首页 > 旗下基金 > 基金详情

招商添韵3个月定开债A(007908)

1.0064

封闭马上开户

净值 (2020-01-23): 1.0064

净值单日变动: 0.0000 0.00%

分类: 债券型

风险等级: 中低风险

成立日期: 2019-11-06

成立规模(亿份): 15.10

总净值资产(亿元): --

申购/赎回状态: 暂停

最低投资额(元): 10元(申购)

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)
2020-01-23	1.0064	1.0064	0.00
2020-01-22	1.0064	1.0064	0.03
2020-01-21	1.0061	1.0061	0.01
2020-01-20	1.0060	1.0060	0.03
2020-01-17	1.0057	1.0057	0.02
2020-01-16	1.0055	1.0055	-0.01

收益表现（%）

2020-01-28

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
0.28	0	0	0	0.64

季度回报（%）

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2020 总回报	--	--	--	--
2019 总回报	--	--	--	--

资产净值

暂无数据

基金管理

投资目标	在严格控制风险的前提下，力争基金资产长期稳健增值，为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投资回报
成立日期	2019-11-06
托管银行	民生银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

康晶

任职时间：2019-11-06 —— 至今

男 ,硕士;

2009年加入魏斯曼资本公司交易部，任交易员；2011年1月加入中信证券股份有限公司债券资本市场部，任研究员；2012年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任研究员，现任固定收益投资部基金经理。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
0.30%	0.10%	0%

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

500万以下：代销：0.30% 直销特定投资人0.12%

500万（含）以上：0

500万以下：代销：0.30% 直销特定投资人0.12%

500万（含）以上：0

在同一开放期内申购后又赎回且持有期限少于7日的份额：1.50%

在同一开放期内申购后又赎回且持有期限大于等于7日的份额：0.25%

持有一个或一个以上封闭期的份额：0%

投资组合

名称	占比(%)
本报告期暂无数据

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码	证券名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码	证券名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商添韵3个月定开债A	红利发放日	分红方案
暂无数据

拆分日期	拆分前	拆分后	再投资日净值（元）
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

销售机构	认购业务	申购业务	转换业务	定投业务
暂无数据

封闭

姓名：		手机号码：
请输入您遇到的问题、意见或建议

随身理财

官方微信

招商基金APP

热门板块

招商制造业混合A

灵活理财

招商招利宝货币B

招商招钱宝货币A

收益明星

招商标普金砖四国指数（QDII-LOF）

招商招利1个月期理财B

招商中证白酒指数分级

定投首选

招商安泰偏股混合

招商安心收益债券C

招商招钱宝货币A

定期理财

招商招利1个月期理财B

招商理财7天A

新手推荐

招商产业债券A

招商安心收益债券C

高端理财

财富宝系列产品

招商添韵3个月定开债A(007908)

业绩回报

收益明细

收益表现（%）

季度回报（%）

资产净值

基金管理

基金经理

康晶

任职时间：2019-11-06 —— 至今

旗下基金

费率结构

投资组合

投资组合

行业配置

股票

债券

定期报告

分红/拆分

基金公告

销售文件

销售网点

手机APP官方微信