长期 | 价值 | 责任     注册/登录

随身理财

官方微信

招商基金APP

旗下-招商财富 | 帮助中心
首页 > 旗下基金 > 基金详情

招商安心收益债券A(008383)

1.8146

净值 (2023-06-06)
1.8146
净值单日变动
0.0008 0.04%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2008-10-22
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
72.88 (2023-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2023-06-06
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
2.80 3.38 8.63 13.54 16.86

季度回报(%)

2023-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2023 总回报 1.63 -- -- --
2022 总回报 0.71 1.19 1.41 -1.04

资产净值

2023-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标
成立日期 2008-10-22
托管银行 工商银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.7% 0.2% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
--

1000万以下:0.30%

1000万(含)以上:每笔1000元

365天以下:1.50%

365天(含)以上:0%

投资组合

20230331

投资组合

名称 占比(%)
债券 99.60
银行存款 0.20
其它资产 0.20
股票 0.00
买入返售证券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
2028037 20光大银行永续债 8.45
2028051 20浦发银行永续债 6.97
2128017 21中信银行永续债 6.62
2028042 20兴业银行永续债 4.39
1928002 19民生银行二级01 4.12

定期报告

分红/拆分

招商安心收益债券A 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点