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招商添韵3个月定开债C(007909)

1.0062

净值 (2021-11-26)
1.0062
净值单日变动
0.0000 0.00%
分类
债券型
风险等级
中低风险
成立日期
2019-11-06
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
0.00 (2021-09-30)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
10元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2021-11-26
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
4.12 4.12 4.12 -- 4.12

季度回报(%)

2021-10-26
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2021 总回报 0.18 0.4 0.11 --
2020 总回报 -- -- -- --

资产净值

2021-10-26

暂无数据

基金管理

投资目标

在严格控制风险的前提下,力争基金资产长期稳健增值,为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投资回报

成立日期 2019-11-06
托管银行 民生银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% 0.20%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

0%

0%

在同一开放期内申购后又赎回且持有期限少于7日的份额:1.50%

在同一开放期内申购后又赎回且持有期限大于等于7日的份额:0.25%

持有一个或一个以上封闭期的份额:0%

投资组合

20210930

投资组合

名称 占比(%)
债券 98.46
其它资产 1.29
银行存款 0.25
股票 0.00
买入返售证券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
101801274 18华润医药MTN002 8.52
101800894 18中建MTN001 7.74
012101284 21深圳地铁SCP001 7.54
101900611 19沪港务MTN002 6.61
163420 20光明01 6.54

分红/拆分

招商添韵3个月定开债C 红利发放日 分红方案
1 2021-11-17

每10份基金单位分0.3500元

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