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招商量化精选股票C(007950)

2.1764

净值 (2024-04-17)
2.1764
净值单日变动
0.1068 5.16%
分类
股票型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2019-09-11
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
14.35 (2023-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-04-17
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
1.83 -3.22 16.65 30.36 120.24

季度回报(%)

2024-01-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -- -- -- --
2023 总回报 15.33 1.16 -5.04 -1.5

资产净值

2024-01-19

暂无数据

基金管理

投资目标
成立日期 2019-09-11
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.20% 0.20% 0.60%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
--

0%

7天以下:1.5%

7天(含)-30天:0.5%

30天(含)以上:0%

投资组合

20231231

投资组合

名称 占比(%)
股票 93.72
债券 3.80
银行存款 1.98
其他资产 0.50
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 78.86
I 信息传输、软件和信息技术服务业 7.10
E 建筑业 3.47
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.66
M 科学研究和技术服务业 0.76
F 批发和零售业 0.60
B 采矿业 0.47
S 综合 0.38
J 金融业 0.15
G 交通运输、仓储和邮政业 0.04
K 房地产业 0.00
L 租赁和商务服务业 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
002533 金杯电工 1.66
601717 郑煤机 1.64
002498 汉缆股份 1.57
002870 香山股份 1.52
000404 长虹华意 1.37
002588 史丹利 1.35
000589 贵州轮胎 1.25
300457 赢合科技 1.24
000921 海信家电 1.22
002035 华帝股份 1.20

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
230211 23国开11 3.53
019678 22国债13 0.18
113069 博23转债 0.13

分红/拆分

招商量化精选股票C 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点