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招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C(008159)

0.9950

净值 (2022-08-15)
0.9950
净值单日变动
0.0034 0.34%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2020-05-14
成立规模(亿份)
1.08
总净值资产(亿元)
0.13 (2022-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2022-08-15
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-11.01 -12.39 -1.31 -- -0.50

季度回报(%)

2022-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2022 总回报 -14.53 6.26 -- --
2021 总回报 -1.68 6.09 -4.45 1.94

资产净值

2022-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金在控制风险的基础上,通过资产配置策略和公募基金精选策略,进行积极主动的投资管理,力争为持有人提供长期稳定的投资回报。

成立日期 2020-05-14
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

徐冉

任职时间:2020-05-14 —— 至今

女 ,经济学硕士;

耶鲁大学国际发展经济学硕士。2012 年加入景顺长城基金管理有限公司,任研究部研究助理,从事行业研究工作;2013 年加入融通基金管理有限公司固定收益部,任可转债及信用债研究员,2015 年 6 月加入招商基金管理有限公司,任研究部行业研究员, 2016 年 12 月调至资产配置部,2021 年 6 月调至资产配置与 FOF 投资部,现任招商基金管理有限公司基金经理。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.8% 0.2% 0.4%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

M≥0万:0%

M≥0万:0%

0天(含)以上:0%

投资组合

20220630

投资组合

名称 占比(%)
其它资产 88.69
债券 6.42
银行存款 4.41
股票 0.48
买入返售证券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
J 金融业 0.27
K 房地产业 0.14
C 制造业 0.09

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
600919 江苏银行 0.17
600383 金地集团 0.11
600779 水井坊 0.09
300059 东方财富 0.07
000002 万科A 0.04
002142 宁波银行 0.03

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
019664 21国债16 6.61

分红/拆分

招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点