今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.48 | 2.52 | 5.95 | 8.60 | 10.64 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2023 总回报 | 0.59 | -- | -- | -- |
2022 总回报 | 0.43 | 1.06 | 1.04 | -0.16 |
暂无数据
投资目标 | 在严格控制风险的前提下,力争基金资产长期稳健增值,为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投资回报 |
---|---|
成立日期 | 2019-11-06 |
托管银行 | 民生银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
男 ,硕士;
2009年加入魏斯曼资本公司交易部,任交易员;2011年1月加入中信证券股份有限公司债券资本市场部,任研究员;2012年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,现任固定收益投资部基金经理。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
0.30% | 0.10% | 0% |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
500万以下:代销:0.30% 直销特定投资人0.12% 500万(含)以上:0 |
500万以下:代销:0.30% 直销特定投资人0.12% 500万(含)以上:0 |
在同一开放期内申购后又赎回且持有期限少于7日的份额:1.50% 在同一开放期内申购后又赎回且持有期限大于等于7日的份额:0.25% 持有一个或一个以上封闭期的份额:0% |
名称 | 占比(%) |
---|---|
![]() |
99.69 |
![]() |
0.31 |
![]() |
0.00 |
![]() |
0.00 |
![]() |
0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
本报告期暂无数据 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
本报告期暂无数据 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
101800894 | 18中建MTN001 | 8.10 | |
102280189 | 22中车集MTN001 | 7.83 | |
163420 | 20光明01 | 6.97 | |
131800014 | 18武汉地铁GN001 | 6.07 | |
102101769 | 21国电MTN004 | 5.97 |