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招商研究优选股票A(008261)

1.0931

净值 (2022-08-17)
1.0931
净值单日变动
0.0081 0.75%
分类
股票型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2020-04-21
成立规模(亿份)
10.70
总净值资产(亿元)
2.28 (2022-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2022-08-17
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-16.19 -20.60 -14.37 -- 9.31

季度回报(%)

2022-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2022 总回报 -13.48 8.14 -- --
2021 总回报 0.88 1.39 -7.14 -3.71

资产净值

2022-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金在严格控制投资风险、保持基金资产流动性的前提下,利用基金管理人投研团队在不同领域的研究优势,通过对企业基本面的深入研究,挖掘优选出具有长期发展潜力的上市公司,在有效控制风险的基础上实现基金资产的长期稳定增值。

成立日期 2020-04-21
托管银行 工商银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.50% 0.25% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:1.20%

100万元(含)-200万元:0.80%

200万元(含)-500万元:0.50%

500万元(含)以上:每笔1000元

100万元以下:1.50%

100万元(含)-200万元:1.00%

200万元(含)-500万元:0.60%

500万元(含)以上:每笔1000元

7天以下:1.50%

7天(含)-30天:0.75%

30天(含)-6个月:0.50%

6个月(含)以上:0%

投资组合

20220630

投资组合

名称 占比(%)
股票 86.39
银行存款 8.00
债券 5.29
其它资产 0.32
买入返售证券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 35.01
G 交通运输、仓储和邮政业 25.99
H 住宿和餐饮业 12.29
K 房地产业 7.75
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.76
R 文化、体育和娱乐业 2.00
J 金融业 1.68
Q 卫生和社会工作 1.01
B 采矿业 0.45
M 科学研究和技术服务业 0.05
F 批发和零售业 0.01
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
600754 锦江酒店 7.65
600048 保利发展 7.47
600809 山西汾酒 7.44
600004 白云机场 5.46
601111 中国国航 5.28
600009 上海机场 4.94
600258 首旅酒店 4.65
603885 吉祥航空 3.67
600115 中国东航 3.63
600011 华能国际 3.12

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
019664 21国债16 5.51

定期报告

分红/拆分

招商研究优选股票A 红利发放日 分红方案
暂无数据

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