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招商添韵3个月定开债A(007908)

1.0184

净值 (2022-01-21)
1.0184
净值单日变动
0.0004 0.04%
分类
债券型
风险等级
中低风险
成立日期
2019-11-06
成立规模(亿份)
15.10
总净值资产(亿元)
10.65 (2021-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2022-01-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.37 3.93 6.24 -- 6.88

季度回报(%)

2022-01-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2022 总回报 -- -- -- --
2021 总回报 0.73 1.11 0.91 0.95

资产净值

2022-01-21

暂无数据

基金管理

投资目标

在严格控制风险的前提下,力争基金资产长期稳健增值,为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投资回报

成立日期 2019-11-06
托管银行 民生银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% 0%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

500万以下:代销:0.30%  直销特定投资人0.12%

500万(含)以上:0

500万以下:代销:0.30%  直销特定投资人0.12%

500万(含)以上:0

在同一开放期内申购后又赎回且持有期限少于7日的份额:1.50%

在同一开放期内申购后又赎回且持有期限大于等于7日的份额:0.25%

持有一个或一个以上封闭期的份额:0%

投资组合

20211231

投资组合

名称 占比(%)
债券 93.25
买入返售证券 5.00
其它资产 1.33
银行存款 0.42
股票 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
101800894 18中建MTN001 8.07
101900611 19沪港务MTN002 6.88
163420 20光明01 6.82
131800014 18武汉地铁GN001 6.04
112672 18深建01 4.93

分红/拆分

招商添韵3个月定开债A 红利发放日 分红方案
1 2021-11-17

每10份基金单位分0.5000元

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