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招商添瑞1年定开债 A(008463)

1.1428

净值 (2024-04-17)
1.1428
净值单日变动
0.0003 0.03%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2020-04-26
成立规模(亿份)
10.00
总净值资产(亿元)
85.52 (2023-12-31)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
10元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-04-17
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
1.66 4.55 7.65 12.44 14.28

季度回报(%)

2024-01-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -- -- -- --
2023 总回报 1.53 1.4 0.56 1.11

资产净值

2024-01-19

暂无数据

基金管理

投资目标

在严格控制风险的前提下,力争基金资产长期稳健增值,为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投资回报。

成立日期 2020-04-26
托管银行 民生银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

500万元以下:0.30%

500万元(含)以上:0.00%

500万元以下:0.30%

500万元(含)以上:0.00%

7天以下:1.50%

7天(含)-1个封闭期:0.25%

1个封闭期(含)以上:0%

投资组合

20231231

投资组合

名称 占比(%)
债券 99.78
银行存款 0.21
其他资产 0.01
股票 0.00
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
2028037 20光大银行永续债 5.12
1928031 19广发银行永续债 5.03
2028017 20农业银行永续债01 2.05
2028042 20兴业银行永续债 1.95
2120089 21北京银行永续债01 1.83

分红/拆分

招商添瑞1年定开债 A 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点