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招商信用增强债券C(007951)

1.0180

净值 (2024-06-14)
1.0180
净值单日变动
-0.0003 -0.03%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2019-09-11
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
8.70 (2024-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-06-14
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
2.50 3.13 5.77 8.59 17.54

季度回报(%)

2024-04-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 1.21 -- -- --
2023 总回报 1.96 0.68 0.29 0.31

资产净值

2024-04-19

暂无数据

基金管理

投资目标
成立日期 2019-09-11
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.5% 0.1% 0.30%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
--

0%

7天以下:1.50%

7天(含)-30天:0.10%

30天(含)以上:0%

投资组合

20240331

投资组合

名称 占比(%)
债券 88.25
股票 10.88
银行存款 0.86
其他资产 0.01
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 7.35
B 采矿业 1.12
L 租赁和商务服务业 1.12
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1.09
G 交通运输、仓储和邮政业 0.50
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.35
A 农、林、牧、渔业 0.20
M 科学研究和技术服务业 0.17
N 水利、环境和公共设施管理业 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
603613 国联股份 0.76
600057 厦门象屿 0.72
002149 西部材料 0.65
600531 豫光金铅 0.63
600301 华锡有色 0.56
601111 中国国航 0.50
002155 湖南黄金 0.49
300699 光威复材 0.48
000887 中鼎股份 0.41
600755 厦门国贸 0.40

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
102300386 23中建MTN001 4.77
102380915 23中建二局MTN001(科创票据) 2.90
115248 建工KY04 2.89
270022 23首集01 2.86
115447 金隅KY05 2.86

定期报告

分红/拆分

招商信用增强债券C 红利发放日 分红方案
1 2024-06-11

每10份基金单位分0.0500元

2 2024-03-11

每10份基金单位分0.0400元

3 2023-12-11

每10份基金单位分0.0500元

4 2023-09-11

每10份基金单位分0.0900元

5 2023-06-08

每10份基金单位分0.0700元

6 2023-03-13

每10份基金单位分0.0800元

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