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招商普盛全球配置(QDII)美元现钞(008183)

0.1728

净值 (2024-03-15)
0.1728
净值单日变动
-0.0006 -0.35%
分类
QDII
风险等级
R4-中高风险
成立日期
2020-01-19
成立规模(亿份)
0.26
总净值资产(亿元)
0.51 (2023-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
20美元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-03-15
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
1.29 4.22 0.12 -6.34 18.96

季度回报(%)

2024-01-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -- -- -- --
2023 总回报 3.67 1.2 -4.09 5.87

资产净值

2024-01-19

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金在有效控制组合风险与保持资产流动性的基础上,通过全球化的资产配置和组合 管理,实现组合资产的分散化投资,力争实现基金资产的长期稳健增值。 


成立日期 2020-01-19
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

范刚强

任职时间:2023-05-23 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2006年7月至2008年8月在济源市卓信保健食品有限公司财务部工作,任财务岗;2011年1月至2011年7月在中证鹏元资信评估股份有限公司工作,任项目经理;2011年7月至2012年3月在华夏银行股份有限公司深圳分行南山支行工作,任客户经理;2012年3月至2016年6月在中证鹏元资信评估股份有限公司工作,历任信用评级分析师、证券评级部总经理助理、评审委员会委员、技术政策委员会委员;2016年6月加入招商基金管理有限公司。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.5% 0.25% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

20万美元以下:1.2% 

20万美元(含)-100万美元:0.8%

100万美元(含)以上:每笔200美元


20万美元以下:1.5% 

20万美元(含)-100万美元:1%

100万美元(含)以上:每笔200美元


7日以下:1.5%

7日(含)-30日:0.75%

30日(含)-365日:0.5%

365日(含)以上:0%


投资组合

20231231

投资组合

名称 占比(%)
基金投资 85.22
银行存款 10.73
其他资产 4.05
股票 0.00
买入返售证券 0.00
债券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

分红/拆分

招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点