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招商招和39个月定开债(008460)

1.0034

净值 (2020-02-14)
1.0034
净值单日变动
0.0004 0.04%
分类
债券型
风险等级
中低风险
成立日期
2019-12-25
成立规模(亿份)
92.00
总净值资产(亿元)
--
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
10元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2020-02-17
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.31 0 0 0 0.34

季度回报(%)

时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2020 总回报 -- -- -- --
2019 总回报 -- -- -- --

资产净值

暂无数据

基金管理

投资目标
成立日期 2019-12-25
托管银行 江苏银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.15% 0.05% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万以下:0.60%

100万(含)-500万:0.40%

500万(含)以上:1000元/笔

100万以下:0.80%

100万(含)-500万:0.50%

500万(含)以上:1000元/笔

7天以下:1.50%

7天(含)以上:0

投资组合

投资组合

名称 占比(%)
本报告期暂无数据

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

定期报告

分红/拆分

招商招和39个月定开债 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
暂无数据