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招商安锦债券C(008459)

1.0608

净值 (2020-12-07)
1.0608
净值单日变动
0.0131 1.25%
分类
债券型
风险等级
中低风险
成立日期
2020-08-18
成立规模(亿份)
2.48
总净值资产(亿元)
2.48 (2020-08-18)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2020-12-07
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-- -- -- -- 6.08

季度回报(%)

时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2021 总回报 -- -- -- --
2020 总回报 -- -- -- --

资产净值

暂无数据

基金管理

投资目标

在严格控制投资风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。

成立日期 2020-08-18
托管银行 浙商银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

郭敏

任职时间:2020-05-15 —— 至今

女 ,硕士;

2011年8月毕业于美国鲍林格林州立大学,曾任职于安永(中国)企业咨询有限公司,从事咨询工作;20136月加入中荷人寿保险有限公司,任投资部信用评估研究员,主要负责银行协议存款评级以及信用债内部评级和研究工作;20155月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任高级研究员,负责产业债和城投债的入库评级、信用跟踪、调研以及信用债策略研究工作,现任固定收益投资部研究员。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% 0.30%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

M≥0万:0%

M≥0万:0%

7天以下:1.50%(100%归基金资产)

7天(含)-30天:0.10%(100%归基金资产)

30天(含)以上:0%(100%归基金资产)

投资组合

投资组合

名称 占比(%)
本报告期暂无数据

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

定期报告

分红/拆分

招商安锦债券C 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售文件

销售网点