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招商信用增强债券C(007951)

1.0610

净值 (2020-01-23)
1.0610
净值单日变动
-0.0010 -0.09%
分类
债券型
风险等级
中低风险
成立日期
2019-09-11
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
0.37 (2019-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2020-01-28
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
1.14 0 0 0 2.71

季度回报(%)

2020-01-18
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2020 总回报 -- -- -- --
2019 总回报 -- -- 0.1 1.45

资产净值

2020-01-18

暂无数据

基金管理

投资目标
成立日期 2019-09-11
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.7% 0.2% 0.30%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
--

0%

7天以下:1.50%

7天(含)-30天:0.10%

30天(含)以上:0%

投资组合

20191231

投资组合

名称 占比(%)
债券 79.42
其它资产 9.81
股票 5.68
银行存款 5.09

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 3.87
F 批发和零售业 1.91
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1.14

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
002867 周大生 1.91
603260 合盛硅业 1.61
300166 东方国信 1.14
600114 东睦股份 0.95
300408 三环集团 0.79
603486 科沃斯 0.52

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
190010 19附息国债10 9.35
101654068 16苏沙钢MTN001 9.19
136398 16华融德 9.16
101901571 19陕煤化MTN005 9.15
155760 19穗建04 9.11

定期报告

分红/拆分

招商信用增强债券C 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售文件

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
暂无数据