长期 | 价值 | 责任     注册/登录

随身理财

官方微信

招商基金APP

旗下-招商财富 | 帮助中心
首页 > 旗下基金 > 基金详情

招商安心收益债券A(008383)

1.8943

净值 (2024-06-18)
1.8943
净值单日变动
0.0002 0.01%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2008-10-22
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
68.56 (2024-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-06-17
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
2.24 4.23 7.74 13.41 21.98

季度回报(%)

2024-04-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 1.12 -- -- --
2023 总回报 1.63 1.4 0.62 1.22

资产净值

2024-04-19

暂无数据

基金管理

投资目标
成立日期 2008-10-22
托管银行 工商银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.7% 0.2% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
--

1000万以下:0.30%

1000万(含)以上:每笔1000元

365天以下:1.50%

365天(含)以上:0%

投资组合

20240331

投资组合

名称 占比(%)
债券 99.68
银行存款 0.22
其他资产 0.10
股票 0.00
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
2120089 21北京银行永续债01 4.66
1928013 19民生银行永续债 4.23
2028037 20光大银行永续债 2.85
2028022 20民生银行二级 2.64
092218003 22农发清发03 1.89

定期报告

分红/拆分

招商安心收益债券A 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点