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招商信用增强债券C(007951)

1.0350

净值 (2019-12-05)
1.0350
净值单日变动
0.0000 0.00%
分类
债券型
风险等级
中低风险
成立日期
2019-09-11
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
0.00 (2019-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2019-12-04
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0 0 0 0 0.19

季度回报(%)

2019-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2019 总回报 -- -- 0.1 --
2018 总回报 -- -- -- --

资产净值

2019-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标
成立日期 2019-09-11
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.7% 0.2% 0.30%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
--

0%

7天以下:1.50%

7天(含)-30天:0.10%

30天(含)以上:0%

投资组合

20190930

投资组合

名称 占比(%)
债券 89.79
其它资产 4.66
股票 3.07
银行存款 2.48

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 1.39
F 批发和零售业 1.07
R 文化、体育和娱乐业 1.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
002867 周大生 1.07
000681 视觉中国 1.00
600299 安迪苏 0.50
603486 科沃斯 0.50
300408 三环集团 0.39

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
143021 17东吴债 8.25
122446 15万达01 8.24
101551085 15五矿股MTN004 8.18
101758016 17豫高管MTN001 8.13
101654068 16苏沙钢MTN001 8.08

定期报告

分红/拆分

招商信用增强债券C 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售文件

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
暂无数据