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招商安锦债券A(008458)

1.0973

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净值 (2020-12-07): 1.0973

净值单日变动: 0.0135 1.25%

分类: 债券型

风险等级: R2-中低风险

成立日期: 2020-08-18

成立规模(亿份): 0.90

总净值资产(亿元): 0.90 (2020-08-18)

申购/赎回状态: 开放

最低投资额(元): 1元(申购)

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)	资产净值(元)
暂无数据

收益表现（%）

2020-12-07

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
--	--	--	--	9.73

季度回报（%）

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2025 总回报	--	--	--	--
2024 总回报	--	--	--	--

资产净值

暂无数据

基金管理

投资目标	在严格控制投资风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
成立日期	2020-08-18
托管银行	浙商银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
0.30%	0.10%	--

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

100万元以下：0.60%

100万元(含)-300万元：0.40%

300万元(含)-500万元：0.20%

500万元(含)以上：每笔1000元

100万元以下：0.80%

100万元(含)-300万元：0.50%

300万元(含)-500万元：0.30%

500万元(含)以上：每笔1000元

7天以下：1.50%（100%归基金资产）

7天（含）-30天：0.75%（100%归基金资产）

30天（含）以上：0%（100%归基金资产）

投资组合

名称	占比(%)
本报告期暂无数据

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码	证券名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码	证券名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商安锦债券A	红利发放日	分红方案
暂无数据

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

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