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招商添瑞1年定开债发起式A(008463)

1.1561

购买 马上开户
净值 (2024-07-26)
1.1561
净值单日变动
0.0004 0.03%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2020-04-26
成立规模(亿份)
10.00
总净值资产(亿元)
87.67 (2024-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-07-26
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
2.85 4.26 7.33 11.70 15.61

季度回报（%）

2024-07-18
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 1.18 1.33 -- --
2023 总回报 1.53 1.4 0.56 1.11

资产净值

2024-07-18

暂无数据

基金管理

投资目标

在严格控制风险的前提下，力争基金资产长期稳健增值，为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投资回报。
成立日期 2020-04-26
托管银行 民生银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

马龙

任职时间：2022-07-19 —— 至今

男 ,经济学博士;

2009年7月加入泰达宏利基金管理有限公司，任研究员，从事宏观经济、债券市场策略、股票市场策略研究工作；2012年11月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任研究员，现任固定收益投资部专业总监。

旗下基金

欧阳倩蓉

任职时间：2022-11-11 —— 至今

女 ,研究生、硕士;

2017年加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，从事信用研究工作。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

500万元以下：0.30%

500万元(含)以上：0.00%

500万元以下：0.30%

500万元(含)以上：0.00%

7天以下：1.50%

7天（含）-1个封闭期：0.25%

1个封闭期（含）以上：0%

投资组合

20240630

投资组合

名称 占比(%)
债券 99.79
银行存款 0.18
其他资产 0.03
股票 0.00
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
112403128 24农业银行CD128 2.24
102103237 21锦江国际MTN002 1.75
240205 24国开05 1.19
112403090 24农业银行CD090 1.12
102282233 22大兴发展MTN001 1.05

定期报告

分红/拆分

招商添瑞1年定开债发起式A 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

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