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招商招和39个月定开债(008460)

1.0059

净值 (2021-11-26)
1.0059
净值单日变动
0.0002 0.02%
分类
债券型
风险等级
中低风险
成立日期
2019-12-25
成立规模(亿份)
92.00
总净值资产(亿元)
92.17 (2021-09-30)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
10元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2021-11-26
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
2.60 2.93 -- -- 5.34

季度回报(%)

2021-10-26
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2021 总回报 0.88 0.62 0.67 --
2020 总回报 0.65 0.62 0.64 0.71

资产净值

2021-10-26

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金严格采用持有到期策略,将基金资产配置于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的固定收益资产,力求实现基金资产的持续稳定增值。

成立日期 2019-12-25
托管银行 江苏银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.15% 0.05% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万以下:0.60%

100万(含)-500万:0.40%

500万(含)以上:1000元/笔

100万以下:0.80%

100万(含)-500万:0.50%

500万(含)以上:1000元/笔

7天以下:1.50%

7天(含)以上:0%

投资组合

20210930

投资组合

名称 占比(%)
债券 98.14
其它资产 1.79
银行存款 0.07
股票 0.00
买入返售证券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
180204 18国开04 31.13
2028005 20中国银行小微债01 9.95
160207 16国开07 9.81
2020007 20北京银行小微债01 9.76
1928037 19交通银行02 8.91

分红/拆分

招商招和39个月定开债 红利发放日 分红方案
1 2021-09-14

每10份基金单位分0.1400元

2 2021-03-24

每10分基金单位分0.0850元

3 2020-12-15

每10份基金单位分0.2410元

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