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招商添韵3个月定开债A(007908)

1.0238

封闭马上开户

净值 (2023-06-06): 1.0238

净值单日变动: 0.0002 0.02%

分类: 债券型

风险等级: R2-中低风险

成立日期: 2019-11-06

成立规模(亿份): 15.10

总净值资产(亿元): 10.25 (2023-03-31)

申购/赎回状态: 暂停

最低投资额(元): 10元(申购)

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)	资产净值(元)
2023-06-06	1.0238	1.1038	0.02	--
2023-06-05	1.0236	1.1036	0.02	--
2023-06-02	1.0234	1.1034	0.00	--
2023-06-01	1.0234	1.1034	0.07	--
2023-05-31	1.0227	1.1027	0.02	--
2023-05-30	1.0225	1.1025	0.03	--

收益表现（%）

2023-06-05

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
1.48	2.52	5.95	8.60	10.64

季度回报（%）

2023-04-21

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2023 总回报	0.59	--	--	--
2022 总回报	0.43	1.06	1.04	-0.16

资产净值

2023-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标	在严格控制风险的前提下，力争基金资产长期稳健增值，为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投资回报
成立日期	2019-11-06
托管银行	民生银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

康晶

任职时间：2019-11-06 —— 至今

男 ,硕士;

2009年加入魏斯曼资本公司交易部，任交易员；2011年1月加入中信证券股份有限公司债券资本市场部，任研究员；2012年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任研究员，现任固定收益投资部基金经理。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
0.30%	0.10%	0%

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

500万以下：代销：0.30% 直销特定投资人0.12%

500万（含）以上：0

500万以下：代销：0.30% 直销特定投资人0.12%

500万（含）以上：0

在同一开放期内申购后又赎回且持有期限少于7日的份额：1.50%

在同一开放期内申购后又赎回且持有期限大于等于7日的份额：0.25%

持有一个或一个以上封闭期的份额：0%

投资组合

20230331

投资组合

名称	占比(%)
债券	99.69
银行存款	0.31
股票	0.00
买入返售证券	0.00
其它资产	0.00

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码	证券名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码	证券名称	占净资产(%)
101800894	18中建MTN001	8.10
102280189	22中车集MTN001	7.83
163420	20光明01	6.97
131800014	18武汉地铁GN001	6.07
102101769	21国电MTN004	5.97

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商添韵3个月定开债A	红利发放日	分红方案
1	2022-11-30	每10份基金单位分0.1000元
2	2022-07-07	每10份基金单位分0.2000元
3	2021-11-17	每10份基金单位分0.5000元

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

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