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招商信用增强债券C(007951)

1.0173

净值 (2022-08-17)
1.0173
净值单日变动
0.0014 0.14%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2019-09-11
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
3.37 (2022-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2022-08-17
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
1.25 4.09 6.40 -- 13.11

季度回报(%)

2022-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2022 总回报 -1.38 1.37 -- --
2021 总回报 1.4 1.09 0.69 2.3

资产净值

2022-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标
成立日期 2019-09-11
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

滕越

任职时间:2019-09-11 —— 至今

女 ,硕士;

20097月加入民生证券股份有限公司,曾任分析师;20149月加入华创证券有限责任公司,曾任高级分析师;20163月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,从事固定收益类产品研究及投资组合辅助管理相关工作。现任固定收益投资部基金经理。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.7%(2022年8月18日起调低至0.5%) 0.2%(2022年8月18日起调低至0.1%) 0.30%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
--

0%

7天以下:1.50%

7天(含)-30天:0.10%

30天(含)以上:0%

投资组合

20220630

投资组合

名称 占比(%)
债券 91.13
股票 8.10
银行存款 0.56
其它资产 0.21
买入返售证券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 4.22
R 文化、体育和娱乐业 1.09
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1.08
J 金融业 0.93
G 交通运输、仓储和邮政业 0.46
L 租赁和商务服务业 0.38
N 水利、环境和公共设施管理业 0.23
H 住宿和餐饮业 0.06

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
600150 中国船舶 0.64
600718 东软集团 0.55
300251 光线传媒 0.52
600958 东方证券 0.47
002415 海康威视 0.47
300144 宋城演艺 0.46
000776 广发证券 0.46
601111 中国国航 0.46
002648 卫星化学 0.45
002273 水晶光电 0.40

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
2128044 21工商银行永续债02 6.62
210411 21农发11 6.55
2128025 21建设银行二级01 4.44
2128038 21农业银行永续债01 4.44
012280045 22济南轨交SCP001 4.36

定期报告

分红/拆分

招商信用增强债券C 红利发放日 分红方案
1 2022-06-20

每10份基金单位分0.0020元

2 2022-03-11

每10份基金单位分0.0800元

3 2021-12-13

每10份基金单位分0.1400元

4 2021-09-08

每10份基金单位分0.1000元

5 2021-06-09

每10份基金单位分0.1300元

6 2021-03-17

每10份基金单位分0.0800元

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