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招商招和39个月定开债(008460)

1.0035

净值 (2024-07-24)
1.0035
净值单日变动
0.0000 0.00%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2019-12-25
成立规模(亿份)
92.00
总净值资产(亿元)
87.17 (2024-06-30)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
10元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-07-24
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
1.67 2.77 5.74 8.93 13.73

季度回报(%)

2024-07-18
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 0.66 0.85 -- --
2023 总回报 0.88 0.58 0.61 0.65

资产净值

2024-07-18

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金严格采用持有到期策略,将基金资产配置于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的固定收益资产,力求实现基金资产的持续稳定增值。

成立日期 2019-12-25
托管银行 江苏银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

康晶

任职时间:2019-12-25 —— 至今

男 ,硕士;

2009年加入魏斯曼资本公司交易部,任交易员;20111月加入中信证券股份有限公司债券资本市场部,任研究员;20123月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,现任固定收益投资部基金经理。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.15% 0.05% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万以下:0.60%

100万(含)-500万:0.40%

500万(含)以上:1000元/笔

100万以下:0.80%

100万(含)-500万:0.50%

500万(含)以上:1000元/笔

7天以下:1.50%

7天(含)以上:0%

投资组合

20240630

投资组合

名称 占比(%)
债券 100.00
股票 0.00
买入返售证券 0.00
银行存款 0.00
其他资产 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
092303001 23进出清发01 25.85
230404 23农发04 11.56
160210 16国开10 9.09
2320016 23北京银行小微债01 8.87
222380003 23兴业银行绿债01 8.52

分红/拆分

招商招和39个月定开债 红利发放日 分红方案
1 2024-06-13

每10份基金单位分0.0900元

2 2024-03-25

每10份基金单位分0.0600元

3 2023-12-18

每10份基金单位分0.0600元

4 2023-09-18

每10份基金单位分0.1530元

5 2023-03-15

每10份基金单位分0.1230元

6 2022-09-26

每10份基金单位分0.1600元

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