5.63 9.32 14.03

季度回报(%)

2024-04-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 0.96 -- -- --
2023 总回报 0.59 1.08 0.47 0.71

资产净值

2024-04-19

暂无数据

基金管理

投资目标

在严格控制风险的前提下,力争基金资产长期稳健增值,为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投资回报

成立日期 2019-11-06
托管银行 民生银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

夏里鹏

任职时间:2023-08-08 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

曾任职于北京源德生物技术有限公司及中国工商银行股份有限公司四川省分行营业部高新支行;20152月起任职于中诚信国际信用评级有限责任公司公共融资评级部,历任助理分析师、项目经理,从事信用债评级相关工作;201611月加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部研究员,从事信用债分析评级工作。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% 0%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

500万以下:代销:0.30%  直销特定投资人0.12%

500万(含)以上:0

500万以下:代销:0.30%  直销特定投资人0.12%

500万(含)以上:0

在同一开放期内申购后又赎回且持有期限少于7日的份额:1.50%

在同一开放期内申购后又赎回且持有期限大于等于7日的份额:0.25%

持有一个或一个以上封闭期的份额:0%

投资组合

20240331

投资组合

名称 占比(%)
债券 99.74
银行存款 0.18
其他资产 0.08
股票 0.00
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
212380008 23交行债01 9.04
102280189 22中车集MTN001 7.92
102380877 23深圳地铁MTN002 6.13
102101769 21国电MTN004 6.01
102280866 22浙能源MTN001 5.06

分红/拆分

招商添韵3个月定开债A 红利发放日 分红方案
1 2023-12-22

每10份基金单位分0.0800元

2 2023-06-20

每10份基金单位分0.2000元

3 2022-11-30

每10份基金单位分0.1000元

4 2022-07-07

每10份基金单位分0.2000元

5 2021-11-17

每10份基金单位分0.5000元

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